Wspieranie polskiej gospodarki poprzez lokalne surowce
Manufaktura uStolarzy to nowoczesna firma zajmująca się projektowaniem oraz produkcją mebli drewnianych, specjalizująca się w wysokiej jakości wyrobach wykonanych głównie z dębu oraz grubego forniru dębowego. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym biurka, stoliki kawowe, komody, regały, łóżka oraz akcesoria, które wyróżniają się skandynawskim designem. UStolarzy stawia na ręczne wykończenie i dbałość o szczegóły, co sprawia, że każde zamówienie jest traktowane indywidualnie, a meble są wytwarzane w oparciu o polskie surowce. Firma szczególnie kładzie nacisk na bezpieczeństwo dostawy, zapewniając transport swoich produktów w całości. Klienci doceniają innowacyjne podejście do produkcji oraz profesjonalną obsługę, co przekłada się na pozytywne opinie o firmie. Dodatkowo, zespół UStolarzy stale rozwija swoje umiejętności, wdrażając nowe technologie oraz trendy w designie. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, gdzie zarówno projektowanie, jak i produkcja odbywają się w jednym miejscu, co gwarantuje wysoką jakość finalnych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ustolarzy osiągnęła 3 414 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 414 900 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 567 715 zł.
Strata netto wyniosła 152 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 853 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 414 900 zł w 2024 roku.
• 1 796 269 zł w 2023 roku.
• 777 472 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 815 zł w 2024 roku.
• -68 730 zł w 2023 roku.
• -361 745 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ustolarzy wynosi -130 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ustolarzy wynosi 2 276 600 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 537 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 276 600 zł w 2024 roku.
• 1 197 513 zł w 2023 roku.
• 518 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ustolarzy wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ustolarzy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ustolarzy wyniosły 3 545 259
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ustolarzy wyniosła 523 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 523 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -627 910 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 151 321 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 411 zł w 2024 roku.
• 518 415 zł w 2023 roku.
• 137 102 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ustolarzy wyniosły 1 151 321 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 220%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 287 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 151 321 zł w 2024 roku
• 993 510 zł w 2023 roku
• 543 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 220% w 2024 roku
• 192% w 2023 roku
• 396% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ustolarzy wykazała przychody na poziomie 3 414 900 zł.
Organizacja zarobiła -152 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku