Produkcja mebli drewnianych z dębu|Ręczne wykończenie i indywidualne projekty|Szeroka oferta: biurka, stoliki, komody, łóżka|Transport mebli w całości i bezpieczne dostawy|Wspieranie polskiej gospodarki poprzez lokalne surowce
Manufaktura uStolarzy to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem oraz produkcją mebli drewnianych, specjalizująca się w wysokiej jakości wyrobach wykonanych głównie z dębu oraz grubego forniru dębowego. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym biurka, stoliki kawowe, komody, regały, łóżka oraz akcesoria, które wyróżniają się skandynawskim designem. UStolarzy stawia na ręczne wykończenie i dbałość o szczegóły, co sprawia, że każde zamówienie jest traktowane indywidualnie, a meble są wytwarzane w oparciu o polskie surowce. Firma szczególnie kładzie nacisk na bezpieczeństwo dostawy, zapewniając transport swoich produktów w całości. Klienci doceniają innowacyjne podejście do produkcji oraz profesjonalną obsługę, co przekłada się na pozytywne opinie o firmie. Dodatkowo, zespół UStolarzy stale rozwija swoje umiejętności, wdrażając nowe technologie oraz trendy w designie. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, gdzie zarówno projektowanie, jak i produkcja odbywają się w jednym miejscu, co gwarantuje wysoką jakość finalnych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ustolarzy osiągnęła 3 414 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 414 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 567 715 zł.
Strata netto wyniosła 152 815 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 853 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 414 900 zł w 2024 roku. • 1 796 269 zł w 2023 roku. • 777 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -152 815 zł w 2024 roku. • -68 730 zł w 2023 roku. • -361 745 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ustolarzy wynosi 2 276 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 537 251 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 276 600 zł w 2024 roku. • 1 197 513 zł w 2023 roku. • 518 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ustolarzy wynosi -130 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ustolarzy wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ustolarzy wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ustolarzy wynosi 1,51%. To oznacza, że firma ma szansę 1,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,363% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2024 roku. • 0,99% w 2023 roku. • 1,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ustolarzy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ustolarzy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 137 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 137 tys. zł w 2024 roku. • 72 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ustolarzy wyniosły
3 545 259
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ustolarzy wyniosła 523 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -627 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 151 321 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 523 411 zł w 2024 roku. • 518 415 zł w 2023 roku. • 137 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ustolarzy wyniosły 1 151 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 151 321 zł w 2024 roku • 993 510 zł w 2023 roku • 543 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 220% w 2024 roku • 192% w 2023 roku • 396% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ustolarzy wykazała przychody na poziomie 3 414 900 zł.
Organizacja zarobiła -152 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku