WFH 78 SP. Z O.O. | KRS: 0000597991

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GUSTAWA POTWOROWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

60-212

Rejestracja

2016-01-25

Rozpoczęcie działalności

2016-01-25

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzątanie obiektów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WFH 78 osiągnęła 2 609 209 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 561 940 zł. Pozostałe przychody to 47 268 zł.

Całkowite koszty wyniosły 670 987 zł.

Zysk netto wyniósł 1 890 954 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 372 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 609 209 zł w 2024 roku.
• 541 446 zł w 2023 roku.
• 754 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 890 954 zł w 2024 roku.
• 150 778 zł w 2023 roku.
• 131 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2.5

-541.5

5.5

-714.6

1168.29

-7618.35

170980.3

37640.39

517254.23

248396.98

754196.73

131095.26

541446.29

150777.84

2609208.8

1890953.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WFH 78 wynosi 2,18 mln zł.

EBITDA WFH 78 wynosi 2,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 311 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 178 562 zł w 2024 roku.
• 396 108 zł w 2023 roku.
• 349 344 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 315 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 205 997 zł w 2024 roku.
• 434 840 zł w 2023 roku.
• 388 076 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-541.5

-714.6

-7660.74

79921.12

96059.37

351512.97

390244.76

349344.24

388076.03

396108.36

434840.15

2178562.39

2205997.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WFH 78 wynosi 10 680 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 377 434 zł a 26 473 353 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 525 355 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 680 721 zł w 2024 roku.
• 2 339 510 zł w 2023 roku.
• 2 307 523 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3236.69

17253.44

0

2702.74

14395.04

0

1032764.17

5503921.64

256470.45

1324764.03

5654483.2

775881.34

2584937.41

6648071.12

1131295.09

2307523.39

6828504.16

812169.44

2339510.21

7335651.52

1377433.83

10680721.48

26473352.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WFH 78 wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310141

0.0309326

0.0309027

0.0308831

0.0308671

0.0308882

0.0307661

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WFH 78 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003988

0.000478

0.0097267

0.0046491

0.0020863

0.0024354

0.0015537

0.0007317

Wiarygodność firmy

dane za rok

WFH 78 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WFH 78 wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 378 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 378 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 341 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

363.83

1509.68

0

288.27

1259.57

0

275196.08

0

282724.16

0

332403.56

0

341425.21

0

366782.58

0

166677.36

378190.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne WFH 78 wyniosły 383 378 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WFH 78 wyniosła 2 609 023 zł.

a

ktywa trwałe to 2 559 380 zł.

a

ktywa obrotowe to 49 643 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 609 023 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 836 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 445 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 609 023 zł w 2024 roku.
• 4 296 337 zł w 2023 roku.
• 4 258 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4522.46

3869.36

3942947.56

4439874.16

4348407.62

4258917

4296336.77

2609023.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła 85%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3106.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3104.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.13

-216.6

-0.18

-0.2

-129.93

0

-0.01

-6.8

-6.52

0.01

0.03

0.48

0.22

0.06

0.15

0.68

0.48

0.03

0.08

0.46

0.17

0.04

0.08

0.73

0.28

0.72

1.03

0.85

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WFH 78 wyniosły 772 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 609 023 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 445 zł w 2024 roku
• 2 462 424 zł w 2023 roku
• 2 551 791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4522.46

209.1

0.05

3869.36

270.6

0.07

3942947.56

2566967.15

0.65

4439874.16

3026253.36

0.68

4348407.62

2686389.84

0.62

4258917

2551790.96

0.6

4296336.77

2462423.89

0.57

2609023.37

772444.93

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WFH 78 wykazała przychody na poziomie 2 609 209 zł.

Organizacja zarobiła 2 080 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 189 743 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 890 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 106 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 189 743 zł w 2024 roku
• 12 791 zł w 2023 roku
• 9144 zł w 2022 roku

Wartość

0

1834

20587

9144

12791

189743

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja WFH 78 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33672

0.20627

0.11245

0.21535

0.04222

0.04107

0.11815

0.11724

0

0.35864

0.20502

0.10378

0.24262

0.04462

0.04219

0.09898

0.08871

0

0.26286

0.21883

0.64107

0.62232

0.07546

0.07082

0.34003

0.22254

0

0.67436

0.43715

0.65821

0.63646

0.7327

0.84532

0.54749

0.49399

0.65908

0.79154

0.57401

0.64762

0.59644

0.87569

0.92334

0.76207

0.68228

0.78104

0.73624

0.61031

0.63747

0.58198

0.67966

0.82801

0.65944

0.58848

0.69703

0.71763

0.53078

0.63163

0.57571

0.75087

0.9493

0.65982

0.57492

0.69693

0.92269

0.73383

0.51311

0.43017

0.9591

0.97653

0.98065

0.94255

0.89708

Powiązania

W PAWEŁ - reprezentacja

P RADOSŁAW - reprezentacja

WFH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2016

09.09.2019

W Paweł

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

25.01.2016

09.09.2019

P Radosław

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

09.09.2019

Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Organizacja

reprezentacja

25.01.2016

P Radosław

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

25.01.2016

W Paweł

Listopad 1978

Osoba

Udziałowcy

Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2019 jest Wfh Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2016 do 09.09.2019:
• Perliński Radosław (50% udziałów)
• Witkiewicz Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do WFH 78

	Organizacja	Numer KRS
1	SILINGEN GORZELIK REAL ESTATE SP. J.	0000932043
2	POLON BODZIONY, KAPRAL SP. J.	0000289634
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
4	LANDSKROON POLSKA SP. Z O.O.	0000162985
5	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
6	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
7	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
8	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
9	24 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000595822
10	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
11	MARIACKA 10 FRĄCZEK, RECHOWICZ-SZAWICA SP. K.	0000636917
12	ABAKOR SP. Z O.O.	0000043973
13	L&E SP. Z O.O.	0000402390
14	ZOL SP. Z O.O.	0000500241
15	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
16	VELO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000370567
17	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
18	TRĄBCZYŃSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000891308
19	"CORONA" SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000180023
20	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097
21	STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900540
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SM "GWIAZDA"	0000410697
23	MAZUR SP. Z O.O.	0000309890
24	14 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000621201
25	KAROLINA KURZAC SP. K.	0000762555
26	RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O.	0000413327
27	POLMARKET SP. Z O.O.	0000117300
28	SBS INVEST GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000744219
29	PIREN SP. Z O.O.	0000293003
30	KARMAR SP. Z O.O.	0000347907

WFH 78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597991 NIP 7792438737 REGON 363562484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WFH 78

WFH 78 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597991 NIP
7792438737 REGON
363562484