INVEL SP. Z O.O. | KRS: 0000600060

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

969 tys.

zysk

72 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. STEFANA OKRZEI, 64

Kod pocztowy

25-526

Rejestracja

2016-02-02

Rozpoczęcie działalności

2016-02-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invel osiągnęła 969 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 969 205 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 896 795 zł.

Zysk netto wyniósł 72 410 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 101 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 205 zł w 2023 roku.
• 410 985 zł w 2022 roku.
• 428 881 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 410 zł w 2023 roku.
• 164 429 zł w 2022 roku.
• 25 815 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

361370.03

73307.26

388192.1

159481.76

309448.81

108568.23

345199.98

14306.11

428881.44

25815.01

410985.04

164429.39

969204.54

72410.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invel wynosi 90 tys. zł.

EBITDA Invel wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 627 zł w 2023 roku.
• 167 494 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 877 zł w 2023 roku.
• 168 994 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invel wynosi 1 184 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 249 086 zł a 2 423 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 862 zł w 2023 roku.
• 1 062 210 zł w 2022 roku.
• 776 928 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

158086.79

692229.18

1026301.64

277698.1

1174419.88

2232744.64

359124.28

999696.4

1915329.48

143061.1

657211.62

1972553.92

258150.1

776927.76

2067982.72

130502.45

1062210.04

2302011.46

249085.58

1184862.06

2423011.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invel wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Invel wynosi 42 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 181 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 050 zł.

Koszty operacyjne Invel wyniosły 879 578 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2648 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 050 zł w 2023 roku
• 6464 zł w 2022 roku
• 6705 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invel wyniosła 1 083 235 zł.

a

ktywa trwałe to 26 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 056 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 987 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 236 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 751 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 235 zł w 2023 roku.
• 486 680 zł w 2022 roku.
• 845 379 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

299260.13

424065.68

509507.05

569666.1

845379.22

486679.72

1083234.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.35

0.27

0.2

0.38

0.43

0.5

0.41

0.21

0.23

0.41

0.35

0.03

0.05

0.04

0.03

0.05

0.07

0.06

0.34

1

0.41

0.4

0.07

0.31

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invel wyniosły 751 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 751 121 zł w 2023 roku
• 312 676 zł w 2022 roku
• 328 384 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

299260.13

88477.75

0.3

424065.68

53801.54

0.13

509507.05

30674.68

0.06

569666.1

76527.62

0.13

845379.22

328383.54

0.39

486679.72

312676.45

0.64

1083234.79

751120.69

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invel wykazała przychody na poziomie 969 205 zł.

Organizacja zarobiła 82 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9954 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1010 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9954 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3161 zł w 2021 roku

Wartość

16014

28665

12038

2811

3161

0

9954

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Invel wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78005

0.59145

0.59864

0.32861

0.87063

0.91144

0.80726

0.63818

0.83206

0.85283

0.55336

0.65472

0.20045

0.95789

0.97191

0.86842

0.65548

0.89451

0.75395

0.51356

0.65729

0.15968

0.89904

0.91646

0.69643

0.506

0.78667

0.57767

0.51265

0.6521

0.19811

0.43653

0.47059

0.45421

0.32514

0.68467

0.59599

0.55621

0.7192

0.40823

0.51491

0.55391

0.4339

0.33333

0.6563

0.77535

0.51126

0.62516

0.59578

0.9193

0.91956

0.80775

0.88571

0

0.70755

0.61145

0.74646

0.65928

0.60032

0.61008

0.55677

0.58506

0.75784

Powiązania

Z ŁUKASZ - reprezentacja

Z MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2016

Z Magdalena

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

25.03.2025

Z Magdalena

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

02.02.2016

17.12.2020

Z Łukasz

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

25.03.2025

Z Łukasz

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Ząbek Magdalena posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do INVEL

	Organizacja	Numer KRS
1	TK-GROUP SP. Z O.O.	0000751657
2	DUET UD SP. Z O.O.	0000811090
3	WINROL SP. Z O.O.	0001019780
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ESPRIT"	0000223493
5	DUCCO SP. Z O.O. SP. K.	0000812487
6	ALENER SP. Z O.O.	0000836644
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROKON" SP. Z O.O.	0000191644
8	HOLDCRAFT SP. Z O.O.	0000878974
9	RAWOBUD SP. Z O.O.	0000862227
10	DK PLUS SP. Z O.O.	0000712995
11	KRAF SP. Z O.O.	0000803832
12	WUBE SP. Z O.O.	0000889792
13	SEZAL SP. Z O.O.	0000727581
14	INVESTMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000785719
15	EME ART SP. Z O.O.	0000522597
16	"EURO-PVC" PRODUKCJA-USŁUGI-HANDEL SP. Z O.O.	0000322805
17	ALU KONCEPT SP. Z O.O.	0000774794
18	JESSICA VK SP. Z O.O.	0000817596
19	TP FENSTER SP. Z O.O.	0000948020
20	Z.H.U. SKOCZYLAS SP. Z O.O.	0000991147
21	SO BUD SP. Z O.O.	0000805739
22	AD FENSTER SP. Z O.O.	0000862382
23	LUX-HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000802260
24	KSK MONT SP. Z O.O.	0000784569
25	DOORPANELS SP. Z O.O.	0000776841
26	COMERS SP. Z O.O.	0000468293
27	NOWE TECHNOLOGIE BUDOWLANE FENSTER SP. Z O.O.	0000644300
28	MD-PROJEKT TEAM SP. Z O.O.	0000794118
29	MAJKA M&K SP. Z O.O.	0000713800
30	GTS SP. Z O.O.	0000891504

INVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000600060 NIP 9591969127 REGON 363636923

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEL

INVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000600060 NIP
9591969127 REGON
363636923