GUNRAY SP. Z O.O. | KRS: 0000599433

Podsumowanie

aktywa

324 tys.

przychód

241 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

512 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GEN. WALERIANA CZUMY, 3

Kod pocztowy

01-355

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2016-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gunray.pl

Email

biuro@gunray.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gunray osiągnęła 241 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 241 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 196 300 zł.

Zysk netto wyniósł 44 794 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 095 zł w 2024 roku.
• 223 042 zł w 2023 roku.
• 149 388 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 794 zł w 2024 roku.
• 52 464 zł w 2023 roku.
• 8127 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

393037.06

-41085.33

435992.22

9122.34

383274.05

1548.57

56344.51

-11557.26

441565.71

156004.16

149388.05

8127.12

223042.07

52463.67

241094.6

44794.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gunray wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Gunray wynosi 53 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gunray wynosi 511 528 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 171 621 zł a 915 311 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 643 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 511 528 zł w 2024 roku.
• 496 574 zł w 2023 roku.
• 230 778 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

262024.71

982592.65

0

327150.84

1089980.55

0

261710.31

958185.13

0

37563.01

140861.27

87597.49

1005991.27

2184058.24

81271.2

230777.68

526278.2

138024.92

496574.31

736132.88

171620.77

511528.43

915310.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gunray wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gunray charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 494 zł.

Koszty operacyjne Gunray wyniosły 188 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 168 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 494 zł w 2024 roku
• 33 853 zł w 2023 roku
• 24 917 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gunray wyniosła 324 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 324 487 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 487 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 228 828 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 487 zł w 2024 roku.
• 246 072 zł w 2023 roku.
• 199 946 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

46667.21

120922.01

87040.54

39604.42

205383.09

199945.6

246071.71

324486.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.88

0.99

-0.1

0.08

-0.31

-0.01

0.02

-0.06

-0.07

0

-0.29

0.29

-0.11

-0.21

0.76

1.34

0.36

0.35

0.04

0.06

0.11

0.05

0.21

0.29

0.28

0.24

0.14

0.2

0.22

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gunray wyniosły 95 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 487 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 95 659 zł w 2024 roku
• 62 038 zł w 2023 roku
• 68 376 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46667.21

88160.37

1.89

120922.01

150120.83

1.24

87040.54

114690.79

1.32

39604.42

78811.93

1.99

205383.09

88586.44

0.43

199945.6

68376.05

0.34

246071.71

62038.49

0.25

324486.54

95658.84

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gunray wykazała przychody na poziomie 241 095 zł.

Organizacja zarobiła 50 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 810 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5670 zł w 2024 roku
• 5864 zł w 2023 roku
• 1795 zł w 2022 roku

Wartość

0

3172

0

1795

5864

5670

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Gunray wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09419

0.78052

0.50275

0.89181

0.31287

0.32434

0.08135

0.88607

0

0.7334

0.78351

0.62192

0.83155

0.48961

0.3989

0.71039

0.12141

0.79087

0.64394

0.76588

0.57901

0.84245

0.38863

0.33095

0.60002

0.20415

0

0.16767

0.55262

0.46152

0.89228

0.24549

0.2997

0.16105

0.63387

0

0.87804

0.75891

0.64758

0.53726

0.77154

0.79406

0.95027

0.93704

0

0.67299

0.59953

0.6173

0.50314

0.52621

0.6189

0.63054

0.50066

0.71734

0.76374

0.62082

0.62377

0.46807

0.72813

0.75752

0.76629

0.66317

0.76651

0.72525

0.58294

0.61707

0.49611

0.71175

0.73261

0.71826

0.60636

0.73319

Powiązania

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.08.2019

Z Piotr

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

29.01.2016

23.08.2019

Z Piotr

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

23.08.2019

S Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

29.01.2016

23.08.2019

S Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

12.07.2021

S Grzegorz

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

12.07.2021

Z Piotr

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

12.07.2021

Z Piotr

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Zawistowski Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sosnowski Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2019 jest Zawistowski Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2016 do 23.08.2019:
• Zawistowski Piotr (50% udziałów)
• Sosnowski Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do GUNRAY

	Organizacja	Numer KRS
1	RAGANA SP. Z O.O.	0000933383
2	BUSINESS INNOVATION TEAM POLAND SP. Z O.O.	0000256888
3	PRO-PHARMA SP. Z O.O.	0000524664
4	AMEX - BĄCZEK SP. Z O.O.	0000585963
5	VOSANTO SP. Z O.O.	0000809059
6	AGRO-LIR SP. Z O.O.	0000187800
7	SOLAR INVEST SP. Z O.O.	0000414506
8	AP GROUP SP. Z O.O.	0000260340
9	MMK-TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000842354
10	SONNIGER POLSKA SP. Z O.O.	0000332381
11	SALES AND MARKETING SKILLS SP. Z O.O.	0000809669
12	MULTIKOM AUDYT SP. Z O.O.	0000430402
13	E&R TRANSPORT AND STRATEGY SP. Z O.O.	0000782052
14	GE INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0000255238
15	MECH SP. Z O.O.	0000638641
16	KANCELARIA FINANSOWA FINANCEPRO SP. Z O.O.	0000510925
17	INNEON SP. Z O.O.	0000756243
18	ARIERGARDA SP. Z O.O.	0000572155
19	ECO - ROTO SP. Z O.O.	0000909700
20	BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO "CONSULTIM" SP. Z O.O.	0000052429
21	GRUPA INVESTIGO SP. Z O.O.	0000319438
22	BKR SERVICES SP. Z O.O.	0000805185
23	TS POLSKA SP. Z O.O.	0000082780
24	TEP DORADZTWO BIZNESOWE SP. Z O.O.	0000797606
25	INSTYTUT BADAŃ RYNKU TURYSTYCZNEGO TRAVELDATA	0000565018
26	UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O.	0000288908
27	MBL SP. Z O.O.	0000969809
28	AM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000719945
29	BANK SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000802917
30	SYNERGA+ S.A.	0000552276

GUNRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599433 NIP 7010544455 REGON 363647996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GUNRAY

GUNRAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599433 NIP
7010544455 REGON
363647996