INSFERA SP. Z O.O. | KRS: 0000599522

Podsumowanie

aktywa

617 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

381 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. ZAŁOGOWA, 2

Kod pocztowy

80-557

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2016-01-29

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Insfera osiągnęła 1 713 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 711 758 zł. Pozostałe przychody to 1480 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 330 530 zł.

Zysk netto wyniósł 381 228 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 220 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 713 238 zł w 2024 roku.
• 1 213 761 zł w 2023 roku.
• 1 224 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 228 zł w 2024 roku.
• 110 849 zł w 2023 roku.
• 150 796 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

172048.47

14604.06

131725.72

-17376.73

151339.8

-328.51

182745.55

16446.08

254238.38

28800.49

1224777.18

150796.1

1213761.46

110849.2

1713238.28

381227.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Insfera wynosi 418 tys. zł.

EBITDA Insfera wynosi 419 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 418 230 zł w 2024 roku.
• 121 731 zł w 2023 roku.
• 166 300 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 418 540 zł w 2024 roku.
• 122 257 zł w 2023 roku.
• 167 056 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Insfera wynosi 3 012 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 345 921 zł a 5 337 190 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 012 991 zł w 2024 roku.
• 1 380 071 zł w 2023 roku.
• 1 554 065 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

609.79

173725.01

430121.17

0

87817.15

329314.3

0

100893.2

378349.5

0

187614.69

456863.88

21265.79

305960

635595.95

134362.86

1554065.38

3061942.95

127499.76

1380070.87

3034403.65

345920.68

3012991.09

5337190.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insfera wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Insfera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 492 724 zł.

Koszty operacyjne Insfera wyniosły 1 293 528 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 62 740 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 492 724 zł w 2024 roku
• 320 510 zł w 2023 roku
• 319 094 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Insfera wyniosła 616 730 zł.

a

ktywa trwałe to 12 883 zł.

a

ktywa obrotowe to 603 847 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 730 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 461 228 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 616 730 zł w 2024 roku.
• 309 373 zł w 2023 roku.
• 303 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

66522.35

31307.04

36496.39

61725.23

98426.17

303259.15

309373.37

616730.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -244.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

17.96

0.11

0.08

-0.56

1.05

-0.12

-0.13

-0.01

0.02

0.01

0

0.27

-36.87

0.1

0.09

0.29

1.02

0.13

0.11

0.5

0.84

0.14

0.12

0.36

0.65

0.1

0.09

0.62

0.83

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Insfera wyniosły 155 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 730 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 155 503 zł w 2024 roku
• 139 374 zł w 2023 roku
• 124 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66522.35

65709.3

0.99

31307.04

47870.72

1.53

36496.39

53388.58

1.46

61725.23

62171.34

1.01

98426.17

70071.79

0.71

303259.15

124108.67

0.41

309373.37

139373.69

0.45

616730.38

155502.81

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Insfera wykazała przychody na poziomie 1 713 238 zł.

Organizacja zarobiła 419 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 482 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 228 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5206 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 482 zł w 2024 roku
• 11 777 zł w 2023 roku
• 15 228 zł w 2022 roku

Wartość

2038

0

1178

15228

11777

38482

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Insfera wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77799

0.68973

0.5533

0.76355

0.63376

0.68336

0.82837

0.99358

0.78378

0.1465

0.64844

0.449

0.86266

0.29895

0.3099

0.11931

0.89731

0

0.34781

0.66251

0.46751

0.85761

0.38863

0.43755

0.36457

0.44374

0

0.73673

0.67646

0.52258

0.78226

0.56826

0.61276

0.80073

0.00258

0

0.75857

0.69678

0.55828

0.65668

0.59545

0.63027

0.82281

0.90444

0.71521

0.8624

0.83978

0.67081

0.53705

0.63617

0.65649

0.89213

0.8372

0.85557

0.82341

0.82027

0.65146

0.57417

0.58

0.59126

0.84547

0.80172

0.81998

0.90144

0.83772

0.70478

0.46995

0.7352

0.7486

0.91589

0.84521

0.89112

Powiązania

G PIOTR - wspólnik, prokurent

C DARIUSZ - prokurent, wspólnik

K JACEK - wspólnik, prokurent

M BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2016

C Dariusz

Luty 1965

Osoba

wspólnik

29.01.2016

G Piotr

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

29.01.2016

K Jacek

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

01.04.2022

G Piotr

Marzec 1966

Osoba

prokurent

01.04.2022

C Dariusz

Luty 1965

Osoba

prokurent

01.04.2022

K Jacek

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

01.04.2022

G Piotr

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

01.04.2022

C Dariusz

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

01.04.2022

K Jacek

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

01.04.2022

M Barbara

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Gehrmann Piotr posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Cichorz Dariusz posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kanigowski Jacek posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do INSFERA

	Organizacja	Numer KRS
1	SUUR SP. Z O.O.	0000828215
2	AL TRANS SP. Z O.O.	0000253661
3	ANOWII SP. Z O.O.	0000928725
4	LB&E SP. Z O.O.	0000692383
5	INDEMES SP. Z O.O.	0000743590
6	SOL E MAR CONSULTING SP. Z O.O.	0000788902
7	OCKHAM SP. Z O.O.	0000785668
8	SCALA SP. Z O.O.	0000426188
9	JOD CONSULTING SP. Z O.O.	0000536941
10	SKK SP. Z O.O.	0000205238
11	RST SP. Z O.O.	0000307102
12	MEDITRANS SP. Z O.O.	0000382959
13	YECOPHARM SP. Z O.O.	0000836055
14	CRANOVA SP. Z O.O.	0000751148
15	LONGDAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000938364
16	LOANVISE SP. Z O.O.	0000908685
17	RWPL SP. Z O.O.	0000932572
18	GLASS SP. Z O.O.	0000443481
19	EUNITE POLAND SP. Z O.O.	0000262048
20	LEGAL & TECHNICAL SUPPORT CENTRE SP. Z O.O.	0000682147
21	3MINDSET SP. Z O.O.	0000775683
22	EXPERA SP. Z O.O.	0000838536
23	INTERLOGIC SP. Z O.O.	0000385576
24	ZAKŁAD MASARSKI "KRAWCZYK" SP. Z O.O.	0000581737
25	IPMB MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000889030
26	KANCELARIA E-TACHO SP. Z O.O.	0000383639
27	SM INVEST SP. Z O.O.	0000648717
28	Q&R POLSKA SP. Z O.O.	0000243963
29	HI-TECH PLAST SP. Z O.O.	0000448033
30	GOOD THINK SP. Z O.O.	0000552366

INSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599522 NIP 9571083337 REGON 363621940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INSFERA

INSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599522 NIP
9571083337 REGON
363621940