SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SAMOISTNEJ. KOMPLEMENTARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ REPREZENTUJE ZARZĄD, W SKŁAD KTÓREGO OBECNIE WCHODZI WALDEMAR STACHOWICZ. REPREZENTACJA ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST SAMOISTNA.
Oferuje cienkopisy, długopisy, markery i rapidografy
Wsparcie dla artystów, studentów i dzieci w zakresie kreatywności
Ekologiczne opakowania i zaangażowanie w ochronę środowiska
Program ambasadorów promujący sztukę i kreatywność
Rystor to polski, rodzinny producent narzędzi piśmiennych, istniejący na rynku od 1968 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu różnorodnych produktów, takich jak cienkopisy, długopisy, markery oraz rapidografy. Firma łączy nowoczesne technologie z długoletnim doświadczeniem, co pozwala jej na tworzenie wysokiej jakości artykułów piśmienniczych. Rystor kładzie duży nacisk na kreatywność i wsparcie dla różnych grup użytkowników, od dzieci po profesjonalnych artystów i projektantów. W ofercie znajdują się innowacyjne produkty, które pomagają w codziennym pisaniu i rysowaniu, stymulując jednocześnie kreatywny rozwój. Warto również zauważyć, że firma angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, wprowadzając ekologiczne opakowania i dbając o ekologię. Rystor wyróżnia się również programem ambasadorów, skierowanym do osób pragnących popularyzować sztukę i kreatywność poprzez wykorzystanie ich produktów. Historia firmy związana jest z pasją do rysowania i pisania, co przekłada się na jej misję wspierania twórczości w różnych jej formach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rystor osiągnęła 6 844 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 844 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 515 711 zł.
Zysk netto wyniósł 328 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -216 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 844 380 zł w 2023 roku.
• 6 864 690 zł w 2022 roku.
• 7 073 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 328 670 zł w 2023 roku.
• 132 837 zł w 2022 roku.
• 515 527 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rystor wynosi 405 tys. zł.
EBITDA Rystor wynosi 500 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 782 zł w
2023 roku.
• 213 110 zł w
2022 roku.
• 600 888 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 499 883 zł w
2023 roku.
• 377 050 zł w
2022 roku.
• 756 148 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rystor wynosi 8 462 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 584 606 zł a 17 110 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 462 205 zł w 2023 roku.
• 7 545 541 zł w 2022 roku.
• 9 263 120 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rystor wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rystor wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rystor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rystor wynosi 398 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 398 tys. zł w 2023 roku.
• 363 tys. zł w 2022 roku.
• 389 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 90 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 991 tys. zł w 2022 roku.
• 980 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 412 766
zł.
Koszty operacyjne Rystor wyniosły 6 439 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 412 766 zł w 2023 roku
• 2 467 185 zł w 2022 roku
• 2 236 883 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rystor wyniosła 4 323 017 zł.
a
ktywa trwałe to 324 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 998 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 323 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 446 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 323 017 zł w 2023 roku.
• 4 164 387 zł w 2022 roku.
• 4 323 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rystor wyniosły 876 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 323 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 876 zł w 2023 roku
• 914 078 zł w 2022 roku
• 1 010 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rystor wykazała przychody na poziomie 6 844 380 zł.
Organizacja zarobiła 365 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 328 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 025 zł w 2023 roku
• 20 431 zł w 2022 roku
• 31 597 zł w 2021 roku