SILVERDOT SP. Z O.O. | KRS: 0000601376

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

239 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 55

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2016-02-10

Rozpoczęcie działalności

2016-02-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ ORAZ KIERUJE JEJ BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Silverdot osiągnęła 238 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 238 562 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.

Całkowite koszty wyniosły 248 894 zł.

Strata netto wyniosła 10 333 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -138 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 238 605 zł w 2024 roku.
• 168 495 zł w 2023 roku.
• 313 286 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 333 zł w 2024 roku.
• -71 682 zł w 2023 roku.
• -97 543 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1206627.24

-105527.38

990200.17

419071.47

1808078.37

637110.09

18736659.45

717640.07

4707221.21

392716.61

313285.62

-97542.92

168495

-71682.44

238604.84

-10332.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Silverdot wynosi -8 tys. zł.

EBITDA Silverdot wynosi 83 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Silverdot wynosi 2 475 486 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 354 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 475 486 zł w 2024 roku.
• 2 609 679 zł w 2023 roku.
• 2 586 784 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1265346.76

3016568.1

1140482.21

3476901.53

6082571.76

1618314.77

5372140.71

8919541.26

2156544.82

17518211.4

46841648.63

2451084.5

7160098.42

13072450.68

0

2586784.39

12682279

0

2609679.41

13319196.88

0

2475485.83

12354218.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silverdot wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Silverdot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Silverdot wyniosły 246 742 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Silverdot wyniosła 3 238 888 zł.

a

ktywa trwałe to 3 118 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 238 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 088 555 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 238 888 zł w 2024 roku.
• 3 329 799 zł w 2023 roku.
• 3 685 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1617385.51

2512043.2

3110617.96

3964285.09

3824201.96

3685075.15

3329799.22

3238887.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.17

-0.08

-0.09

0.17

0.28

0.49

0.42

0.2

0.3

0.4

0.35

0.18

0.25

0.94

0.04

0.1

0.12

0.1

0.08

-0.03

-0.28

-0.31

-0.02

-0.38

-0.43

0

-0.03

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Silverdot wyniosły 150 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 238 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 333 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 514 505 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1617385.51

1002814.04

0.62

2512043.2

991400.26

0.39

3110617.96

952864.93

0.31

3964285.09

1088891.99

0.27

3824201.96

556089.29

0.15

3685075.15

514505.4

0.14

3329799.22

0

3238887.74

150333.16

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Silverdot wykazała przychody na poziomie 238 605 zł.

Organizacja zarobiła -10 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

64758

59059

73100

41067

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Silverdot wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07711

0.76797

0.85928

0.60106

0.27259

0.26733

0.27793

0.16578

0

0.91545

0.73547

0.89507

0.46431

0.92504

0.93765

0.72626

0.60106

0.91483

0.93123

0.80436

0.9076

0.42486

0.88829

0.89997

0.72711

0.59987

0.92121

0.92736

0.96718

0.91564

0.39565

0.46245

0.98375

0.68216

0.54536

0.926

0.87979

0.87603

0.90434

0.29723

0.58946

0.60917

0.59936

0.46109

0.88082

0.08414

0.53547

0.88921

0.27972

0.17425

0.16516

0.30398

0.21979

0

0.11496

0.41958

0.87047

0.00138

0.14818

0.14499

0.33097

0.23455

0

0.24368

0.4191

0.85182

0.17492

0.29312

0.28219

0.37572

0.27114

0

Powiązania

B KAROLINA - reprezentacja, wspólnik

D JAKUB - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2016

B Tomasz

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

10.02.2016

B Karolina

Grudzień 1985

Osoba

wspólnik

31.10.2018

D Jakub

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

10.02.2016

B Tomasz

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

10.02.2016

B Karolina

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

31.10.2018

D Jakub

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Dyczko Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Brzozowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Brzozowska Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2018 jest Dyczko Jakub kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2016 do 31.10.2018:
• Brzozowski Tomasz (25% udziałów)
• Brzozowska Karolina (25% udziałów)

Podobne organizacje do SILVERDOT

	Organizacja	Numer KRS
1	SIÓDEMKA SYSTEMY SP. Z O.O.	0000470682
2	VOOOM SP. Z O.O.	0000780959
3	DIAGU SP. Z O.O.	0000846597
4	XTENSION SP. Z O.O.	0000890232
5	OTC S.A.	0000102780
6	EUROSOFT SP. Z O.O.	0000171224
7	LINKYFI SP. Z O.O.	0000555700
8	RE POWERIC SP. Z O.O.	0001028617
9	CLOUD SYNERGY SP. Z O.O.	0000411654
10	ENTERO CAPITAL SP. Z O.O.	0000657489
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-WYTWÓRCZE "ELEKTRONIKA"	0000196350
12	CONSULTING, MANAGEMENT & INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000219270
13	KLPG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000805559
14	MCX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000154801
15	NORTHPASS POLAND SP. Z O.O.	0000803076
16	ADVANCE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000668707
17	DOCMATIC SP. Z O.O.	0000722738
18	S4C OPERATOR SP. Z O.O.	0000759028
19	MACRIX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000352143
20	TALENT ALPHA SP. Z O.O.	0000756687
21	QUARTICON S.A.	0000715276
22	EMPIRICA SP. Z O.O.	0000914199
23	IT FARMAPROM STASIACZEK SP. J.	0000878923
24	MAXIECU SP. Z O.O. SP. K.	0000698844
25	HEADFIRST POLAND SP. Z O.O.	0000829548
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE DIGITLAND W. WIERZBA	0000190141
27	PLANAT POLSKA SP. Z O.O.	0000166710
28	DATAPRO SP. Z O.O.	0000870978
29	B1 SECURE SP. Z O.O.	0000590903
30	SOLOPLAN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000407097

SILVERDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601376 NIP 5213722582 REGON 363716987

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SILVERDOT

SILVERDOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601376 NIP
5213722582 REGON
363716987