Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O. | KRS: 0000537450

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,6 mln

zysk

864 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. STAŃCZYKA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2015-01-08

Rozpoczęcie działalności

2015-01-08

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów turystycznych Działalność organizatorów turystyki Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Działalność pośredników turystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z & Z Centrum Podróży osiągnęła 2 589 775 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 584 219 zł. Pozostałe przychody to 5555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 720 170 zł.

Zysk netto wyniósł 864 050 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 244 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 589 775 zł w 2024 roku.
• 2 712 206 zł w 2023 roku.
• 1 452 655 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 864 050 zł w 2024 roku.
• 708 633 zł w 2023 roku.
• 563 456 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

876350.5

154939.59

966952.42

168414.39

1190179.53

63661.11

442638.77

-116403.85

959719.35

327930.46

1452654.67

563455.98

2712205.51

708632.88

2589774.55

864049.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z & Z Centrum Podróży wynosi 945 tys. zł.

EBITDA Z & Z Centrum Podróży wynosi 982 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 108 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 945 177 zł w 2024 roku.
• 801 733 zł w 2023 roku.
• 613 980 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 982 343 zł w 2024 roku.
• 835 802 zł w 2023 roku.
• 613 980 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

182281.59

198134.39

70298.11

-117231.36

-114220.06

357769.51

372825.74

613979.59

801733.03

835802.48

945176.78

982343.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z & Z Centrum Podróży wynosi 6 108 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 925 633 zł a 12 096 694 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 108 348 zł w 2024 roku.
• 5 895 265 zł w 2023 roku.
• 3 943 382 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

308420.51

1512412.53

2190876.25

434731.3

1753023.8

2417381.05

482477.13

1530574.59

2975448.83

0

690266.76

2107595.96

641122.09

2592656.83

4591026.44

721121.57

3943381.94

7888383.72

1252596.23

5895264.76

9920860.32

925633.39

6108347.96

12096693.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Z & Z Centrum Podróży wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.030939

0.0309312

0.030912

0.0309759

0.0309265

0.0308813

0.0307721

0.0307874

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z & Z Centrum Podróży wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001932

0.0001978

0.0002177

0.0010336

0.0002155

0.000318

0.0002594

0.0002312

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z & Z Centrum Podróży charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Z & Z Centrum Podróży wynosi 189 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 392 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 392 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 392 tys. zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 337 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26290.51

57641.62

143929.57

29008.57

74982.11

202874.61

10544.72

76734.34

225155.99

0

45768.48

179144.97

28791.58

109431.35

299190.31

43579.64

139216.07

336523.4

81366.17

219549.02

531427.55

77693.24

189056.2

391853.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 642 zł.

Koszty operacyjne Z & Z Centrum Podróży wyniosły 1 639 042 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 209 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 642 zł w 2024 roku
• 270 166 zł w 2023 roku
• 132 982 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

64179.2

186064.66

187031.6

69272.04

45560.41

132981.72

270166

310641.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z & Z Centrum Podróży wyniosła 1 396 370 zł.

a

ktywa trwałe to 114 597 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 281 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 396 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 234 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 396 370 zł w 2024 roku.
• 1 981 930 zł w 2023 roku.
• 1 221 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

412556.34

579641.73

647446.84

534071.35

1020879.82

1221149.47

1981929.71

1396370.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.21

0.18

0.29

0.2

0.17

0.1

0.06

0.05

-0.22

-0.27

-0.26

0.32

0.38

0.37

0.34

0.46

0.59

0.42

0.39

0.36

0.42

0.3

0.26

0.62

0.7

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z & Z Centrum Podróży wyniosły 162 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 396 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 192 zł w 2024 roku
• 311 801 zł w 2023 roku
• 259 654 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

412556.34

1329

0

579641.73

0

647446.84

4144

0.01

534071.35

7172.36

0.01

1020879.82

166050.37

0.16

1221149.47

259654.04

0.21

1981929.71

311801.4

0.16

1396370.18

162192.32

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z & Z Centrum Podróży wykazała przychody na poziomie 2 589 775 zł.

Organizacja zarobiła 950 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 86 554 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 864 050 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8459 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 554 zł w 2024 roku
• 70 974 zł w 2023 roku
• 48 766 zł w 2022 roku

Wartość

27342

29720

6637

0

19010

48766

70974

86554

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Z & Z Centrum Podróży wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88176

0.6787

0.66892

0.00391

0.88372

0.86275

0.88031

0.69498

0.9031

0.88235

0.70755

0.73529

0.0033

0.8625

0.86325

0.88636

0.6459

0.88667

0.78022

0.74481

0.74451

0.12853

0.607

0.62656

0.66159

0.46584

0.80495

0.18956

0.75298

0.73077

0.11315

0.43609

0.48594

0.36391

0.20909

0

0.91281

0.81176

0.80654

0.21495

0.8

0.841

0.77204

0.6208

0.93519

0.92647

0.81183

0.83088

0.31304

0.84387

0.85827

0.82153

0.73276

0.93575

0.92162

0.84987

0.87648

0.2967

0.75347

0.75277

0.76965

0.62842

0.92063

0.9162

0.79228

0.80168

0.27941

0.83986

0.83942

0.90988

0.76023

0.91692

Powiązania

Z RENATA - wspólnik, reprezentacja

Z IZABELA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2015

Z Izabela

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

08.01.2015

Z Renata

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

08.01.2015

Z Izabela

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

08.01.2015

Z Renata

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Zimka Izabela posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zielińska Renata posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do Z & Z CENTRUM PODRÓŻY

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWA RAMKA SP. Z O.O.	0001003722
2	FORTE MM SP. Z O.O.	0000915321
3	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
4	J HOLIDAY SP. Z O.O.	0000562210
5	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
6	BIURO PODRÓŻY ANNA PARTYKA SP. Z O.O.	0000144540
7	EL TORRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631847
8	SA SP. Z O.O.	0000607245
9	KAGMAR G SP. Z O.O.	0000784455
10	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898
11	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
12	EXTRA URLOP SP. Z O.O.	0001022760
13	HEART OF EUROPE FOOTBALL CAMPS SP. Z O.O.	0000775497
14	UNIVERSUM SP. Z O.O.	0000751892
15	KAGMAR SW SP. Z O.O.	0000762288
16	LUO NING SP. Z O.O.	0000792177
17	TOP-BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000081222
18	ALBATROS TRAVEL A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000709414
19	DELTA SP. Z O.O.	0000511504
20	JAGIELLONIA PODRÓŻE SP. Z O.O.	0000432521
21	TRAVEL SHOPS SP. Z O.O.	0000297380
22	BIURO PODRÓŻY STAR SP. Z O.O.	0000334284
23	TRAVEL EXPRESS BUSINESS CENTER SP. Z O.O.	0000470362
24	CRUISE&TRAVEL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000622701
25	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
26	DUE TRAVEL SP. Z O.O.	0000760748
27	FLYFLEX SP. Z O.O.	0000698218
28	ATLANTIS SP. Z O.O.	0000102026
29	Q&Q SP. Z O.O.	0000347581
30	HAPPILY SP. Z O.O.	0000176396

Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000537450 NIP 7962966867 REGON 360586159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z & Z CENTRUM PODRÓŻY

Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000537450 NIP
7962966867 REGON
360586159