FINANSE-24 SP. Z O.O. | KRS: 0000601580

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

675 tys.

zysk

689

wartość firmy

461 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

UL. NARUTOWICZA, 6

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Finanse-24 osiągnęła 675 178 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 675 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 674 488 zł.

Zysk netto wyniósł 689 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 178 zł w 2024 roku.
• 593 371 zł w 2023 roku.
• 591 806 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 689 zł w 2024 roku.
• -2438 zł w 2023 roku.
• 3299 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

476346.68

3320.87

506154.57

3677.58

544407.78

2465.94

519690.91

-6979.01

709744.1

3259.33

591806.43

3298.97

593371.47

-2438.33

675177.55

689.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Finanse-24 wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Finanse-24 wynosi 1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 757 zł w 2024 roku.
• -2438 zł w 2023 roku.
• 3625 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 757 zł w 2024 roku.
• -2438 zł w 2023 roku.
• 3625 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Finanse-24 wynosi 461 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6892 zł a 1 687 944 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 461 105 zł w 2024 roku.
• 403 293 zł w 2023 roku.
• 417 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5249.12

336097.05

1190866.7

8007.3

360154

1265386.43

9856.76

382659.04

1361019.45

0

351083.1

1299227.27

7067

493267.05

1774360.25

9541.22

417274.72

1479516.08

0

403293.45

1483428.67

6892

461104.54

1687943.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finanse-24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Finanse-24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Finanse-24 wyniosły 674 420 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1515 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Finanse-24 wyniosła 13 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 452 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 452 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 973 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 452 zł w 2024 roku.
• 11 574 zł w 2023 roku.
• 14 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7510.31

12186.4

16571.34

7505.73

99801.5

14578.63

11574.3

13451.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.47

0.01

0.3

0.34

0.01

0.15

0.19

0.01

0

-0.93

-1.13

-0.01

0.03

0.35

0.01

0

0.23

0.26

0.01

-0.21

-0.24

0

0.05

0.06

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Finanse-24 wyniosły 2479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2479 zł w 2024 roku
• 1291 zł w 2023 roku
• 1857 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7510.31

511.49

0.07

12186.4

1510

0.12

16571.34

3429

0.21

7505.73

1342.4

0.18

99801.5

90378.84

0.91

14578.63

1857

0.13

11574.3

1291

0.11

13451.5

2479

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Finanse-24 wykazała przychody na poziomie 675 178 zł.

Organizacja zarobiła 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 689 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -63 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 326 zł w 2022 roku

Wartość

507

649

244

0

358

326

0

68

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

dane za rok

Organizacja Finanse-24 wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66962

0.75156

0.29425

0.25134

0.44009

0.41656

0.88811

0.73979

0.69629

0.65946

0.75627

0.31238

0.30723

0.43528

0.4377

0.82539

0.65899

0.68445

0.63839

0.75578

0.33163

0.38282

0.37287

0.44514

0.73477

0.60882

0.66716

0.2237

0.7786

0.24208

0.37402

0.36265

0.39346

0.09002

0.05415

0

0.61683

0.79443

0.52073

0.72458

0.3604

0.40221

0.57003

0.67254

0.63828

0.62406

0.76474

0.27993

0.3419

0.42364

0.41535

0.78493

0.64395

0.62213

0.24615

0.74646

0.25769

0.32334

0.32605

0.32161

0.15455

0.10888

0

0.4752

0.68178

0.18103

0.40897

0.29899

0.27004

0.54344

0.43229

0.48406

Powiązania

D ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

P JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

D Arkadiusz

Październik 1977

Osoba

wspólnik

11.02.2016

P Jacek

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

D Arkadiusz

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

P Jacek

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Dzierżak Arkadiusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pikuła Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FINANSE-24

	Organizacja	Numer KRS
1	INDYGO FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000907315
2	SW UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000531921
3	EXPERT FINANCE POLAND SP. Z O.O.	0000807358
4	QLS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000465487
5	MPARTNER FINANCE SP. Z O.O.	0000571390
6	PMD INVEST SP. Z O.O.	0001028430
7	ONELEASING SP. Z O.O.	0000600221
8	PRYWATNY-BANKIER SP. Z O.O.	0000777978
9	APERIO FINANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000953496
10	CONECTUM FINANSE SP. Z O.O.	0000584632
11	HARVEO SP. Z O.O.	0000947076
12	CREDIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000449828
13	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA S.M.A.R.T.	0000602316
14	DOFU SP. Z O.O.	0000808576
15	ROCK SOLID INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742425
16	PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O.	0000726399
17	IMMOBILE 4 SP. Z O.O.	0000996530
18	MW CLAIMS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000161942
19	L-INKASO SP. Z O.O.	0000493020
20	RF INVESTORS SP. Z O.O.	0000952182
21	PM BROKER SP. Z O.O.	0000595201
22	IDEA NIERUCHOMOŚCI FINANSE SP. Z O.O.	0000803952
23	FSAN SP. Z O.O.	0001034367
24	ALLEKREDYT GROUP SP. Z O.O.	0000932288
25	KZ INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000705176
26	PROFIT PRIME SP. Z O.O.	0000688505
27	DREAM FINANCE SP. Z O.O.	0000886267
28	FORTAX PRO SP. Z O.O.	0000697762
29	HELTRON SP. Z O.O.	0000203641
30	CRYSTAL FINANCE SP. Z O.O.	0000934023

FINANSE-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601580 NIP 8652562840 REGON 363714379

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (66.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINANSE-24

FINANSE-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601580 NIP
8652562840 REGON
363714379