ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SP. Z O.O. | KRS: 0000597281

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

786 tys.

zysk

336 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JULIANA NIEMCEWICZA, 16

Kod pocztowy

60-573

Rejestracja

2016-01-19

Rozpoczęcie działalności

1997-10-20

Kapitał zakładowy

1300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jan.t.paech@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing osiągnęła 786 047 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 677 182 zł. Pozostałe przychody to 108 865 zł.

Całkowite koszty wyniosły 341 551 zł.

Zysk netto wyniósł 335 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 047 zł w 2024 roku.
• 811 794 zł w 2023 roku.
• 658 086 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 631 zł w 2024 roku.
• 343 860 zł w 2023 roku.
• 289 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

538363.15

133562.09

523542.84

71087.05

580776.14

264183.57

523197.8

232085.22

572599.15

183628.69

658085.59

289001.79

811794.02

343860.05

786047.29

335630.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wynosi 277 tys. zł.

EBITDA Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wynosi 326 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 277 243 zł w 2024 roku.
• 194 086 zł w 2023 roku.
• 250 764 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 326 171 zł w 2024 roku.
• 243 014 zł w 2023 roku.
• 299 691 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wynosi 5 498 659 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 179 071 zł a 19 371 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 286 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 498 659 zł w 2024 roku.
• 5 297 018 zł w 2023 roku.
• 4 717 218 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

807544.73

3235654.27

12493318.08

710870.5

3029189.19

12777666.28

871164.21

4037868.48

13834400.56

784796.7

4045153.43

14762741.44

858898.73

4021983.06

15497256.2

987128.39

4717217.77

16653263.36

1217691.03

5297018.13

18028703.56

1179070.94

5498658.7

19371225.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2972 zł.

Koszty operacyjne Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wyniosły 399 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -417 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2972 zł w 2024 roku
• 11 786 zł w 2023 roku
• 10 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wyniosła 7 497 478 zł.

a

ktywa trwałe to 7 412 058 zł.

a

ktywa obrotowe to 85 419 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 497 478 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 842 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 654 671 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 497 478 zł w 2024 roku.
• 7 215 596 zł w 2023 roku.
• 6 933 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6164967.13

6187831.86

6371414.95

6562187.05

6666966.81

6933324.82

7215596.45

7497477.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.24

0.25

0.01

0.02

0.08

0.14

0.04

0.08

0.42

0.45

0.04

0.06

0.44

0.03

0.05

0.3

0.32

0.04

0.07

0.42

0.44

0.05

0.08

0.31

0.42

0.04

0.07

0.41

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wyniosły 2 654 671 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 497 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 654 671 zł w 2024 roku
• 2 708 421 zł w 2023 roku
• 2 770 009 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6164967.13

3041637.61

0.49

6187831.86

2993415.29

0.48

6371414.95

2912814.81

0.46

6562187.05

2871501.69

0.44

6666966.81

2792652.76

0.42

6933324.82

2770008.98

0.4

7215596.45

2708420.56

0.38

7497477.76

2654671.29

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wykazała przychody na poziomie 786 047 zł.

Organizacja zarobiła 377 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 185 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3491 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 185 zł w 2024 roku
• 26 986 zł w 2023 roku
• 28 741 zł w 2022 roku

Wartość

17745

22726

24745

23524

18031

28741

26986

42185

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zachodni Fundusz Leasingowy ZFL Leasing wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85646

0.71726

0.81699

0.42834

0.83853

0.8346

0.71344

0.54261

0.88266

0.8156

0.70534

0.8169

0.42104

0.7418

0.65182

0.66649

0.48086

0.88105

0.86897

0.70319

0.82114

0.41416

0.88913

0.8818

0.71958

0.52908

0.8913

0.86273

0.7039

0.83027

0.40659

0.87507

0.88229

0.71012

0.49972

0.90011

0.83395

0.69099

0.81668

0.37085

0.84099

0.82638

0.69669

0.47944

0.83938

0.85526

0.67957

0.811

0.36117

0.90417

0.89321

0.73029

0.48962

0.84474

0.84506

0.68461

0.80897

0.35646

0.88219

0.83072

0.72399

0.49879

0.82754

0.81911

0.62474

0.77481

0.33519

0.8906

0.88376

0.70453

0.46629

0.82843

Powiązania

ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

S ALEKSANDER - reprezentacja

P JAN - wspólnik

P JAN - wspólnik, prokurent

P ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

19.01.2016

Zachodni Fundusz Leasingowy "zfl Leasing" Spółka Akcyjna Regon: 631020055 Nip: 7772654142

Organizacja

wspólnik

19.01.2016

03.01.2017

S Aleksander

Luty 1961

Osoba

wspólnik

03.01.2017

P Jan

Październik 1958

Osoba

wspólnik

03.01.2017

P Jan

Lipiec 1997

Osoba

wspólnik

03.01.2017

P Artur

Październik 1989

Osoba

prokurent

19.01.2016

P Jan

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

19.01.2016

S Aleksander

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Paech Jan posiada 80 udziałów, które stanowią 0.6% firmy.

Paech Artur posiada 10 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Paech Jan posiada 10 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2017 jest Paech Jan kontrolujący 1% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2016 do 03.01.2017 był Szajek Aleksander kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING"

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY POŁANIEC SP. Z O.O.	0000747518
2	4INVEST SP. Z O.O.	0000935371
3	PROPERTY BIS SP. Z O.O.	0000912925
4	ROBYG CITY APARTMENTS SP. Z O.O.	0000266820
5	DNHS INVEST SP. Z O.O.	0000590428
6	KONIMPEX-INVEST PROPERTY SP. Z O.O.	0000595041
7	SUNHILL NATALIA ACHREM SP. K.	0000945894
8	J&P SP. Z O.O.	0000323456
9	CITYLINK WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000748592
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY WYROBÓW METALOWYCH I MODELARSKICH	0000142737
11	LOCUS 1 SP. Z O.O.	0000294103
12	SPÓŁKA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH "URSYNÓW" SP. Z O.O.	0000033325
13	TKM GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000777480
14	MICHALSKA EMPIRE DEVELOPMENT SP. K.	0000695215
15	WAENA SP. Z O.O. SP. K.	0000333148
16	ITER SP. Z O.O.	0000356693
17	FORT S7 SP. Z O.O.	0000704792
18	DUDOJĆ SP. Z O.O.	0000406633
19	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO	0000071520
20	ZDROJOWA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000465885
21	REAL PARK SP. Z O.O.	0000936193
22	TEROC POLSKA SP. Z O.O.	0000261618
23	GRUNT TO ZIEMIA SP. Z O.O.	0000764878
24	MIR-BUD SP. Z O.O.	0000263662
25	LATTE SP. Z O.O. SP. K.	0000534354
26	AZYSA POLSKA SP. Z O.O.	0000286724
27	CHRONOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000378790
28	OCHNIK INWEST II SP. Z O.O.	0000608094
29	JAŚMIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000827462
30	SMOLNA ELFEKO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000717937

ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000597281 NIP 7772654142 REGON 631020557

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING"

ZACHODNI FUNDUSZ LEASINGOWY "ZFL LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000597281 NIP
7772654142 REGON
631020557