ALUPRO SP. Z O.O. | KRS: 0000534518

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,7 mln

zysk

72 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GOSTYNIN

Adres

UL. WSPÓLNA, 31

Kod pocztowy

09-500

Rejestracja

2014-12-22

Rozpoczęcie działalności

2014-09-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja monet Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Tynkowanie Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alupro osiągnęła 3 716 475 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 693 524 zł. Pozostałe przychody to 22 950 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 621 363 zł.

Zysk netto wyniósł 72 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 716 475 zł w 2024 roku.
• 3 205 667 zł w 2023 roku.
• 3 172 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 162 zł w 2024 roku.
• 67 151 zł w 2023 roku.
• 27 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1501250.01

250719.59

1612382.27

-66387.12

2336640.05

50696.71

1647770.38

-118404.12

2392429.68

208545.81

3172908.27

27653.07

3205666.61

67150.74

3716474.82

72161.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alupro wynosi 3 200 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 434 273 zł a 9 291 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 200 571 zł w 2024 roku.
• 2 785 866 zł w 2023 roku.
• 2 555 673 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

253210.65

2256922.35

3753125.02

0

1278341.82

4030955.67

241442.84

2001989.72

5841600.13

0

1251153.34

4119425.95

309049.11

2738185.47

5981074.2

276530.7

2555673.37

7932270.67

380151.97

2785866

8014166.52

434273.35

3200570.63

9291187.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alupro wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308807

0.030865

0.0308078

0.0308606

0.0308036

0.0307149

0.030724

0.0306695

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alupro wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000218

0.0009071

0.0002813

0.0018416

0.0002582

0.0020541

0.0006762

0.0011876

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alupro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Alupro wynosi 98 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 191 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

44699.22

61682.27

102683

0

37366.58

80647.99

10139.34

53949.42

93106.1

0

24871.13

62870.37

11424.89

70241.01

123958.76

2024.19

76820.89

144152.52

9107.11

83914.45

156143.78

9817.92

98402.78

191124.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 029 034 zł.

Koszty operacyjne Alupro wyniosły 3 628 072 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 034 zł w 2024 roku
• 844 269 zł w 2023 roku
• 699 905 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

187780.73

285341.01

382084.69

436948.85

470443.46

699904.97

844268.85

1029033.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alupro wyniosła 1 426 335 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 393 375 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 426 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 579 031 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 426 335 zł w 2024 roku.
• 1 009 400 zł w 2023 roku.
• 1 314 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

486434.42

613646.81

518844

588805.61

591655.36

1314577.24

1009400.2

1426334.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.74

0.2

0.17

-0.11

-0.24

-0.04

0.1

0.16

0.03

0.02

-0.2

-0.58

-0.12

-0.07

0.35

0.51

0.03

0.09

0.02

0.06

0

0.01

0.07

0.13

0.02

0.05

0.12

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alupro wyniosły 847 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 426 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 303 zł w 2024 roku
• 502 531 zł w 2023 roku
• 874 859 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

486434.42

148820.22

0.31

613646.81

342419.73

0.56

518844

196920.21

0.38

588805.61

385285.94

0.65

591655.36

179589.88

0.3

1314577.24

874858.69

0.67

1009400.2

502530.91

0.5

1426334.51

847303.37

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alupro wykazała przychody na poziomie 3 716 475 zł.

Organizacja zarobiła 81 144 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5104 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8982 zł w 2024 roku
• 8526 zł w 2023 roku
• 4438 zł w 2022 roku

Wartość

44710

0

6309

0

4438

8526

8982

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Alupro wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89593

0.76247

0.68552

0.34181

0.82517

0.84871

0.92479

0.81818

0.92112

0.05085

0.73518

0.7081

0.49778

0.21579

0.18539

0.17068

0.12723

0

0.6614

0.79204

0.6614

0.40637

0.33413

0.36203

0.55446

0.45309

0.71048

0.03393

0.7285

0.66074

0.58945

0.18486

0.16274

0.14739

0.0566

0

0.81883

0.77909

0.66619

0.33733

0.64016

0.38478

0.83249

0.66894

0

0.58704

0.79685

0.78653

0.62033

0.30192

0.25137

0.42097

0.34724

0.61989

0.70242

0.79261

0.73818

0.51569

0.37781

0.35452

0.5566

0.45504

0.73432

0.6087

0.77649

0.74053

0.58177

0.36589

0.34708

0.48281

0.39884

0.64608

Powiązania

J BOGDAN - wspólnik

J MARTA - wspólnik

J PRZEMYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2014

05.12.2017

G Monika

Październik 1976

Osoba

wspólnik

22.12.2014

05.12.2017

J Marta

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

05.12.2017

J Marta

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

05.12.2017

J Bogdan

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

22.12.2014

J Przemysław

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2014

05.12.2017

G Robert

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Jędrzejewska Marta posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Jędrzejewski Bogdan posiada 2 udziały, które stanowią 2.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.12.2017 jest Jędrzejewska Marta kontrolujący 98% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2014 do 05.12.2017:
• Jędrzejewska Marta (50% udziałów)
• Górska Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do ALUPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	ELMIR LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000454903
2	SL SP. Z O.O.	0000111356
3	@SCHODZIARNIA SP. Z O.O.	0000803936
4	PAULA RK SP. Z O.O.	0000975108
5	ENERGOPAL SP. Z O.O.	0000409236
6	EXPERT OKNA PREMIUM SP. Z O.O.	0000630407
7	TOPI SP. Z O.O.	0000192173
8	ARTOKNA SP. Z O.O.	0000887866
9	PIXEL SP. Z O.O.	0000726732
10	SAM-BUD SP. Z O.O.	0000207320
11	TOMASZ JASIEŃSKI SP. Z O.O.	0000678831
12	WOODMET SP. Z O.O.	0000940448
13	RONIX II SP. Z O.O.	0000677420
14	DOMLUX HAJNÓWKA PUC SP. K.	0000829224
15	DIERRE ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000221532
16	SYGRO SP. Z O.O.	0000876531
17	ARTSYSTEM SP. Z O.O.	0000318648
18	RH BUD SP. Z O.O.	0000761646
19	PERSONAL SERVIS GROUP SP. Z O.O.	0000677086
20	NOEMI SP. Z O.O.	0000357353
21	B GLOBAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000663466
22	FTS MONTAGEN UND SERVICE SP. Z O.O.	0000805035
23	EJSMONT SP. Z O.O.	0000305649
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PUNICA"	0000232970
25	ROLCO SP. Z O.O.	0000611359
26	PRIM SP. Z O.O.	0000806928
27	LT GLASS SP. Z O.O.	0001097487
28	PAT-MAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000737952
29	STOREXPERT SP. Z O.O.	0000359665
30	KUREK SP. Z O.O.	0000660803

ALUPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534518 NIP 9710722693 REGON 147430790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALUPRO

ALUPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534518 NIP
9710722693 REGON
147430790