DELTA SP. Z O.O. | KRS: 0000511504

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

492 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PYSKOWICE

Adres

UL. MALINOWA, 6

Kod pocztowy

44-120

Rejestracja

2014-05-30

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

71000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, JAK TEŻ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność organizatorów turystyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta osiągnęła 491 867 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 437 359 zł. Pozostałe przychody to 54 508 zł.

Całkowite koszty wyniosły 393 514 zł.

Zysk netto wyniósł 43 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 867 zł w 2024 roku.
• 2 687 040 zł w 2023 roku.
• 850 772 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 845 zł w 2024 roku.
• 1 026 081 zł w 2023 roku.
• 29 749 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

176045.36

4436.33

305931.84

34740.42

937343.88

-16492.74

1753740.16

-68140.92

717926.66

84691.34

850771.8

29749.33

2687039.8

1026080.78

491867.24

43844.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 1 543 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 438 448 zł a 5 550 235 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 543 960 zł w 2024 roku.
• 6 850 968 zł w 2023 roku.
• 871 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

135108.89

440113.4

24244.61

367160.84

764829.6

0

775895.97

2343359.7

0

1269054.47

4384350.4

163412.87

980796

1794816.65

185724.86

871903.38

2126929.5

955285.45

6850968.43

14365130.92

438448.2

1543959.84

5550235

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delta wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 278 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7041.79

0

10910.04

0

40266.68

0

69607.13

0

43576.76

0

49526.63

0

149020.21

445799.88

8581.78

91705.31

277511.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 87 047 zł.

Koszty operacyjne Delta wyniosły 380 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9958 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 87 047 zł w 2024 roku
• 63 822 zł w 2023 roku
• 47 487 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

17338.65

44889.45

55865.3

45051.58

43734.28

47486.77

63822.01

87047.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 2 207 991 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 750 076 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 457 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 207 991 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 387 559 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 207 991 zł w 2024 roku.
• 2 435 364 zł w 2023 roku.
• 1 268 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

334707.55

360529.14

646491.03

1303843.9

1313881.72

1268867.54

2435364.2

2207990.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-1.84

0.04

0.03

0.1

1.07

0.05

0.11

-0.03

-0.08

-0.02

-0.05

-0.51

-0.04

0.06

0.39

0.02

0.12

0.02

0.12

0.1

0.04

0.42

0.81

-1.17

0.38

0.02

0.03

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta wyniosły 820 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 207 991 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 432 zł w 2024 roku
• 1 161 650 zł w 2023 roku
• 1 021 234 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

334707.55

337121.83

1.01

360529.14

328203

0.91

646491.03

445157.63

0.69

1303843.9

1170651.42

0.9

1313881.72

1095997.9

0.83

1268867.54

1021234.39

0.8

2435364.2

1161650.27

0.48

2207990.7

820431.95

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 491 867 zł.

Organizacja zarobiła 51 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7648 zł w 2024 roku
• 104 214 zł w 2023 roku
• 1190 zł w 2022 roku

Wartość

0

2278

0

1190

104214

7648

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5661

0.46739

0.64068

0.72549

0.6

0.60294

0.4845

0.03876

0

0.739

0.53918

0.64516

0.65347

0.79167

0.63519

0.74351

0.88852

0.69435

0.13079

0.69706

0.74114

0.53583

0.23846

0.23045

0.24545

0.15432

0

0.25886

0.89676

0.86104

0.59091

0.61194

0.66135

0.51613

0.13814

0

0.77358

0.75872

0.84367

0.66154

0.57752

0.42975

0.53754

0.62236

0

0.6432

0.7246

0.83495

0.68103

0.41176

0.56641

0.43539

0.46439

0.68698

0.95116

0.845

0.90233

0.53369

0.83562

0.06909

0.79787

0.80429

0.94026

0.55759

0.50975

0.85079

0.46832

0.51163

0.56655

0.39674

0.29315

0.63689

Powiązania

Kuc Eugeniusz - reprezentacja, wspólnik

Kuc Iwona - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2014

Kuc Eugeniusz

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

Kuc Eugeniusz

Kwiecień 1957

Osoba

reprezentacja

30.05.2014

Kuc Iwona

Grudzień 1960

Osoba

Udziałowcy

Kuc Eugeniusz posiada 140 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.

Reprezentacja

Kuc Eugeniusz

zarządwspólnik

Funkcja: preze zarządu
Kuc Iwona

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	J HOLIDAY SP. Z O.O.	0000562210
2	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000102026
3	Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000537450
4	UNIVERSUM SP. Z O.O.	0000751892
5	BIURO PODRÓŻY TURBACZ SP. Z O.O.	0000597924
6	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
7	BETA TUR SP. Z O.O.	0000111722
8	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
9	G MAP TRAVEL SP. Z O.O.	0000735772
10	BRS SP. Z O.O.	0000919289
11	TRAVEL SHOPS SP. Z O.O.	0000297380
12	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898
13	GREEN CAPE SP. Z O.O.	0000406534
14	DUO-TOUR SP. Z O.O.	0000188038
15	SA SP. Z O.O.	0000607245
16	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
17	BIURO PODRÓŻY ALL TRAVEL SP. Z O.O.	0000821716
18	CRUISE&TRAVEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622701
19	XPERIENCE EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000615304
20	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O.	0000418469
21	AZ SP. Z O.O.	0000771075
22	TRAVELAIR SP. Z O.O.	0000960661
23	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
24	AGENCJA TURYSTYCZNA "JAN" ZGAJEWSKI I KOPCZYŃSCY	0000416999
25	TRAVEL EXPRESS BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000470362
26	BIURO PODRÓŻY "TRAVEL" SP. Z O.O.	0000302163
27	Q&Q SP. Z O.O.	0000347581
28	DIANA-PZŁ SP. Z O.O.	0000201963
29	BIURO PODRÓŻY "ROSPOND" SP. Z O.O.	0000198763
30	EXTRA URLOP SP. Z O.O.	0001022760

DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000511504 NIP 9691610093 REGON 243505878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DELTA

DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000511504 NIP
9691610093 REGON
243505878