Modułowe systemy ogrodzeniowe: bramy, segmenty, furtki, słupy
Automatyka: nowoczesne napędy bram wjazdowych
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
Firma DARRO to polska marka działająca od 1989 roku, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dla budownictwa. W obecnej formie funkcjonuje od 2003 roku, nieustannie umacniając swoją pozycję na rynku. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, które doskonale odpowiadają na potrzeby nowoczesnych inwestorów. W ofercie znajdują się między innymi okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, ogrodzenia, rolety zewnętrzne, balustrady oraz zaawansowane systemy automatyki. Specjalizują się w montażu bram garażowych, które są projektowane z myślą o oszczędności przestrzeni i wygodzie użytkowania. Ich rolety zewnętrzne zapewniają nie tylko ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale również doskonałą izolację termiczną, co wpływa na oszczędność energii w budynku. Modułowe systemy ogrodzeniowe DARRO pozwalają na harmonijne dopasowanie do każdej posesji, gwarantując przy tym estetykę i funkcjonalność.W zakresie automatyki oferują nowoczesne napędy bram wjazdowych, które są nieodzownym elementem podnoszącym komfort codziennego użytkowania. Firma zwraca szczególną uwagę na design i bezpieczeństwo oferowanych okien, które łączą w sobie nowoczesne wzornictwo i innowacyjne technologie energooszczędne. DARRO to także producent solidnych drzwi zewnętrznych wykonanych z różnych materiałów takich jak aluminium, drewno i stal, które stanowią wizytówkę każdego domu.Balustrady oferowane przez DARRO wyróżniają się wysoką jakością wykonania, dostępne są zarówno w wersji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Firma zapewnia również kompleksowy serwis wszystkich zamontowanych produktów, co potwierdza ich zaangażowanie w dbałość o klienta oraz trwałość oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darro osiągnęła 1 630 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 630 186 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 401 617 zł.
Zysk netto wyniósł 228 569 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -525 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 343 zł w 2024 roku.
• 1 875 790 zł w 2023 roku.
• 3 782 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 569 zł w 2024 roku.
• 281 594 zł w 2023 roku.
• 179 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darro wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Darro wynosi 351 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 552 zł w
2024 roku.
• 323 534 zł w
2023 roku.
• 219 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 350 945 zł w
2024 roku.
• 463 798 zł w
2023 roku.
• 324 799 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darro wynosi 3 466 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 464 829 zł a 7 812 422 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 95 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 466 001 zł w 2024 roku.
• 3 668 674 zł w 2023 roku.
• 4 321 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darro wynosi 148 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 391 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6777
zł.
Koszty operacyjne Darro wyniosły 1 361 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6777 zł w 2024 roku
• 17 179 zł w 2023 roku
• 214 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darro wyniosła 2 406 214 zł.
a
ktywa trwałe to 1 103 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 303 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 406 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 953 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 406 214 zł w 2024 roku.
• 2 249 214 zł w 2023 roku.
• 2 437 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darro wyniosły 453 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 406 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 108 zł w 2024 roku
• 526 855 zł w 2023 roku
• 996 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darro wykazała przychody na poziomie 1 630 343 zł.
Organizacja zarobiła 257 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 694 zł w 2024 roku
• 30 427 zł w 2023 roku
• 22 427 zł w 2022 roku