Organizacja Etoll osiągnęła 5 572 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 555 411 zł. Pozostałe przychody to 17 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 184 017 zł.
Strata netto wyniosła 611 277 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 470 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 572 740 zł w 2024 roku. • 6 843 670 zł w 2023 roku. • 8 514 546 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
197 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -611 277 zł w 2024 roku. • -45 843 zł w 2023 roku. • -216 140 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Etoll wynosi 3 324 296 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 322 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 324 296 zł w
2024 roku. • 4 457 887 zł w
2023 roku. • 5 969 173 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etoll wynosi -609 tys. zł.
EBITDA Etoll wynosi -428 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
191 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -609 325 zł w
2024 roku. • 6651 zł w
2023 roku. • -227 202 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
163 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -427 962 zł w
2024 roku. • 173 080 zł w
2023 roku. • -100 416 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Etoll mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Etoll.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 grudnia 2022 (MSiG nr 242/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1243773. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/459961/22/188]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1243772. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/459961/22/787]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 68956. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/367920/22/225]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 68955. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/367920/22/824]
MSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 912998. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/254249/20/621]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 912997. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/254249/20/220]
MSiG 204/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 900798. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/254249/20/819]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 858612. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/162511/19/142]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858611. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/162511/19/741]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 858610. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/162511/19/340]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 882030. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15641/18/678]
Rzuć okiemMSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.05.2018 R. REP A NR 3226/2018, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA PALUSZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELINIE, UL. DZIERŻONIOWSKA 2,
ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 413235. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/249190/18/822]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 413234. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/249189/18/110]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 413233. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.01.2004.
[RDF/249188/18/709]
MSiG 180/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 333919. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22440/17/866]
MSiG 188/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 376482. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/23835/16/22]
Rzuć okiemMSiG 222/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 1 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 2 ——- 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 5 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 ——- 46 39 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
9 ——- 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW wykreślić: 10 ——- 51 51
SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW, OLEJÓW SILNIKOWYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH 11 ——-
50 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW, OLEJÓW
SILNIKOWYCH I PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH
12 ——- 50 30 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA AKCESORIÓW SAMOCHODOWYCH 13
——- 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 14 ——- 51 19 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU 15 ——- 51 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I TYTONIU 16 ——- 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW
POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU
17 ——- 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 18
——- 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
19 ——- 60 2 MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT
DROGOWY 20 ——- 60 2 POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY 21 ——- 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, SKŁADOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 22 ——- 74 14 RACHUNKOWOŚĆ,
KSIĘGOWOŚĆ I KONTROLA KSIĄG, DORADZTWO
PODATKOWE, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW
I ZARZĄDZANIEM 23 ——- 74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 24 ——- 74 40 REKLAMA 25
——- 74 14 USŁUGI MARKETINGOWE I AKWIZYCJA
TOWARÓW
Poz. 206859. „ETOLL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188565. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15211/16/305]
MSiG 142/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Etoll nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoll wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 4,31% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Etoll charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Etoll wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2021 roku. • 60 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 222 tys. zł w 2024 roku. • 273 tys. zł w 2023 roku. • 338 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 552 446 zł.
Koszty operacyjne Etoll wyniosły
6 164 736 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
224 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 552 446 zł w 2024 roku • 2 041 727 zł w 2023 roku • 2 001 410 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,2% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etoll wyniosła 3 444 192 zł.
Aktywa trwałe to 289 715 zł.
Aktywa obrotowe to 3 154 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 444 192 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 451 213 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 992 979 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 466 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 328 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 444 192 zł sumy bilansowej i 451 213 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 499 411 zł sumy bilansowej i 1 062 490 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 223 259 zł sumy bilansowej i 1 108 333 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 90 022 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
78%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
78%
Państwo
podatki, cła i ZUS
98 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
63 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
418 tys. zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
90 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 78% (w 2017: 86%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etoll wynosi 1,05 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,62 miesiąca.
gotówka od ręki: 831 tys. zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 48 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,05 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,05
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,05 w 2024 roku • 1,24 w 2023 roku • 1,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Etoll: dług wobec banków i pożyczkodawców 418 462 zł, gotówka 830 600 zł. Do tego 90 022 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 992 979 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 90 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł831 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców418 tys. zł
gotówka831 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 71 tys. zł do 148 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2024: 418 tys. zł • 2023: 418 tys. zł • 2022: 418 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Etoll wynosi 136 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 143 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 136 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 138 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 142 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 059 760 zł, z czego 2 059 760 zł ma termin do 12 miesięcy.
110 839 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
136 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 136 dni
138 dni
bez amortyzacji142 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 138 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)111 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 136 dni w 2024 roku • 105 dni w 2023 roku • 84 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etoll wynoszą 6 160 669 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 068 788 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 1 459 888 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 323 380 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,1 mln zł · 34%
Podatki i opłaty1,5 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,3 mln zł · 21%
Usługi obce819 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia229 tys. zł · 4%
Amortyzacja181 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe79 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,2 mln zł w 2024 roku • 6,8 mln zł w 2023 roku • 8,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Etoll wykazała przychody na poziomie 5 572 740 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 65 553 zł w 2018 roku
Organizacja Etoll wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 539 042,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 539 042,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 160 669,40
I. Amortyzacja181 362,87
II. Zużycie materiałów i energii2 068 788,36
III. Usługi obce818 804,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 459 888,19
V. Wynagrodzenia1 323 379,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)229 066,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79 379,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-621 626,80
D. Pozostałe przychody operacyjne16 368,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne16 368,30
E. Pozostałe koszty operacyjne4 066,39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 066,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-609 324,89
G. Przychody finansowe17 329,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne17 329,30
H. Koszty finansowe19 281,09
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 281,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-611 276,68
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-611 276,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etoll składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 235 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 216 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+235
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 6 dni16-02-2026
2023
+19 mies. 11 dni16-02-2026
2022
+31 mies. 17 dni16-02-2026
2021
+1 mies. 17 dni01-12-2022
2020
+3 mies. 20 dni02-02-2022
2019
−7 dni08-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tatarski Janusz posiada 34 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
Jaworski Adam posiada 34 udziały, które stanowią 33,3% firmy.
