DREW PAN SP. Z O.O. | KRS: 0000602999

Podsumowanie

aktywa

399 tys.

przychód

0

zysk

-28 tys.

wartość firmy

49 tys.

Branża główna: Produkcja mebli biurowych i sklepowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GWIZDÓW

Adres

, 54A

Kod pocztowy

37-110

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA I NIE PODLEGA OGRANICZENIOM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO: 1) PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ 2) CZŁONKOWIE ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI 3) PROKURENCI O PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU W GRANICACH UMOCOWANIA 3. CZYNNOŚCIAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZWYKŁY ZARZĄD SĄ: 1) ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NETTO PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2) UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA LUB PROKURY 4. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drew PAN osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 978 zł.

Strata netto wyniosła 27 978 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 94 451 zł w 2023 roku.
• 220 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 978 zł w 2024 roku.
• 32 959 zł w 2023 roku.
• 50 187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6887.07

1056.41

0

-838.28

41908.25

3407.55

407082.66

56963.09

545262.28

-64458.95

220766.98

50186.89

94451.15

32958.76

0

-27978.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drew PAN wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Drew PAN wynosi -28 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 848 zł w 2024 roku.
• 36 751 zł w 2023 roku.
• 55 607 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -27 848 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 55 607 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1242.83

-323.28

55607.36

36751.19

-27848.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drew PAN wynosi 48 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 259 674 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 689 zł w 2024 roku.
• 258 775 zł w 2023 roku.
• 390 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5307.77

14124.79

28308.12

0

4679.06

24955

7234.72

48803.76

104770.63

49957.04

549197.84

1017706.65

0

365121.02

1363155.7

43002.92

390928.47

702616.46

63972.07

258774.54

461422.64

0

48688.9

259674.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drew PAN wynosi 4,22%. To oznacza, że firma ma szansę 4,22% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,211% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,22% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273712128400803

0.042182419449091

0.0273706167936325

0.0273660663515329

0.0273641310632229

0.0273675657808781

0.0273685101419687

0.0421735234558582

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drew PAN wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000154439636389725

0.000233506012591533

0.000165028613992035

0.000187450539669953

0.000572698831092566

0.000289533549221233

0.000502270413562655

0.0018716654740274

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drew PAN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drew PAN wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

186.42

795.36

2476.96

0

535.86

2183.56

575.59

1582.68

3376.2

8750.41

14177.67

23313.29

0

1685.3

21673.43

6623.01

9793.28

13460.02

2833.53

9836.81

23245.62

0

3220.72

16113.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Drew PAN wyniosły 27 848 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2964 zł w 2023 roku
• 19 587 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

3494.9

129993.25

0

19587.14

2964.04

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drew PAN wyniosła 398 851 zł.

a

ktywa trwałe to 18 880 zł.

a

ktywa obrotowe to 379 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 333 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 851 zł w 2024 roku.
• 348 714 zł w 2023 roku.
• 235 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7263.45

7538.75

39606.52

142379.25

122241.9

235452.84

348713.99

398851.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.18

0.15

-0.11

-0.13

0.09

0.35

0.09

0.08

0.4

0.86

0.15

0.14

-0.53

-29.97

-0.12

0.21

0.88

0.25

0.23

0.09

0.39

0.35

-0.07

-0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drew PAN wyniosły 333 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 333 933 zł w 2024 roku
• 263 418 zł w 2023 roku
• 178 116 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7263.45

186.42

0.03

7538.75

1300

0.17

39606.52

29960.22

0.76

142379.25

75769.86

0.53

122241.9

120091.46

0.98

235452.84

178115.61

0.76

348713.99

263417.9

0.76

398851.22

333932.68

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drew PAN wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -27 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3286 zł w 2023 roku
• 5146 zł w 2022 roku

Wartość

186.42

515

430

5233

0

5146

3286

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

dane za rok

Organizacja Drew PAN wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Produkcja mebli biurowych i sklepowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51779

0.3072

0.19763

0.11565

0.8547

0.87574

0.80899

0.56463

0.57727

0.2669

0

0.19411

0.22485

0.20898

0.12795

0.62028

0.535

0.32212

0.28

0.64935

0.7027

0.70396

0.68681

0.68207

0.57116

0.68673

0.47705

0.3966

0.46864

0.79916

0.81522

0.91924

0.84843

0.69896

0.13095

0.49606

0.38244

0.73658

0.20926

0.21895

0.09453

0.00335

0

0.62613

0.37893

0.41892

0.63816

0.89474

0.90161

0.8013

0.84804

0.6398

0.59472

0.30519

0.45031

0.63402

0.9251

0.93908

0.63203

0.7121

0.60241

0.23031

0

0.40157

0.71341

0.23589

0.07911

0

Powiązania

DREW PAN - powiązanie zwrotne

K MAGDALENA - wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

09.05.2017

K Krzysztof

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

09.05.2017

K Krzysztof

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

09.05.2017

K Magdalena

Maj 1983

Osoba

wspólnik

19.02.2016

09.05.2017

K Magdalena

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

K Krzysztof

Kwiecień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

30.05.2016

Drew Pan

Organizacja

Udziałowcy

Kłos Magdalena posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kłos Krzysztof posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2017 jest Kłos Magdalena kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2016 do 09.05.2017 był Kłos Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DREW PAN

	Organizacja	Numer KRS
1	LAMBER SP. Z O.O. SP. K.	0000444992
2	ACA.PL SP. Z O.O.	0000775834
3	GOFE SP. Z O.O.	0000978329
4	PRZY BRAMIE SP. Z O.O.	0000333686
5	BENT-BIS SP. Z O.O.	0000880860
6	LAVORA SP. Z O.O.	0000819460
7	MASTOL DESIGN SP. Z O.O.	0001037908
8	ORTEKA SP. Z O.O.	0000802281
9	LYKOS GROUP P.S.A.	0000964023
10	AVERSO DESIGN SP. Z O.O.	0001033741
11	FUURNI SP. Z O.O.	0000891963
12	LOFTIE SP. Z O.O.	0000965198
13	YOMI SP. Z O.O.	0000879260
14	MEBEN SP. Z O.O.	0000325007
15	WOODPROJEKT SP. Z O.O.	0000924881
16	LIS MEBLE SP. Z O.O.	0000121657
17	MEBLEM SP. Z O.O.	0000762633
18	MEBLE WALEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000773623
19	100LARZE SP. Z O.O.	0000608392
20	OFFICE CREATIVE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000766746
21	VENA LINE SP. Z O.O.	0000032210
22	RF MEBLE SP. Z O.O. SP. K.	0000617027
23	VERSAL LP S.A. W LIKWIDACJI	0000209619
24	WENGE SP. Z O.O.	0000959428
25	DŁUGOSZ SP. Z O.O.	0000365246
26	ALBUS GROUP SP. Z O.O.	0000754754
27	WADIS SP. Z O.O.	0000327766
28	ROOM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000858085
29	ALBON SP. Z O.O.	0000816854
30	NAB SP. Z O.O.	0000692603

DREW PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602999 NIP 8161703981 REGON 363769831

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja mebli biurowych i sklepowych" (31.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DREW PAN

DREW PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602999 NIP
8161703981 REGON
363769831