ALUMINIUM M SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI | KRS: 0000601557

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

251 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. NICIARNIANA, 33

Kod pocztowy

92-320

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zakładanie stolarki budowlanej Malowanie i szklenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność fizjoterapeutyczna Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi osiągnęła 1 329 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 329 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 078 719 zł.

Zysk netto wyniósł 251 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 329 982 zł w 2024 roku.
• 2 807 686 zł w 2023 roku.
• 851 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 251 264 zł w 2024 roku.
• 520 174 zł w 2023 roku.
• -230 541 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

602585.42

303043.69

526173.61

-25331.31

1367136.27

306087.33

1747327.97

344549.3

1192546.11

-8081.63

851256.77

-230541.08

2807685.64

520174.1

1329982.47

251263.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wynosi 286 tys. zł.

EBITDA Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wynosi 286 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 710 zł w 2024 roku.
• 567 035 zł w 2023 roku.
• -220 990 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 710 zł w 2024 roku.
• 567 416 zł w 2023 roku.
• -203 134 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wynosi 2 983 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 091 977 zł a 5 823 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 983 687 zł w 2024 roku.
• 4 856 016 zł w 2023 roku.
• 1 080 903 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

223386.17

1837284.55

4242611.66

0

555170.1

1315434.02

433953.19

2569726.69

4285222.62

692365.16

3235447.68

4823690.2

0

1481334.68

3660287.68

0

1080902.64

2738123.36

903528.7

4856015.53

7282437.4

1091976.53

2983686.59

5823874.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wynosi 148 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 412 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 492 zł.

Koszty operacyjne Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wyniosły 1 044 272 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 213 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 492 zł w 2024 roku
• 174 088 zł w 2023 roku
• 122 252 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wyniosła 2 008 777 zł.

a

ktywa trwałe to 278 134 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 730 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 008 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 455 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 552 808 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 008 777 zł w 2024 roku.
• 1 914 670 zł w 2023 roku.
• 1 260 359 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

534953.12

470937.06

1139815.75

1288540.26

1230980.33

1260358.5

1914669.66

2008776.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.57

1.02

0.59

0.5

-0.05

-0.09

-0.04

-0.05

0.27

0.53

0.25

0.22

0.27

0.37

0.22

0.2

-0.01

0

-0.01

-0.18

-0.34

-0.26

-0.27

0.27

0.43

0.2

0.19

0.13

0.17

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wyniosły 552 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 008 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 552 808 zł w 2024 roku
• 709 965 zł w 2023 roku
• 575 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

534953.12

237104.89

0.44

470937.06

198420.14

0.42

1139815.75

561211.5

0.49

1288540.26

365386.71

0.28

1230980.33

315908.41

0.26

1260358.5

575827.66

0.46

1914669.66

709964.72

0.37

2008776.83

552808.12

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wykazała przychody na poziomie 1 329 982 zł.

Organizacja zarobiła 277 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 058 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 251 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 058 zł w 2024 roku
• 39 683 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

52697

0

30712

34623

425

0

39683

26058

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Aluminium M Z Siedzibą W Łodzi wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91156

0.64133

0.70068

0.42776

0.97203

0.98155

0.94134

0.90028

0.93639

0.10189

0.59091

0.6717

0.40312

0.20526

0.18258

0.21272

0.17002

0

0.88928

0.7179

0.79438

0.50499

0.83173

0.8481

0.7619

0.694

0.89714

0.88673

0.73693

0.80097

0.29811

0.85969

0.87529

0.79813

0.60681

0.90941

0.13754

0.68343

0.7894

0.30875

0.23658

0.25793

0.25254

0.17778

0.53966

0.01926

0.6053

0.78049

0.46456

0.12105

0.1042

0.12668

0.07669

0

0.91156

0.76614

0.83137

0.41274

0.82201

0.81008

0.78249

0.64454

0.90464

0.81885

0.58232

0.8056

0.32827

0.83705

0.84342

0.59549

0.44613

0.82148

Powiązania

K MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2016

K Monika

Czerwiec 1969

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

K Monika

Czerwiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Kwiatkowska Monika posiada 48 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do ALUMINIUM M

	Organizacja	Numer KRS
1	MMP CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000658940
2	RH BUD SP. Z O.O.	0000761646
3	MABISS SP. Z O.O. SP. K.	0000572526
4	B&M GRUPO SP. Z O.O.	0000658470
5	DUCCO SP. Z O.O. SP. K.	0000812487
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PUNICA"	0000232970
7	MADES SP. Z O.O.	0000674771
8	SZUŁCIK SP. Z O.O.	0000144517
9	DIERRE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000221532
10	EUROMONT SP. Z O.O.	0000662807
11	ARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000318648
12	KOMALUX SP. Z O.O.	0000845770
13	PIXEL SP. Z O.O.	0000726732
14	NOEMI SP. Z O.O.	0000357353
15	OKNOLAND SP. Z O.O.	0000203396
16	FRAME-STEEL SP. Z O.O.	0000469641
17	HOUSE STUDIO SP. Z O.O.	0001053702
18	ELMIR LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000454903
19	STUDIO OKNO SP. Z O.O.	0000125953
20	AMK DESIGNS SP. Z O.O.	0000372707
21	TAD-BUD SP. Z O.O.	0000853617
22	KOMPLEX JOANNA PASEK S.K.A.	0000967618
23	SAM-BUD SP. Z O.O.	0000207320
24	EBRO SP. Z O.O. SP. K.	0000399956
25	ALUPRO SP. Z O.O.	0000534518
26	BUDOMAT SP. Z O.O.	0000732752
27	STOREXPERT SP. Z O.O.	0000359665
28	PROKAD SP. Z O.O.	0000338645
29	PAULA RK SP. Z O.O.	0000975108
30	ALUFUSION INVEST SP. Z O.O.	0000925785

ALUMINIUM M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI KRS 0000601557 NIP 7282806113 REGON 363722077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALUMINIUM M

ALUMINIUM M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI KRS
0000601557 NIP
7282806113 REGON
363722077