ETOLL SP. Z O.O. | KRS: 0000188565

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

7,6 mln

zysk

218 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZELIN

Adres

ZĄBKOWICKA, 32

Kod pocztowy

57-100

Rejestracja

2004-01-19

Rozpoczęcie działalności

2001-01-22

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etoll osiągnęła 7 566 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 559 576 zł. Pozostałe przychody to 6971 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 341 510 zł.

Zysk netto wyniósł 218 066 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 333 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 566 548 zł w 2021 roku.
• 6 313 325 zł w 2020 roku.
• 7 244 033 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 96 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 066 zł w 2021 roku.
• -84 019 zł w 2020 roku.
• -266 859 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

2232944.25

-166964.59

8291161.13

350861.51

7244033.46

-266859.11

6313325.26

-84018.76

7566547.73

218066.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etoll wynosi 218 tys. zł.

EBITDA Etoll wynosi 314 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 180 zł w 2021 roku.
• -97 157 zł w 2020 roku.
• -272 656 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 313 591 zł w 2021 roku.
• -22 538 zł w 2020 roku.
• -197 979 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etoll wynosi 6 909 985 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 993 354 zł a 18 916 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 909 985 zł w 2021 roku.
• 5 038 688 zł w 2020 roku.
• 5 722 174 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

2318446.46

5582360.63

1092963.09

8023849.88

20727902.82

0

5722174.4

18110083.65

0

5038688.19

15783313.15

993354.49

6909985.24

18916369.33

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etoll wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,89% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoll wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2021 roku.
• 0,53% w 2020 roku.
• 0,63% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etoll charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etoll wynosi 193 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 302 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 302 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 25 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2021 roku.
• 154 tys. zł w 2020 roku.
• 158 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 302 tys. zł w 2021 roku.
• 294 tys. zł w 2020 roku.
• 297 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 296 414 zł.

Koszty operacyjne Etoll wyniosły 7 341 396 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 258 773 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 296 414 zł w 2021 roku
• 1 190 086 zł w 2020 roku
• 1 177 620 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etoll wyniosła 2 959 278 zł.

a

ktywa trwałe to 497 974 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 461 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 324 473 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 634 806 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 278 zł w 2021 roku.
• 2 426 189 zł w 2020 roku.
• 2 114 041 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

2035072.24

2651754.15

2114040.96

2426188.75

2959278.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.15

-0.07

0.13

0.24

0.05

0.04

-0.13

-0.22

-0.04

-0.03

-0.08

-0.02

-0.01

0.07

0.16

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etoll wyniosły 1 634 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 634 806 zł w 2021 roku
• 1 319 783 zł w 2020 roku
• 923 616 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2035072.24

928649.63

0.46

2651754.15

1194470.03

0.45

2114040.96

923615.95

0.44

2426188.75

1319782.5

0.54

2959278.25

1634805.6

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etoll wykazała przychody na poziomie 7 566 548 zł.

Organizacja zarobiła 218 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 066 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Etoll wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07519

0.50556

0.60465

0.3995

0.17298

0.16022

0.15309

0.10505

0

0.81354

0.63543

0.65493

0.36929

0.78544

0.80339

0.8373

0.69835

0.84652

0.07047

0.61504

0.61338

0.33998

0.22233

0.21074

0.15046

0.09549

0

0.1227

0.60945

0.618

0.43187

0.27204

0.24224

0.23529

0.11272

0.65139

0.61046

0.63542

0.4584

0.56785

0.52803

0.582

0.50342

0

Powiązania

J ADAM - wspólnik, reprezentacja

T JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

T ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2004

T Janusz

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

19.01.2004

T Zbigniew

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

19.01.2004

J Adam

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

19.01.2004

T Janusz

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

19.01.2004

T Zbigniew

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

19.01.2004

J Adam

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Tatarski Janusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Tatarski Zbigniew posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jaworski Adam posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ETOLL

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
2	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA J.K.H. TWARDY SP. J.	0000606552
3	PUH "IMPOLEX" R. SZCZEPANIAK I S-KA SP. J.	0000010344
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
5	"WĘGLOSPED" KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY SP. J.	0000196483
6	MORION.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000394554
7	GASTRADE SP. Z O.O.	0000686596
8	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000877117
9	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
10	FIDUS SP. Z O.O.	0000915543
11	CARBO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000794644
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
13	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366
14	BIOPAL SP. Z O.O.	0000227636
15	HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK	0000265429
16	BULA SP. Z O.O.	0000453784
17	DARKON SP. Z O.O.	0000483377
18	MMB SYSTEM SP. Z O.O.	0000505783
19	EMERS GROUP SP. Z O.O.	0000622049
20	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
21	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
22	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513
24	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
25	URJAN SP. Z O.O.	0000709839
26	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
27	EKOTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000892532
28	TANK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505752
29	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316
30	ENERGY TRADING SP. Z O.O.	0000338752

ETOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188565 NIP 9141469548 REGON 932621568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETOLL

ETOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188565 NIP
9141469548 REGON
932621568