Organizacja Etoll osiągnęła 5 572 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 555 411 zł. Pozostałe przychody to 17 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 184 017 zł.
Strata netto wyniosła 611 277 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 470 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 572 740 zł w 2024 roku. • 6 843 670 zł w 2023 roku. • 8 514 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
197 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -611 277 zł w 2024 roku. • -45 843 zł w 2023 roku. • -216 140 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etoll wynosi 4 053 570 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 227 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 053 570 zł w
2024 roku. • 5 359 314 zł w
2023 roku. • 6 507 614 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etoll wynosi -609 tys. zł.
EBITDA Etoll wynosi -428 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -609 325 zł w
2024 roku. • 6651 zł w
2023 roku. • -227 202 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
163 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -427 962 zł w
2024 roku. • 173 080 zł w
2023 roku. • -100 416 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Etoll mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etoll.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2022 (MSiG nr 242/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1243773. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/459961/22/188]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1243772. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/459961/22/787]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 68956. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/367920/22/225]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 68955. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/367920/22/824]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 912998. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/254249/20/621]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912997. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/254249/20/220]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 900798. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/254249/20/819]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 858612. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/162511/19/142]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858611. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/162511/19/741]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858610. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/162511/19/340]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 882030. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15641/18/678]
Rzuć okiemMSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2018 R. REP A NR 3226/2018, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA PALUSZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELINIE, UL. DZIERŻONIOWSKA 2,
ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 413235. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/249190/18/822]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 413234. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/249189/18/110]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 413233. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/249188/18/709]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 333919. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22440/17/866]
MSiG 188/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 376482. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23835/16/22]
Rzuć okiemMSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 1 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 2 ——- 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 5 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 ——- 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
9 ——- 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW wykreślić: 10 ——- 51 51
SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW, OLEJÓW SILNIKOWYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH 11 ——-
50 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW, OLEJÓW
SILNIKOWYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
12 ——- 50 30 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH 13
——- 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 14 ——- 51 19 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU 15 ——- 51 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I TYTONIU 16 ——- 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW
POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU
17 ——- 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 18
——- 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
19 ——- 60 2 MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT
DROGOWY 20 ——- 60 2 POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY 21 ——- 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 22 ——- 74 14 RACHUNKOWOŚĆ,
KSIĘGOWOŚĆ I KONTROLA KSIĄG, DORADZTWO
PODATKOWE, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW
I ZARZĄDZANIEM 23 ——- 74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 24 ——- 74 40 REKLAMA 25
——- 74 14 USŁUGI MARKETINGOWE I AKWIZYCJA
TOWARÓW
Poz. 206859. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15211/16/305]
MSiG 142/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etoll nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoll wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2024 roku. • 4,04% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etoll charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etoll wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2021 roku. • 60 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 222 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 552 446
zł.
Koszty operacyjne Etoll wyniosły
6 164 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
224 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 552 446 zł w 2024 roku • 2 041 727 zł w 2023 roku • 2 001 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,2% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etoll wyniosła 3 444 192 zł.
a
ktywa trwałe to 289 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 154 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 444 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 451 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 992 979 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 466 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 328 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 444 192 zł sumy bilansowej i 451 213 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 499 411 zł sumy bilansowej i 1 062 490 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 223 259 zł sumy bilansowej i 1 108 333 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135,47%.
Marża operacyjna wyniosła -10,97%.
Marża netto wyniosła -10,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
57,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etoll wyniosły 2 992 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 444 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 992 979 zł w 2024 roku • 2 436 921 zł w 2023 roku • 2 114 926 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etoll wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Etoll wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 539 042,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 539 042,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 160 669,40
I. Amortyzacja181 362,87
II. Zużycie materiałów i energii2 068 788,36
III. Usługi obce818 804,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 459 888,19
V. Wynagrodzenia1 323 379,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)229 066,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 379,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-621 626,80
D. Pozostałe przychody operacyjne16 368,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 368,30
E. Pozostałe koszty operacyjne4 066,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 066,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-609 324,89
G. Przychody finansowe17 329,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne17 329,30
H. Koszty finansowe19 281,09
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 281,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-611 276,68
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-611 276,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etoll składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 235 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 216 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+235
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 6 dni16-02-2026
2023
+19 mies. 11 dni16-02-2026
2022
+31 mies. 17 dni16-02-2026
2021
+1 mies. 17 dni01-12-2022
2020
+3 mies. 20 dni02-02-2022
2019
−7 dni08-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaworski Adam posiada 34 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
