Modułowe systemy ogrodzeniowe: bramy, segmenty, furtki, słupy
Automatyka: nowoczesne napędy bram wjazdowych
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne
Firma DARRO to polska marka działająca od 1989 roku, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach dla budownictwa. W obecnej formie funkcjonuje od 2003 roku, nieustannie umacniając swoją pozycję na rynku. Firma oferuje szeroki wachlarz produktów i usług, które doskonale odpowiadają na potrzeby nowoczesnych inwestorów. W ofercie znajdują się między innymi okna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, ogrodzenia, rolety zewnętrzne, balustrady oraz zaawansowane systemy automatyki. Specjalizują się w montażu bram garażowych, które są projektowane z myślą o oszczędności przestrzeni i wygodzie użytkowania. Ich rolety zewnętrzne zapewniają nie tylko ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale również doskonałą izolację termiczną, co wpływa na oszczędność energii w budynku. Modułowe systemy ogrodzeniowe DARRO pozwalają na harmonijne dopasowanie do każdej posesji, gwarantując przy tym estetykę i funkcjonalność.W zakresie automatyki oferują nowoczesne napędy bram wjazdowych, które są nieodzownym elementem podnoszącym komfort codziennego użytkowania. Firma zwraca szczególną uwagę na design i bezpieczeństwo oferowanych okien, które łączą w sobie nowoczesne wzornictwo i innowacyjne technologie energooszczędne. DARRO to także producent solidnych drzwi zewnętrznych wykonanych z różnych materiałów takich jak aluminium, drewno i stal, które stanowią wizytówkę każdego domu.Balustrady oferowane przez DARRO wyróżniają się wysoką jakością wykonania, dostępne są zarówno w wersji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Firma zapewnia również kompleksowy serwis wszystkich zamontowanych produktów, co potwierdza ich zaangażowanie w dbałość o klienta oraz trwałość oferowanych rozwiązań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darro osiągnęła 1 630 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 630 186 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 401 617 zł.
Zysk netto wyniósł 228 569 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -525 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 630 343 zł w 2024 roku.
• 1 875 790 zł w 2023 roku.
• 3 782 285 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 569 zł w 2024 roku.
• 281 594 zł w 2023 roku.
• 179 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darro wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Darro wynosi 351 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 552 zł w
2024 roku.
• 323 534 zł w
2023 roku.
• 219 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
126 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 350 945 zł w
2024 roku.
• 463 798 zł w
2023 roku.
• 324 799 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darro wynosi 3 466 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 464 829 zł a 7 812 422 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -95 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 466 001 zł w 2024 roku.
• 3 668 674 zł w 2023 roku.
• 4 321 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6777
zł.
Koszty operacyjne Darro wyniosły 1 361 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6777 zł w 2024 roku
• 17 179 zł w 2023 roku
• 214 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darro wyniosła 2 406 214 zł.
a
ktywa trwałe to 1 103 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 303 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 406 214 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 953 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 453 108 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 406 214 zł w 2024 roku.
• 2 249 214 zł w 2023 roku.
• 2 437 214 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darro wyniosły 453 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 406 214 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -82 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 453 108 zł w 2024 roku
• 526 855 zł w 2023 roku
• 996 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darro wykazała przychody na poziomie 1 630 343 zł.
Organizacja zarobiła 257 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 694 zł w 2024 roku
• 30 427 zł w 2023 roku
• 22 427 zł w 2022 roku