DIAL TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000516022

Podsumowanie

aktywa

972 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

81 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MRĄGOWO

Adres

MAŁY RYNEK, 4

Kod pocztowy

11-700

Rejestracja

2014-07-18

Rozpoczęcie działalności

2014-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKAŁDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. - DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja statków i konstrukcji pływających Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Dystrybucja energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie paliw gazowych Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dial Trade osiągnęła 3 052 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 052 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 971 052 zł.

Zysk netto wyniósł 81 444 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -374 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 052 497 zł w 2024 roku.
• 244 137 zł w 2023 roku.
• 1 500 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 444 zł w 2024 roku.
• -742 zł w 2023 roku.
• 279 235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5671674.44

18008.03

4481356.34

34104.99

1277992.24

112001.18

1277992.24

112001.18

1000

-133657.12

1500544.01

279235.15

244136.93

-741.92

3052496.75

81444.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dial Trade wynosi 120 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dial Trade wynosi 2 961 577 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 600 801 zł a 7 631 242 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -155 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 961 577 zł w 2024 roku.
• 702 476 zł w 2023 roku.
• 2 644 098 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180080.3

4047454.17

14179186.1

219884.5

3343875.35

11203390.85

303885.38

1603884.93

3194980.6

303885.38

1603884.93

3194980.6

0

318034.79

1692630

526794.49

2644097.76

3909292.1

0

702475.75

2878494.92

600801.12

2961576.67

7631241.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dial Trade wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dial Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dial Trade wyniosły 2 932 481 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 5100 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dial Trade wyniosła 972 471 zł.

a

ktywa trwałe to 360 767 zł.

a

ktywa obrotowe to 611 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 972 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 801 068 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 972 471 zł w 2024 roku.
• 839 580 zł w 2023 roku.
• 1 173 344 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

460032.17

478208.23

508932.07

425516.21

1173343.54

839580.04

972470.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.01

0

0.07

0.12

0.01

0.22

0.28

0.14

0.09

0.22

0.28

0.14

0.09

-0.31

-0.32

-130.16

-133.66

0.24

0.4

0.21

0.19

0

0.08

0.1

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dial Trade wyniosły 171 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 972 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 402 zł w 2024 roku
• 119 956 zł w 2023 roku
• 470 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

460032.17

200957.83

0.44

478208.23

185028.9

0.39

508932.07

103751.56

0.2

508932.07

103751.56

0.2

425516.21

2358.71

0.01

1173343.54

470950.89

0.4

839580.04

119956.31

0.14

972470.54

171402.38

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dial Trade wykazała przychody na poziomie 3 052 497 zł.

Organizacja zarobiła 90 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9133 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 444 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9133 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 148 zł w 2022 roku

Wartość

13040

8000

37394

0

34148

0

9133

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Dial Trade wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57684

0.59058

0.41692

0.38769

0.27441

0.41145

0.61475

0.48087

0.74587

0.625

0.5791

0.42956

0.33157

0.49335

0.41224

0.73468

0.57304

0.71222

0.70588

0.47731

0.4313

0.20849

0.87714

0.91592

0.91667

0.72098

0.80262

0.66619

0.47396

0.41786

0.2093

0.86654

0.90836

0.9

0.68252

0.78462

0.05197

0.28476

0.4066

0.11206

0.04268

0.04111

0.06703

0.05061

0

0.65

0.45441

0.48819

0.38373

0.88065

0.8899

0.80257

0.70602

0.67849

0.27971

0.3448

0.42681

0.22848

0.28446

0.27105

0.30155

0.22636

0

0.59578

0.47449

0.41063

0.26042

0.68721

0.70694

0.7194

0.56403

0.60762

Powiązania

F RYSZARD - wspólnik

K ZBIGNIEW - reprezentacja

F ALEKSANDER - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2014

22.01.2021

F Aleksander

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

22.01.2021

F Aleksander

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

22.01.2021

17.06.2024

M Przemysław

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

17.06.2024

F Ryszard

Marzec 1955

Osoba

prokurent

18.07.2014

F Aleksander

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

18.07.2014

K Zbigniew

Styczeń 1953

Osoba

Udziałowcy

Fereniec Aleksander posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Fereniec Ryszard posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fereniec Aleksander (50% udziałów)
• Fereniec Ryszard (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2021 do 17.06.2024:
• Fereniec Aleksander (50% udziałów)
• Mikołajczyk Przemysław (50% udziałów)

W okresie od 18.07.2014 do 22.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Fereniec Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DIAL TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	E67 SP. Z O.O. SP. K.	0000822383
2	HAGIP SP. Z O.O.	0000584694
3	X-OIL SP. Z O.O.	0000962550
4	PROBUD MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000954967
5	REMAT CICHOŃ SP. Z O.O.	0001044002
6	KNEDLER SP. Z O.O.	0000393408
7	MMCC POLSKA DARIUSZ MUSZYŃSKI SP. J.	0000170652
8	IQR POLSKA SP. Z O.O.	0000410111
9	EKOPALIWA "EP" SP. Z O.O.	0000238498
10	PETROLIS ENERGY SP. Z O.O.	0000599036
11	OIL EUROPE SP. Z O.O.	0000773830
12	PELLMAX ENERGY SP. Z O.O.	0000701521
13	KOBALT TRADE SP. Z O.O.	0001059934
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-TRANSPORTOWO-USŁUGOWE	0000114547
15	SKAY-REY SP. Z O.O.	0000554429
16	PGW INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000845685
17	SMS SP. Z O.O.	0000041842
18	AMGAZ SP. Z O.O.	0001106909
19	FULL SPEDITION SP. Z O.O.	0000531289
20	"WĘGLOBUD" - SKŁAD OPAŁU I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH	0000116243
21	JARSA SP. Z O.O.	0000449978
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "CONKRET" SP. Z O.O.	0000138866
23	PETRAX SP. Z O.O.	0000028154
24	SATURN - BIOENERGIA SP. Z O.O.	0000439772
25	FACTUM USŁUGI SP. Z O.O.	0000819479
26	MATŁOKA GROUP SP. Z O.O.	0000990369
27	SAOL SP. Z O.O.	0000129548
28	MIGAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000529752
29	PETROKAN OIL SP. Z O.O.	0000624347
30	PAXTON OIL SP. Z O.O.	0000498604

DIAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516022 NIP 7422248743 REGON 281607514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIAL TRADE

DIAL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516022 NIP
7422248743 REGON
281607514