ETOLL SP. Z O.O. | KRS: 0000188565

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-611 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

STRZELIN

Adres

ZĄBKOWICKA, 32

Kod pocztowy

57-100

Rejestracja

2004-01-19

Rozpoczęcie działalności

2001-01-22

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etoll osiągnęła 5 572 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 555 411 zł. Pozostałe przychody to 17 329 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 166 688 zł.

Strata netto wyniosła 611 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 477 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 572 740 zł w 2024 roku.
• 6 843 670 zł w 2023 roku.
• 8 514 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -611 277 zł w 2024 roku.
• -45 843 zł w 2023 roku.
• -216 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2232944.25

-166964.59

8291161.13

350861.51

7244033.46

-266859.11

6313325.26

-84018.76

7566547.73

218066.4

8514546.41

-216140.11

6843670.21

-45842.84

5572740.2

-611276.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etoll wynosi 4 053 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 13 931 851 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 053 570 zł w 2024 roku.
• 5 359 314 zł w 2023 roku.
• 6 507 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2318446.46

5582360.63

1092963.09

8023849.88

20727902.82

0

5722174.4

18110083.65

0

5038688.19

15783313.15

993354.49

6909985.24

18916369.33

0

6507613.68

21286366.02

0

5359314.08

17109175.52

0

4053569.9

13931850.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etoll wynosi -609 tys. zł.

EBITDA Etoll wynosi -428 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -609 325 zł w 2024 roku.
• 6651 zł w 2023 roku.
• -227 202 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -427 962 zł w 2024 roku.
• 173 080 zł w 2023 roku.
• -100 416 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-162888.83

-124552.27

400520.86

506755.64

-272656.39

-197979.17

-97157.14

-22538.22

218180.34

313591

-227201.54

-100415.61

6651.41

173080.26

-609324.89

-427962.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etoll wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoll wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etoll charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etoll wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 338 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

93183.62

239352.43

60078.13

231486

387962.57

0

157826.93

296957.27

0

154045.4

293667.33

32727.05

193314.83

302383.06

0

165962.58

338302.92

0

148219.65

272686.49

0

53751.93

222216.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 552 446 zł.

Koszty operacyjne Etoll wyniosły 6 164 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 446 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 552 446 zł w 2024 roku
• 2 041 727 zł w 2023 roku
• 2 001 410 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

261321.63

1073778.77

1177619.59

1190085.59

1296414.08

2001409.87

2041727.12

1552446.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etoll wyniosła 3 444 192 zł.

a

ktywa trwałe to 289 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 154 477 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 444 192 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 451 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 992 979 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 444 192 zł w 2024 roku.
• 3 499 411 zł w 2023 roku.
• 3 223 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2035072.24

2651754.15

2114040.96

2426188.75

2959278.25

3223258.93

3499410.92

3444191.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.15

-0.07

0.13

0.24

0.05

0.04

-0.13

-0.22

-0.04

-0.03

-0.08

-0.02

-0.01

0.07

0.16

0.03

-0.07

-0.2

-0.03

-0.01

-0.04

0

-0.01

-0.18

-1.35

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etoll wyniosły 2 992 979 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 444 192 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 992 979 zł w 2024 roku
• 2 436 921 zł w 2023 roku
• 2 114 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2035072.24

928649.63

0.46

2651754.15

1194470.03

0.45

2114040.96

923615.95

0.44

2426188.75

1319782.5

0.54

2959278.25

1634805.6

0.55

3223258.93

2114926.39

0.66

3499410.92

2436921.22

0.7

3444191.7

2992978.68

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etoll wykazała przychody na poziomie 5 572 740 zł.

Organizacja zarobiła -611 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -611 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

65553

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Etoll wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07554

0.50633

0.60672

0.40247

0.17347

0.16094

0.15479

0.107

0

0.81306

0.63577

0.65522

0.37258

0.78269

0.80119

0.8337

0.69695

0.84542

0.06993

0.61866

0.61635

0.34477

0.22526

0.21308

0.15106

0.09567

0

0.12368

0.61293

0.62008

0.43272

0.27521

0.24402

0.2352

0.11515

0.65292

0.6118

0.63505

0.45843

0.56667

0.52733

0.58384

0.50376

0

0.03641

0.59312

0.62846

0.58533

0.15457

0.15035

0.12408

0.06459

0

0.1522

0.5962

0.63567

0.62257

0.24693

0.27164

0.26889

0.17617

0

0.05737

0.54607

0.60478

0.76612

0.15859

0.13622

0.10682

0.02876

0

Powiązania

Jaworski Adam - wspólnik, reprezentacja

Tatarski Janusz - reprezentacja, wspólnik

Tatarski Zbigniew - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2004

Tatarski Janusz

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

19.01.2004

Tatarski Zbigniew

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

19.01.2004

Jaworski Adam

Lipiec 1951

Osoba

reprezentacja

19.01.2004

Tatarski Janusz

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

19.01.2004

Tatarski Zbigniew

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

19.01.2004

Jaworski Adam

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Tatarski Zbigniew posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Tatarski Janusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jaworski Adam posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Reprezentacja

Tatarski Janusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Jaworski Adam

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Tatarski Zbigniew

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do ETOLL

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
2	EKRA SP. Z O.O.	0000567996
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA J.K.H. TWARDY SP. J.	0000606552
4	PUH "IMPOLEX" R. SZCZEPANIAK I S-KA SP. J.	0000010344
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIR OBROCCY SP. J.	0000025096
6	"WĘGLOSPED" KAROL GWÓŹDŹ I WSPÓLNICY SP. J.	0000196483
7	GASTRADE SP. Z O.O.	0000686596
8	CHEMOIL SP. Z O.O.	0000877117
9	MORION.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000394554
10	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
11	FIDUS SP. Z O.O.	0000915543
12	CARBO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000794644
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TRANS-OIL" SP. Z O.O.	0000219030
14	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366
15	BIOPAL SP. Z O.O.	0000227636
16	HURTOWNIA OLEJÓW SILNIKOWYCH "MAREX - 1" SZYMAŃSKI MAREK	0000265429
17	BULA SP. Z O.O.	0000453784
18	DARKON SP. Z O.O.	0000483377
19	MMB SYSTEM SP. Z O.O.	0000505783
20	EMERS GROUP SP. Z O.O.	0000622049
21	SPECTRUM SP. Z O.O.	0000455717
22	PREMIUM OIL LUBLIN SP. Z O.O. SP. K.	0000559635
23	TOP-OIL SP. Z O.O.	0000231011
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BIOEKOL" SP. Z O.O.	0000417513
25	FAMOUS.PL SP. Z O.O.	0000453780
26	JUOLA SP. Z O.O.	0000470127
27	URJAN SP. Z O.O.	0000709839
28	EKOTRANS GROUP SP. Z O.O.	0000892532
29	TANK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000505752
30	"WPG OILFARM" PIOTR WOŹNIEWICZ, MAŁGORZATA WOŹNIEWICZ	0000011316

ETOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188565 NIP 9141469548 REGON 932621568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ETOLL

ETOLL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000188565 NIP
9141469548 REGON
932621568