SYSTEMAT SP. Z O.O. | KRS: 0000603868

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

605 tys.

zysk

-213 tys.

wartość firmy

834 tys.

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. FRANOWO, 16

Kod pocztowy

61-302

Rejestracja

2016-02-24

Rozpoczęcie działalności

2016-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Systemat osiągnęła 604 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 604 531 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.

Całkowite koszty wyniosły 817 482 zł.

Strata netto wyniosła 212 951 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -23 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 580 zł w 2024 roku.
• 1 074 382 zł w 2023 roku.
• 1 015 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -212 951 zł w 2024 roku.
• 314 355 zł w 2023 roku.
• 227 872 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

771343.71

109140.78

508392.39

-114187.95

460706.78

56045.41

661696.79

243382.51

618613.44

-52798.32

1015469.53

227871.9

1074382.27

314355.39

604580.37

-212951.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Systemat wynosi -124 tys. zł.

EBITDA Systemat wynosi -80 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -123 855 zł w 2024 roku.
• 356 765 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Systemat wynosi 834 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 300 894 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -36 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 834 471 zł w 2024 roku.
• 2 572 347 zł w 2023 roku.
• 1 951 194 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

136605.58

1087397.84

1928359.27

0

343287.3

1270980.98

46697.6

578017.09

1151766.95

247511.23

1662172.46

3407355.14

0

605794.7

1546533.6

362726.66

1951193.95

3190206.6

598670.2

2572346.61

4400975.46

0

834471.22

2300894.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemat wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Systemat charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 871 zł.

Koszty operacyjne Systemat wyniosły 728 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 871 zł w 2024 roku
• 97 082 zł w 2023 roku
• 93 010 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Systemat wyniosła 1 909 521 zł.

a

ktywa trwałe to 1 288 055 zł.

a

ktywa obrotowe to 621 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 909 521 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 575 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 334 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 909 521 zł w 2024 roku.
• 2 237 331 zł w 2023 roku.
• 683 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

409331.16

259650.66

278978.7

701863.91

477927.21

683912.27

2237330.61

1909520.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.6

0.17

0.14

-0.44

-19.65

-0.22

0.2

0.9

0.14

0.12

0.35

0.74

0.41

0.37

-0.11

-0.2

-0.09

0.33

0.47

0.25

0.22

0.14

0.39

0.33

0.29

-0.11

-0.37

-0.2

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Systemat wyniosły 1 334 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 909 521 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 334 297 zł w 2024 roku
• 1 439 104 zł w 2023 roku
• 200 277 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

409331.16

227190.38

0.56

259650.66

253838.61

0.98

278978.7

216715.24

0.78

701863.91

371848.94

0.53

477927.21

220079.56

0.46

683912.27

200276.72

0.29

2237330.61

1439103.67

0.64

1909520.62

1334297.1

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Systemat wykazała przychody na poziomie 604 580 zł.

Organizacja zarobiła -212 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 951 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 31 684 zł w 2023 roku
• 21 234 zł w 2022 roku

Wartość

25601

0

406

24369

0

21234

31684

0

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Systemat wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83056

0.62069

0.6113

0.52536

0.74684

0.76522

0.82014

0.70504

0.86594

0.05263

0.54268

0.52924

0.83721

0.08949

0.10121

0.07895

0.00329

0

0.70201

0.51479

0.53582

0.7116

0.67029

0.7218

0.68

0.84688

0.50303

0.83836

0.5779

0.69041

0.55455

0.83562

0.85663

0.80299

0.8024

0.86377

0.09309

0.55858

0.59309

0.50432

0.12914

0.1512

0.15625

0.08046

0

0.81959

0.57743

0.63918

0.39335

0.79128

0.80858

0.79339

0.68421

0.79245

0.81606

0.56349

0.80829

0.64266

0.83692

0.85032

0.5978

0.60833

0.78919

0.03754

0.4216

0.76109

0.69686

0.06667

0.09579

0.16263

0.09091

0

Powiązania

S BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2016

S Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

24.02.2016

S Bogdan

Październik 1953

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

S Tomasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

24.02.2016

S Bogdan

Październik 1953

Osoba

Udziałowcy

Stoiński Tomasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Stoiński Bogdan posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do SYSTEMAT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNUS SP. Z O.O.	0000279124
2	KAOLIM OCHRONA SP. Z O.O.	0000272698
3	STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW SP. Z O.O.	0000057340
4	PROXIMA LTD SP. Z O.O.	0000150753
5	STEON SERWIS SP. Z O.O.	0000733015
6	3G OCHRONA SP. Z O.O.	0000849852
7	ECS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000616929
8	2MM BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000663557
9	AKON SP. Z O.O.	0000107788
10	SETA SP. Z O.O.	0000700403
11	MONITORING ENERGY SP. Z O.O.	0000926903
12	CERBER PROPERTY SP. Z O.O. S.K.A.	0000417106
13	IMPET OCHRONA SP. Z O.O.	0000498152
14	NORTHERN SP. Z O.O.	0000118251
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DESAKO TO PEWNOŚĆ"	0000473900
16	IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000318077
17	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "SCORPION" SP. Z O.O.	0000056675
18	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA "GLADIATOR" SP. Z O.O.	0000742460
19	RAFAEL SECURITY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000478787
20	IMPULS SECURITY PROVIDER SP. Z O.O.	0000484699
21	GLOBAL GPS SP. Z O.O.	0000862114
22	"GRASS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000130797
23	ISB SP. Z O.O.	0000444564
24	DTM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000542865
25	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ABN	0000423950
26	MIKO-CENTRUM OCHRONY I ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000639908
27	BIURO OCHRONIARSKO - DETEKTYWISTYCZNE VIRTUS SP. Z O.O.	0000635550
28	NEWPROTECT SP. Z O.O.	0001068787
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MIRAL" W LIKWIDACJI	0000152944
30	KOLEJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ZWIĄZKOWE SP. Z O.O.	0000084975

SYSTEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603868 NIP 7811924026 REGON 363801240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SYSTEMAT

SYSTEMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603868 NIP
7811924026 REGON
363801240