SERENA SP. Z O.O. | KRS: 0000455869

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

859 tys.

zysk

389 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. ALEJA SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY, 32

Kod pocztowy

20-147

Rejestracja

2013-03-22

Rozpoczęcie działalności

2013-03-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Działalność agentów turystycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serena osiągnęła 858 884 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 858 884 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 469 917 zł.

Zysk netto wyniósł 388 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 858 884 zł w 2024 roku.
• 829 710 zł w 2023 roku.
• 713 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 966 zł w 2024 roku.
• 339 901 zł w 2023 roku.
• 424 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

278809.59

40200.74

336460.3

66313.91

481171.43

197316.69

498188.87

162978.06

135542.32

-68156.57

526120.29

284646.16

713811.15

424546.05

829710.15

339900.63

858883.77

388966.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Serena wynosi 430 tys. zł.

EBITDA Serena wynosi 440 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 430 009 zł w 2024 roku.
• 376 697 zł w 2023 roku.
• 455 352 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 439 679 zł w 2024 roku.
• 383 196 zł w 2023 roku.
• 466 012 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serena wynosi 3 561 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 288 326 zł a 7 643 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 561 683 zł w 2024 roku.
• 3 054 246 zł w 2023 roku.
• 3 060 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

97867.4

444543.42

697023.98

147602.83

637165.34

928394.74

295590.35

1405638.07

2762433.66

417823.9

1401862.05

2281692.84

0

478795.52

2071647.84

601918.59

2091250.09

3985046.24

886578.13

3060636.43

5943644.7

1141503.6

3054246.22

6088019.2

1288325.66

3561683.37

7643884.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Serena wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serena wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Serena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Serena wynosi 180 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 495 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 495 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 180 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 495 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 427 zł.

Koszty operacyjne Serena wyniosły 428 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 136 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 427 zł w 2024 roku
• 288 457 zł w 2023 roku
• 132 351 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serena wyniosła 4 018 273 zł.

a

ktywa trwałe to 497 774 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 520 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 018 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 910 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 107 302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 018 273 zł w 2024 roku.
• 3 059 645 zł w 2023 roku.
• 2 549 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1407233.42

1565034.89

745122.16

970117.6

792815.91

1587082

2549808.8

3059644.56

4018273.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.31

0.18

0.14

0.04

0.34

0.24

0.2

0.26

0.5

0.41

0.17

0.29

0.43

0.33

-0.09

-0.13

-0.51

-0.5

0.18

0.35

0.57

0.54

0.17

0.36

0.64

0.59

0.11

0.22

0.45

0.41

0.1

0.2

0.5

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serena wyniosły 2 107 302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 018 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 107 302 zł w 2024 roku
• 1 537 640 zł w 2023 roku
• 1 367 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1407233.42

1276743.55

0.91

1565034.89

1368231.11

0.87

745122.16

351001.69

0.47

970117.6

413019.07

0.43

792815.91

274903.95

0.35

1587082

784523.88

0.49

2549808.8

1367704.63

0.54

3059644.56

1537639.76

0.5

4018273.3

2107302.06

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serena wykazała przychody na poziomie 858 884 zł.

Organizacja zarobiła 429 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 40 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4077 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 996 zł w 2024 roku
• 36 371 zł w 2023 roku
• 31 209 zł w 2022 roku

Wartość

8384

13444

0

21727

0

12451

31209

36371

40996

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Serena wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81818

0.77778

0.90909

0.77778

0.83333

0.6

0.55556

0.5

0.77778

0.78644

0.5471

0.8678

0.63529

0.8972

0.8867

0.60853

0.67054

0.82171

0.89381

0.6183

0.77286

0.38411

0.98326

0.96996

0.87622

0.74013

0

0.87879

0.58631

0.80165

0.38679

0.89494

0.925

0.74618

0.61371

0.90062

0.2562

0.5403

0.79339

0.30982

0.30189

0.35081

0.47181

0.2462

0

0.89071

0.69322

0.86066

0.44062

0.92941

0.93277

0.6372

0.61043

0.92

0.9037

0.69189

0.91358

0.53353

0.94424

0.93676

0.63533

0.60116

0.89045

0.84019

0.68394

0.91525

0.54749

0.85263

0.85768

0.5427

0.49444

0.85984

0.83582

0.61709

0.91642

0.61006

0.91667

0.91051

0.4891

0.41875

0.84641

Powiązania

Z WANDA - reprezentacja

M RENATA - wspólnik

K WIESŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2013

20.11.2018

Z Wanda

Październik 1943

Osoba

wspólnik

20.11.2018

M Renata

Grudzień 1970

Osoba

prokurent

20.11.2018

K Wiesław

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

22.03.2013

Z Wanda

Październik 1943

Osoba

Udziałowcy

Magaj Renata posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2018 jest Magaj Renata kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2013 do 20.11.2018 była Zawadzka Wanda kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do SERENA

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PODRÓŻY TURBACZ SP. Z O.O.	0000597924
2	TOP-BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000081222
3	BIURO PODRÓŻY "TRAVEL" SP. Z O.O.	0000302163
4	ROYAL CLUB SP. Z O.O.	0000076032
5	TRAVEL CONCIERGE A.SZEWCZAK,M.SADOCH SP. J.	0000411400
6	BIURO PODRÓŻY "ROSPOND" SP. Z O.O.	0000198763
7	MARCO POLO TRAVEL SP. Z O.O.	0000180285
8	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
9	SOLITOM PARTNERS SP. Z O.O.	0000056603
10	KUBATOUR SP. Z O.O.	0001082411
11	ATHLETIC-SPORT SP. Z O.O.	0000835608
12	LUO NING SP. Z O.O.	0000792177
13	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BESKIDY"	0000573203
14	CLASSTRIP SP. Z O.O.	0000790228
15	SA SP. Z O.O.	0000607245
16	FLYFLEX SP. Z O.O.	0000698218
17	JAGIELLONIA PODRÓŻE SP. Z O.O.	0000432521
18	ALVENTUS GROUP SP. Z O.O.	0000443106
19	GM SP. Z O.O.	0001000403
20	DIANA-PZŁ SP. Z O.O.	0000201963
21	OLIMP AIR - BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000050137
22	MAGICOL SP. Z O.O.	0001027148
23	MITOUR SP. Z O.O.	0000145287
24	BETTER BUSINESS EVENT SP. Z O.O.	0000651020
25	AZ SP. Z O.O.	0000771075
26	SPORT ADVENTURE SP. Z O.O.	0000866663
27	BIURO PODRÓŻY "BIOTON TOUR" M. ŻUKOWSKA - RÓŻYC, B. RÓŻYC	0000083101
28	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
29	OZE-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000757774
30	STREFA PODRÓŻY ORLICA SP. Z O.O. SP. K.	0000494606

SERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455869 NIP 9462643412 REGON 061533401

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERENA

SERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455869 NIP
9462643412 REGON
061533401