METAL CNC SP. Z O.O. | KRS: 0000596729

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

1,2 mln

zysk

22 tys.

wartość firmy

896 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. PRZYLEP-OGRODNICZA, 5

Kod pocztowy

66-015

Rejestracja

2016-01-18

Rozpoczęcie działalności

2016-01-18

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Metal CNC osiągnęła 1 161 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 126 196 zł. Pozostałe przychody to 34 827 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 103 891 zł.

Zysk netto wyniósł 22 305 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -31 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 023 zł w 2024 roku.
• 1 173 465 zł w 2023 roku.
• 924 631 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 305 zł w 2024 roku.
• 183 630 zł w 2023 roku.
• 205 143 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1384718.59

-86179.21

1003330.89

-235154.41

833573.95

-1952.33

958636.01

-32918.04

928605.31

13398.48

924631.39

205142.61

1173464.76

183629.52

1161023.11

22304.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Metal CNC wynosi 65 tys. zł.

EBITDA Metal CNC wynosi 196 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 356 zł w 2024 roku.
• 148 412 zł w 2023 roku.
• 231 296 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 101 zł w 2024 roku.
• 158 888 zł w 2023 roku.
• 242 735 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Metal CNC wynosi 896 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 805 zł a 2 902 558 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 896 039 zł w 2024 roku.
• 1 532 904 zł w 2023 roku.
• 1 436 991 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

923145.73

3461796.48

0

668887.26

2508327.23

0

555715.97

2083934.88

0

639090.67

2396590.02

0

672664.13

2321513.28

0

1436991.37

2871996.54

16076

1532903.92

2933661.9

32804.6

896039.16

2902557.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Metal CNC wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal CNC wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Metal CNC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Metal CNC wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 528 619 zł.

Koszty operacyjne Metal CNC wyniosły 1 060 839 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 677 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 528 619 zł w 2024 roku
• 414 303 zł w 2023 roku
• 294 866 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Metal CNC wyniosła 2 379 035 zł.

a

ktywa trwałe to 1 581 390 zł.

a

ktywa obrotowe to 797 645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 379 035 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 43 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 335 296 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 379 035 zł w 2024 roku.
• 2 571 769 zł w 2023 roku.
• 513 159 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

594158.69

388229.67

282466.24

316415.88

344288.3

513159.13

2571768.59

2379035.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

0.78

-0.06

-0.61

0.68

-0.22

-0.23

-0.01

0.01

-0.02

0

-0.1

0.09

0.01

-0.03

0.04

-0.04

0.01

0.4

-1.26

0.25

0.22

0.07

8.57

0.13

0.16

0.01

0.51

0.06

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Metal CNC wyniosły 2 335 296 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 379 035 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 232 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 335 296 zł w 2024 roku
• 2 550 334 zł w 2023 roku
• 675 354 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

594158.69

704869.85

1.19

388229.67

734095.24

1.89

282466.24

630284.14

2.23

316415.88

697151.82

2.2

344288.3

711625.76

2.07

513159.13

675353.98

1.32

2571768.59

2550333.92

0.99

2379035.22

2335295.76

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Metal CNC wykazała przychody na poziomie 1 161 023 zł.

Organizacja zarobiła 22 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 289 zł w 2023 roku
• 14 514 zł w 2022 roku

Wartość

0

14514

10289

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Metal CNC wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09312

0.5495

0.50174

0.87952

0.18424

0.17887

0.13061

0.84258

0

0.0488

0.48984

0.43661

0.93238

0.10853

0.10241

0.05034

0.80153

0

0.21944

0.46758

0.39417

0.93045

0.24667

0.20355

0.23777

0.2948

0

0.1767

0.48519

0.39795

0.93064

0.25515

0.33581

0.18693

0.42867

0

0.47534

0.48379

0.41858

0.92909

0.2713

0.26226

0.43355

0.1422

0

0.66163

0.45809

0.44716

0.90088

0.80731

0.81761

0.82795

0.03592

0.64022

0.64053

0.45759

0.68024

0.85034

0.74264

0.6441

0.51252

0.98937

0.59609

0.42936

0.37985

0.62691

0.85928

0.37601

0.50138

0.34775

0.73786

0

Powiązania

W KAMIL - reprezentacja, wspólnik

T CHRISTIAN - reprezentacja

STARD S.A.S - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2016

W Kamil

Maj 1986

Osoba

wspólnik

18.01.2016

Stard S.a.s

Organizacja

reprezentacja

18.01.2016

W Kamil

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

18.01.2016

16.05.2019

Thery Christian

Osoba

reprezentacja

16.05.2019

T Christian

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Stard S.a.s posiada 700 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Wasilewski Kamil posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do METAL CNC

	Organizacja	Numer KRS
1	DIDEX SP. Z O.O.	0000639507
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE, HANDLOWE, USŁUGOWE "ARKUS"	0000038800
3	INOX-STAINLESS WORLD SP. Z O.O. SP. K.	0000666572
4	4MET SP. Z O.O.	0000511902
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIŚNIOWEJ	0000172453
6	FREZAMET TECH BUD SP. Z O.O.	0000375501
7	FERRO-TRAILER SP. Z O.O.	0000256200
8	B&S SP. Z O.O.	0000497896
9	GEBI POLSKA SP. Z O.O.	0000081765
10	DYSO SP. Z O.O.	0000965831
11	LB-SPAW SP. Z O.O.	0000828450
12	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO - WDROŻENIOWE METALURGIA	0000016101
13	ATHENA SP. Z O.O.	0000752581
14	UNIZET.NETCOM SP. Z O.O.	0000367565
15	IN-MAC SP. Z O.O.	0000963852
16	PARKAN SERWIS SP. Z O.O.	0000512449
17	AGTGRAS SP. Z O.O. SP. K.	0000877045
18	PAWEŁ GŁOWACKI PA-TOOLS SP. K.	0000735937
19	WW MACHINING SP. Z O.O.	0001042826
20	INSPAW SP. Z O.O.	0000594094
21	MS DEVELOP SP. Z O.O.	0000876760
22	BUDOWA MASZYN "POLAM" SP. Z O.O.	0000087745
23	SERWIS-MONT SP. Z O.O.	0000836353
24	METALEX PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000692393
25	M.C.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000723227
26	OLMIK SP. Z O.O.	0000657428
27	ANMAR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000688227
28	WIEGAND COASTERS SP. Z O.O.	0000977915
29	WELDERSTAL SP. Z O.O.	0000571402
30	KONSTEL SP. Z O.O.	0000535812

METAL CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596729 NIP 5272756849 REGON 363532750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do METAL CNC

METAL CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000596729 NIP
5272756849 REGON
363532750