Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O. | KRS: 0000537450

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

709 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STAŃCZYKA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2015-01-08

Rozpoczęcie działalności

2015-01-08

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów turystycznych Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Działalność pośredników turystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z & Z Centrum Podróży osiągnęła 2 712 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 712 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 003 573 zł.

Zysk netto wyniósł 708 633 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 305 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 712 206 zł w 2023 roku.
• 1 452 655 zł w 2022 roku.
• 959 719 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 92 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 708 633 zł w 2023 roku.
• 563 456 zł w 2022 roku.
• 327 930 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

876350.5

154939.59

966952.42

168414.39

1190179.53

63661.11

442638.77

-116403.85

959719.35

327930.46

1452654.67

563455.98

2712205.51

708632.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z & Z Centrum Podróży wynosi 802 tys. zł.

EBITDA Z & Z Centrum Podróży wynosi 836 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 801 733 zł w 2023 roku.
• 613 980 zł w 2022 roku.
• 357 770 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 108 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 835 802 zł w 2023 roku.
• 613 980 zł w 2022 roku.
• 372 826 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z & Z Centrum Podróży wynosi 5 895 265 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 252 596 zł a 9 920 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 895 265 zł w 2023 roku.
• 3 943 382 zł w 2022 roku.
• 2 592 657 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

308420.51

1512412.53

2190876.25

434731.3

1753023.8

2417381.05

482477.13

1530574.59

2975448.83

0

690266.76

2107595.96

641122.09

2592656.83

4591026.44

721121.57

3943381.94

7888383.72

1252596.23

5895264.76

9920860.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z & Z Centrum Podróży wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z & Z Centrum Podróży wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z & Z Centrum Podróży charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z & Z Centrum Podróży wynosi 220 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 531 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
• 109 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 337 tys. zł w 2022 roku.
• 299 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 166 zł.

Koszty operacyjne Z & Z Centrum Podróży wyniosły 1 910 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 166 zł w 2023 roku
• 132 982 zł w 2022 roku
• 45 560 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z & Z Centrum Podróży wyniosła 1 981 930 zł.

a

ktywa trwałe to 151 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 830 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 981 930 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 670 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 311 801 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 981 930 zł w 2023 roku.
• 1 221 149 zł w 2022 roku.
• 1 020 880 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

412556.34

579641.73

647446.84

534071.35

1020879.82

1221149.47

1981929.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.21

0.18

0.29

0.2

0.17

0.1

0.06

0.05

-0.22

-0.27

-0.26

0.32

0.38

0.37

0.34

0.46

0.59

0.42

0.39

0.36

0.42

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z & Z Centrum Podróży wyniosły 311 801 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 981 930 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 311 801 zł w 2023 roku
• 259 654 zł w 2022 roku
• 166 050 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

412556.34

1329

0

579641.73

0

647446.84

4144

0.01

534071.35

7172.36

0.01

1020879.82

166050.37

0.16

1221149.47

259654.04

0.21

1981929.71

311801.4

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z & Z Centrum Podróży wykazała przychody na poziomie 2 712 206 zł.

Organizacja zarobiła 779 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 974 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 708 633 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7272 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 974 zł w 2023 roku
• 48 766 zł w 2022 roku
• 19 010 zł w 2021 roku

Wartość

27342

29720

6637

0

19010

48766

70974

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Z & Z Centrum Podróży wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88136

0.67754

0.6678

0.00392

0.88318

0.86207

0.87984

0.6938

0.9031

0.88201

0.70662

0.73451

0.00331

0.86192

0.86266

0.88599

0.64474

0.88667

0.77961

0.74405

0.7438

0.12893

0.60311

0.625

0.65749

0.46417

0.80435

0.18733

0.75224

0.73003

0.1135

0.43396

0.4879

0.36202

0.20973

0

0.91257

0.81121

0.80601

0.21563

0.8

0.84034

0.77439

0.6227

0.93538

0.92593

0.81081

0.82963

0.31195

0.84387

0.85771

0.82051

0.7341

0.93539

0.92233

0.84675

0.87379

0.29972

0.75352

0.75188

0.77072

0.62953

0.92162

Powiązania

Z RENATA - wspólnik, reprezentacja

Z IZABELA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2015

Z Izabela

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

08.01.2015

Z Renata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

08.01.2015

Z Izabela

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

08.01.2015

Z Renata

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Zimka Izabela posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zielińska Renata posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do Z & Z CENTRUM PODRÓŻY

	Organizacja	Numer KRS
1	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
2	J HOLIDAY SP. Z O.O.	0000562210
3	SA SP. Z O.O.	0000607245
4	DELTA SP. Z O.O.	0000511504
5	TOP-BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000081222
6	LUO NING SP. Z O.O.	0000792177
7	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
8	FORTE MM SP. Z O.O.	0000915321
9	Q&Q SP. Z O.O.	0000347581
10	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898
11	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
12	CRUISE&TRAVEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622701
13	EL TORRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631847
14	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000102026
15	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O.	0000418469
16	KAGMAR G SP. Z O.O.	0000784455
17	ROYAL CLUB SP. Z O.O.	0000076032
18	UNIVERSUM SP. Z O.O.	0000751892
19	DIANA-PZŁ SP. Z O.O.	0000201963
20	TRAVEL SHOPS SP. Z O.O.	0000297380
21	JAGIELLONIA PODRÓŻE SP. Z O.O.	0000432521
22	BORN TO FLY SP. Z O.O.	0000770100
23	TRAVEL EXPRESS BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000470362
24	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
25	ALBATROS TRAVEL A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000709414
26	N-T-T SP. Z O.O.	0000395518
27	TCP SP. Z O.O.	0001002080
28	CITITRAVEL POLSKA SP. Z O.O.	0000253127
29	HAPPILY SP. Z O.O.	0000176396
30	BIURO PODRÓŻY STAR SP. Z O.O.	0000334284

Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537450 NIP 7962966867 REGON 360586159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z & Z CENTRUM PODRÓŻY

Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537450 NIP
7962966867 REGON
360586159