PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ESPRIT" | KRS: 0000223493

Podsumowanie

aktywa

250 tys.

przychód

1 mln

zysk

-30 tys.

wartość firmy

839 tys.

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SANDOMIERZ

Adres

MICKIEWICZA, 51 A

Kod pocztowy

27-600

Rejestracja

2004-12-10

Rozpoczęcie działalności

1992-01-01

Kapitał zakładowy

9000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I Esprit osiągnęła 1 034 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 034 781 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 065 214 zł.

Strata netto wyniosła 30 432 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 034 781 zł w 2024 roku.
• 1 147 872 zł w 2023 roku.
• 914 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 432 zł w 2024 roku.
• 53 006 zł w 2023 roku.
• 73 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

630030.06

14981.47

836374.44

19771.44

832485

3833.24

719347.5

-66791.62

900574.56

49778.96

914329.63

73718.68

1147872.41

53006.28

1034781.23

-30432.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I Esprit wynosi -15 tys. zł.

EBITDA I Esprit wynosi -5 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 159 zł w 2024 roku.
• 67 311 zł w 2023 roku.
• 89 932 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4506 zł w 2024 roku.
• 73 692 zł w 2023 roku.
• 93 123 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

6321.45

23236.44

28536.44

16796.97

18936.33

-63278.02

-61138.66

59114.36

89932.36

93123.28

67310.59

73692.43

-15158.69

-4506.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I Esprit wynosi 839 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 586 953 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 839 330 zł w 2024 roku.
• 1 149 574 zł w 2023 roku.
• 1 036 973 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

72312.51

552258.43

1575075.15

87141.09

723809.81

2090936.1

38332.4

660338.98

2081212.5

0

519487.3

1798368.75

77256.52

876755.41

2251436.4

132545.54

1036973.34

2285824.08

172300.25

1149573.64

2869681.02

0

839330.04

2586953.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I Esprit wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291679

0.0291618

0.0291617

0.0291613

0.0291584

0.0291587

0.0291517

0.029155

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I Esprit wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002164

0.0002055

0.0012924

0.0004947

0.0001811

0.0001702

0.0004857

Wiarygodność firmy

dane za rok

I Esprit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I Esprit wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

948.22

13318.01

24461.28

3485.47

17658.63

32524.56

766.65

20918.64

39948.36

0

9463.44

28773.9

8867.15

23086.33

36053.04

13489.85

30828.25

57387.34

10096.59

37528.14

78173.18

0

28365.01

66255.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 695 101 zł.

Koszty operacyjne I Esprit wyniosły 1 049 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 732 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 695 101 zł w 2024 roku
• 688 782 zł w 2023 roku
• 539 025 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

269975.56

366555.1

398238.8

402456

484604.23

539024.63

688781.76

695100.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I Esprit wyniosła 249 749 zł.

a

ktywa trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 239 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 749 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 199 301 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 448 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 749 zł w 2024 roku.
• 279 341 zł w 2023 roku.
• 226 206 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

118798.31

137613.5

148829.94

226502.53

177851.59

226205.62

279341.33

249749.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.16

0.01

0.02

0.14

0.17

0.03

0.02

0.03

0.02

0

-0.29

-1.25

-0.09

0.28

0.48

0.07

0.06

0.33

0.42

0.1

0.08

0.19

0.23

0.06

0.05

-0.12

-0.15

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I Esprit wyniosły 50 448 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 448 zł w 2024 roku
• 49 608 zł w 2023 roku
• 49 478 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118798.31

22381.63

0.19

137613.5

21425.38

0.16

148829.94

28808.58

0.19

226502.53

173272.79

0.77

177851.59

74842.89

0.42

226205.62

49478.24

0.22

279341.33

49607.67

0.18

249749.05

50447.87

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I Esprit wykazała przychody na poziomie 1 034 781 zł.

Organizacja zarobiła -30 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 432 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -502 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6058 zł w 2023 roku
• 8094 zł w 2022 roku

Wartość

3514

3489

1514

0

8094

6058

0

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja I Esprit wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65158

0.64846

0.49095

0.25989

0.36364

0.26568

0.68524

0.50852

0.7201

0.64595

0.66008

0.50094

0.22222

0.40789

0.41011

0.67615

0.5067

0.69198

0.49298

0.63472

0.45614

0.26295

0.22837

0.3038

0.43366

0.35329

0.6

0.05977

0.61046

0.52827

0.6855

0.17372

0.1816

0.11381

0.03396

0

0.67047

0.64948

0.50785

0.43322

0.51491

0.55391

0.79019

0.65529

0

0.6709

0.62254

0.50064

0.28251

0.58988

0.60838

0.80355

0.61997

0.68529

0.6763

0.64277

0.53757

0.25921

0.53537

0.52676

0.70755

0.54223

0.70407

0.14245

0.54453

0.4048

0.26929

0.23217

0.23752

0.17291

0.12791

0

Powiązania

D IRENEUSZ - wspólnik

D DARIUSZ - reprezentacja

D ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2004

D Ireneusz

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

10.12.2004

D Andrzej

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

10.12.2004

D Dariusz

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Ireneusz posiada 15 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dąbrowski Andrzej posiada 15 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ESPRIT"

	Organizacja	Numer KRS
1	DOORPANELS SP. Z O.O.	0000776841
2	DUET UD SP. Z O.O.	0000811090
3	OKNO ART DESIGN SP. Z O.O.	0000760920
4	HOLDCRAFT SP. Z O.O.	0000878974
5	ABNER CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000957778
6	TOMEX OKNA SP. Z O.O.	0000957393
7	MGPS SP. Z O.O.	0000891445
8	LUKMAR OKNA I DRZWI SP. Z O.O.	0000869921
9	BRAMA-MONT SP. Z O.O.	0000831643
10	FENSTER-TECHNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000152163
11	S&P GROUP SP. Z O.O.	0000949688
12	POLSYSTEM SP. Z O.O.	0000868581
13	BAMA SP. Z O.O.	0000715347
14	SEKTOR BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000848718
15	PHU IDEAL KUCHNIE SP. Z O.O.	0000720172
16	SCHODY LEMPA SP. Z O.O.	0000352468
17	DUCCO SP. Z O.O. SP. K.	0000812487
18	BAIRI SP. Z O.O.	0000842169
19	ALU KONCEPT SP. Z O.O.	0000774794
20	GTS SP. Z O.O.	0000891504
21	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIZMET" SP. Z O.O.	0000175277
22	NEWKONCEPT SP. Z O.O.	0000864775
23	TK-GROUP SP. Z O.O.	0000751657
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROKON" SP. Z O.O.	0000191644
25	PROF-SERVICE SP. Z O.O.	0000879924
26	MONTAŻ-KA SP. Z O.O.	0000868494
27	TAD-BUD SP. Z O.O.	0000853617
28	EUROLUX SP. Z O.O.	0000776146
29	MAJKA M&K SP. Z O.O.	0000713800
30	B & B "BILUSA" SP. Z O.O.	0000250626

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ESPRIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000223493 NIP 8640003017 REGON 830026942

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ESPRIT"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "ESPRIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000223493 NIP
8640003017 REGON
830026942