BEA SOLUTIONS & LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000597564

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

7,8 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 1A

Kod pocztowy

70-100

Rejestracja

2016-01-20

Rozpoczęcie działalności

2016-01-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność agencji pracy tymczasowej Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BEA Solutions & Logistics osiągnęła 7 831 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 831 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 727 969 zł.

Zysk netto wyniósł 103 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 093 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 831 639 zł w 2024 roku.
• 14 350 706 zł w 2023 roku.
• 198 843 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 671 zł w 2024 roku.
• -7235 zł w 2023 roku.
• -31 546 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

174204.08

74552.19

27101.11

2651.9

343700

85827.36

160653.05

18989.25

182772.69

-55549.24

198843.18

-31546.12

14350706.24

-7234.53

7831639.27

103670.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BEA Solutions & Logistics wynosi 137 tys. zł.

EBITDA BEA Solutions & Logistics wynosi 138 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 558 zł w 2024 roku.
• 5303 zł w 2023 roku.
• -31 449 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 328 zł w 2024 roku.
• 7073 zł w 2023 roku.
• -30 122 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BEA Solutions & Logistics wynosi 5 779 343 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 567 zł a 19 579 098 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 757 443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 779 343 zł w 2024 roku.
• 9 632 952 zł w 2023 roku.
• 203 802 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62898.22

477243.04

1043730.66

26519

93562.16

346064.8

129257.67

701700.44

1201583.04

136561.71

319620.74

728329.12

0

216748.24

506132.16

0

203802.31

497107.95

0

9632951.79

35876765.6

143567.33

5779343.06

19579098.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BEA Solutions & Logistics wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BEA Solutions & Logistics wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BEA Solutions & Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla BEA Solutions & Logistics wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 313 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 574 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 420 552 zł.

Koszty operacyjne BEA Solutions & Logistics wyniosły 7 695 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 420 552 zł w 2024 roku
• 409 163 zł w 2023 roku
• 145 167 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BEA Solutions & Logistics wyniosła 1 138 445 zł.

a

ktywa trwałe to 3983 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 134 462 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 138 445 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 191 423 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 138 445 zł w 2024 roku.
• 2 452 214 zł w 2023 roku.
• 279 665 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

133780.87

104798.23

274376.54

218435.17

219231.12

279664.85

2452214.45

1138444.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.89

0.54

0.43

0.03

0.13

0.1

0.31

0.5

0.29

0.25

0.09

0.1

0.14

0.12

-0.25

-0.44

-0.29

-0.3

-0.11

-0.33

-0.16

0

-0.08

0

0.09

0.54

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BEA Solutions & Logistics wyniosły 947 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 138 445 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 021 zł w 2024 roku
• 2 364 462 zł w 2023 roku
• 184 678 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

133780.87

49916.57

0.37

104798.23

18282.03

0.17

274376.54

102032.98

0.37

218435.17

36352.89

0.17

219231.12

92698.08

0.42

279664.85

184677.93

0.66

2452214.45

2364462.06

0.96

1138444.51

947021.4

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BEA Solutions & Logistics wykazała przychody na poziomie 7 831 639 zł.

Organizacja zarobiła 136 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 887 zł w 2024 roku
• 13 105 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

18878

965

12423

3024

2559

0

13105

32887

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja BEA Solutions & Logistics wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7892

0.5618

0.42693

0.35912

0.92575

0.94716

0.95831

0.86098

0.85005

0.62778

0.45402

0.40321

0.2602

0.7064

0.72477

0.6345

0.46007

0.69105

0.75401

0.59111

0.47404

0.39014

0.82243

0.84317

0.85422

0.72463

0.80945

0.6788

0.54133

0.45461

0.26682

0.66887

0.68781

0.70469

0.52341

0.7563

0.12236

0.52971

0.43048

0.40825

0.22235

0.2113

0.10414

0.07277

0.68676

0.17441

0.50828

0.4235

0.553

0.26643

0.24317

0.16222

0.08445

0

0.245

0.92342

0.71107

0.73813

0.36103

0.34555

0.34262

0.1467

0.74791

0.68385

0.85284

0.52548

0.67445

0.40889

0.4121

0.69171

0.75519

0.78806

Powiązania

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

ALIYEV RAHIB - wspólnik

ALIYEV RAHIB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2016

23.08.2023

W Beata

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

20.01.2016

23.08.2023

S Aleksy

Listopad 1996

Osoba

wspólnik

23.08.2023

S Dariusz

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

23.08.2023

Aliyev Rahib

Osoba

reprezentacja

20.01.2016

12.11.2024

S Dariusz

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

12.11.2024

S Dariusz

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

12.11.2024

Aliyev Rahib

Osoba

Udziałowcy

Stefaniuk Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Aliyev Rahib posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Aliyev Rahib (50% udziałów)
• Stefaniuk Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2016 do 23.08.2023:
• Wacławska Beata (50% udziałów)
• Stefaniuk Aleksy (50% udziałów)

Podobne organizacje do BEA SOLUTIONS & LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRICON SP. Z O.O.	0000212845
2	BUDEX PL SP. Z O.O.	0000714168
3	WORK INVEST SP. Z O.O.	0000865054
4	LEOPOLIS SP. Z O.O.	0000974370
5	CARPET STUDIO SP. Z O.O.	0000157722
6	MAŁBUD BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000850292
7	BAUMAX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000710010
8	ON-MAX SP. Z O.O.	0000610136
9	TWINSPLAN SP. Z O.O.	0000959966
10	ARTMED SP. Z O.O.	0000948814
11	ADEXBUD PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWO BUDOWLANE	0000553081
12	PB SERWIS GROUP SP. Z O.O.	0000951488
13	ANMARO SP. Z O.O.	0000033853
14	STALTEX-2 SP. Z O.O.	0000618469
15	FIVE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000699420
16	SLPI GROUP SP. Z O.O.	0000854151
17	NEO-BUD SP. Z O.O.	0000889341
18	BUDUJEMY DLA CIEBIE SP. Z O.O.	0000855075
19	SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA "NIEGOCIN"	0000141106
20	FINDREWNO SP. Z O.O.	0000206229
21	ARS SYSTEM FM SP. Z O.O.	0001050193
22	KLIMA STUDIO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000799178
23	IBUDHAUS SP. Z O.O.	0000951658
24	MJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000808847
25	RSW GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000671333
26	RAKOWSKI INVESTMENT SP. K.	0000131166
27	RIGO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000711890
28	FIGURA DEVELOPMENT SP. K.	0000682574
29	WOWO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000915259
30	RÓWNOLEGŁA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000866962

BEA SOLUTIONS & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597564 NIP 9552386373 REGON 363541720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BEA SOLUTIONS & LOGISTICS

BEA SOLUTIONS & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597564 NIP
9552386373 REGON
363541720