AGRO KOMPANI SP. Z O.O. | KRS: 0000638201

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

39,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

34,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MARKUSY

Adres

, 63

Kod pocztowy

82-325

Rejestracja

2016-09-21

Rozpoczęcie działalności

2016-09-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agrokompani.pl

Email

biuro@agrokompani.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Sprzedaż nowych maszyn rolniczych od wiodących producentów.
Usługi serwisowe i wsparcie techniczne dla maszyn rolniczych.
Sprzedaż części zamiennych do maszyn agro.
Lider na rynku lokalnym z doświadczeniem od 2016 roku.
Zadowolenie ponad 200 stałych klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro Kompani osiągnęła 39 492 472 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 448 927 zł. Pozostałe przychody to 43 546 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 345 136 zł.

Zysk netto wyniósł 1 103 791 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 225 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 492 472 zł w 2024 roku.
• 39 965 910 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 141 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 103 791 zł w 2024 roku.
• 1 489 158 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2912385.5

114532.47

3541350.37

48192.82

6047975.2

21438.14

0

39965910.25

1489158.44

39492472.23

1103790.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro Kompani wynosi 1,69 mln zł.

EBITDA Agro Kompani wynosi 1,84 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro Kompani wynosi 34 173 457 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 429 978 zł a 98 731 181 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 524 691 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 173 457 zł w 2024 roku.
• 35 771 595 zł w 2023 roku.
• 2 054 152 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

100899.35

2500619.57

7280963.75

137043.97

2690715.49

8853375.93

153008.49

4270744.52

15119938

0

419968.36

2239831.24

0

957440.33

5106348.44

0

2054152.19

10955478.32

3171021.01

35771594.94

99914775.63

3429977.88

34173456.58

98731180.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Kompani wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro Kompani charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 154 167 zł.

Koszty operacyjne Agro Kompani wyniosły 37 755 300 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 298 951 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 154 167 zł w 2024 roku
• 1 961 516 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro Kompani wyniosła 13 141 555 zł.

a

ktywa trwałe to 1 495 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 646 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 141 555 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 573 304 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 568 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 743 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 141 555 zł w 2024 roku.
• 18 718 440 zł w 2023 roku.
• 10 968 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

939646.48

928111.83

1428073.48

1856703.65

3826506.5

10968531.49

18718440.07

13141554.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.85

0.05

0.04

0.05

0.26

0.02

0.01

0.11

0.01

0

0.08

0.35

0.04

0.08

0.24

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro Kompani wyniosły 8 568 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 141 555 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 109 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 568 251 zł w 2024 roku
• 14 490 412 zł w 2023 roku
• 8 229 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

939646.48

805114.01

0.86

928111.83

745386.54

0.8

1428073.48

1224062.16

0.86

1856703.65

1296745.84

0.7

3826506.5

2549919.39

0.67

10968531.49

8229661.91

0.75

18718440.07

14490412.05

0.77

13141554.83

8568250.99

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro Kompani wykazała przychody na poziomie 39 492 472 zł.

Organizacja zarobiła 1 461 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 357 627 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 103 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 915 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 627 zł w 2024 roku
• 326 546 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

29221

12639

13598

0

326546

357627

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agro Kompani wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63426

0.51069

0.43418

0.68922

0.64972

0.65179

0.82045

0.90152

0.70248

0.55328

0.53945

0.45808

0.65618

0.33588

0.37968

0.58575

0.67342

0.633

0.52998

0.63105

0.51064

0.68987

0.27885

0.30127

0.42259

0.51271

0.67568

0.24596

0

0.55655

0.62897

0.24603

0.19444

0

0.18914

0.00169

0.66118

0.59926

0.18333

0.15527

0

0.2006

0

0.76621

0.70067

0.19866

0.14047

0

0.8346

0.85426

0.81818

0.70654

0.51087

0.46629

0.60669

0.71178

0.87248

0.83022

0.85714

0.77612

0.62286

0.53112

0.53978

0.67552

0.68441

0.90105

Powiązania

S KLAUDIA - prokurent

F ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2016

25.11.2019

S Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

21.09.2016

23.06.2021

A Karol

Maj 1980

Osoba

wspólnik

25.11.2019

23.06.2021

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

wspólnik

21.09.2016

25.11.2019

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

wspólnik

26.07.2022

23.04.2024

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

wspólnik

23.04.2024

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

wspólnik

10.01.2022

26.07.2022

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

wspólnik

23.06.2021

10.01.2022

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

wspólnik

26.07.2022

21.12.2022

A Karol

Maj 1980

Osoba

wspólnik

21.12.2022

23.04.2024

A Małgorzata

Czerwiec 1982

Osoba

prokurent

23.06.2021

S Klaudia

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

31.10.2018

S Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

25.11.2019

S Jarosław

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

31.10.2018

F Andrzej

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

21.09.2016

31.10.2018

A Karol

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

07.10.2019

23.06.2021

A Karol

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Fos Andrzej posiada 1900 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2024 jest Fos Andrzej kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2022 do 23.04.2024:
• Fos Andrzej (50% udziałów)
• Abramowska Małgorzata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2022 do 21.12.2022:
• Fos Andrzej (50% udziałów)
• Abramowski Karol (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO KOMPANI

	Organizacja	Numer KRS
1	"MAX-ROL", LECH, POGORZELSKI SP. J.	0000332879
2	FARM - MPARTNER SP. Z O.O.	0000163887
3	RODA SP. Z O.O.	0000619553
4	LELY CENTER BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000346284
5	XGIEŁDA SP. Z O.O.	0000334937
6	TECHPOM SP. Z O.O.	0000125261
7	HYDRO-MASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000606094
8	UNIROL PARTS SP. Z O.O. SP. K.	0000418110
9	SM-AGRO SP. Z O.O.	0000747718
10	LUPUS WILK SP. K.	0000962967
11	GREGOIRE BESSON POLSKA SP. Z O.O.	0000211193
12	KMRENT.PL SP. Z O.O.	0000706837
13	TORAL SP. Z O.O. SP. K.	0000821182
14	FIRMA HANDLOWA WALOR A.NOWAK, W.FRYC SP. J.	0000187911
15	AGROMEX KRYSTOCHOWICZ SP. Z O.O.	0001015658
16	URSON SP. Z O.O.	0000612887
17	SAVONA SP. Z O.O.	0000090483
18	BIO MACHINES MAGDALENA ŁASKI DAWID ŁASKI SP. J.	0000921652
19	ZIP AGRO SP. Z O.O.	0000606962
20	CHMIELEWSKI SP. Z O.O.	0000957930
21	VOGELSANG SP. Z O.O.	0000256044
22	ANDERWALD SP. K.	0000725414
23	AGRI-BUD SP. Z O.O.	0000897969
24	ROLTOP SP. Z O.O.	0000064564
25	TRAKTOMIX SP. Z O.O.	0000942396
26	KRACIK SP. K.	0000831318
27	EKO-INVEST SP. Z O.O.	0000070302
28	PILAR-TECH SP. J. T.KRZYSZTOFEK K.LORANC	0000009731
29	EXPARTO AGATA I IRENEUSZ SKONIECZNI SP. K.	0001009988
30	BERGER KRAUS RĄCZY SZCZYGIEŁ SP. K.	0000972052

AGRO KOMPANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638201 NIP 5792259844 REGON 365453813

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO KOMPANI

AGRO KOMPANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638201 NIP
5792259844 REGON
365453813