ICS24 SP. Z O.O. | KRS: 0000595580

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

807 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BLACHOWNIA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 15

Kod pocztowy

42-290

Rejestracja

2016-01-07

Rozpoczęcie działalności

2016-01-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ics24 osiągnęła 1 514 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 514 195 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 706 823 zł.

Zysk netto wyniósł 807 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 302 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 514 195 zł w 2023 roku.
• 24 195 751 zł w 2022 roku.
• 1 757 329 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 161 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 807 373 zł w 2023 roku.
• 790 060 zł w 2022 roku.
• 576 712 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1968

0

-4413

0

-4228

1757328.5

576712.4

24195750.79

790060.39

1514195.45

807372.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ics24 wynosi 5 866 843 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 627 888 zł a 11 303 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 172 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 866 843 zł w 2023 roku.
• 20 313 101 zł w 2022 roku.
• 3 908 215 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4418.93

23567.64

0

449.93

2399.64

0

429813.23

3908215.17

8073973.6

1022358.53

20313100.61

60489376.97

1627888.1

5866842.82

11303218.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ics24 wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ics24 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ics24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ics24 wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 758 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 758 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 998 tys. zł w 2022 roku.
• 108 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 758 tys. zł w 2023 roku.
• 3,39 mln zł w 2022 roku.
• 200 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ics24 wyniosły 626 561 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 405 998 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ics24 wyniosła 4 760 222 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5568 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 754 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 760 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 170 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 589 704 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 950 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 760 222 zł w 2023 roku.
• 5 387 834 zł w 2022 roku.
• 2 105 608 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8600.91

4187.91

2105608.3

5387834.04

4760221.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.33

-1.05

-7.36

-1.01

1.17

0.27

1.01

0.36

0.33

0.15

0.58

0.93

0.03

0.17

0.37

0.59

0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ics24 wyniosły 2 589 704 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 760 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 589 704 zł w 2023 roku
• 4 024 689 zł w 2022 roku
• 1 532 524 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8600.91

2709

0.32

4187.91

3588

0.86

4187.91

7816

1.87

2105608.3

1532523.99

0.73

5387834.04

4024689.34

0.75

4760221.74

2589704.27

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ics24 wykazała przychody na poziomie 1 514 195 zł.

Organizacja zarobiła 887 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 850 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 807 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 970 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 850 zł w 2023 roku
• 78 138 zł w 2022 roku
• 57 038 zł w 2021 roku

Wartość

0

57038

78138

79850

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ics24 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20657

0.00242

0.21127

0.34877

0.12466

0.0813

0

0.15466

0.00222

0.16949

0.76179

0.04433

0.00985

0

0.18327

0

0.16733

0.91335

0.04419

0.8907

0

0.87546

0.69829

0.8022

0.71082

0.83459

0.8509

0.72707

0.87196

0.85913

0.90244

0.94526

0.90418

0.74096

0.40909

0.98364

0.61355

0.69661

0.89564

0.89255

0.63321

0.87348

0.63765

0.94725

0.95327

0.61323

0.60643

0.86867

Powiązania

ICS24 - powiązanie zwrotne

M MAJA - wspólnik

M TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2016

30.09.2021

Ł Jacek

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

30.09.2021

M Maja

Listopad 2004

Osoba

reprezentacja

07.01.2016

M Tomasz

Grudzień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

26.02.2016

Ics24

Organizacja

Udziałowcy

Mikołajczyk Maja posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2021 jest Mikołajczyk Maja kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2016 do 30.09.2021 był Łebzuch Jacek kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do ICS24

	Organizacja	Numer KRS
1	MAX ALTEAM SP. Z O.O.	0000781995
2	ATX SP. Z O.O.	0000389453
3	SZCZOTKA PLUS SP. Z O.O.	0000544799
4	POLITA SP. Z O.O.	0000031918
5	TN SERVICE SP. Z O.O.	0000558463
6	IWAGO - POLSKA SP. Z O.O.	0000225104
7	ECA S.A.	0000380258
8	MEGAMINI SP. Z O.O. SP. K.	0000657634
9	KAMPET SYSTEM SP. Z O.O.	0000703772
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WIELOBRANŻOWYCH SP. Z O.O.	0000252099
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG PORTOWYCH REZERWA SP. Z O.O.	0000128844
12	FRONTIDA SP. Z O.O.	0000626632
13	PECOS-INVEST SP. Z O.O.	0000787764
14	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH	0000066624
15	ALL CLEAN SP. Z O.O.	0000898233
16	CLEANROOM - TECHNIKA POMIARÓW POMIESZCZEŃ CZYSTYCH	0000698432
17	MIDAS MAX PŁUCIENNIK SZWABOWSKA SP. K.	0000513787
18	AMSA SP. Z O.O.	0000754307
19	GAZDOM SP. Z O.O.	0000158126
20	JAMZA SP. Z O.O.	0000239525
21	N4B SP. Z O.O.	0000339718
22	EPA GREEN SP. Z O.O.	0000668671
23	INKA SP. Z O.O.	0000711829
24	JET SERVICE SP. Z O.O.	0000854352
25	POWER GREEN SP. Z O.O.	0000374424
26	TRUCKS AJ SP. Z O.O.	0000742095
27	CLEANING CARE SP. Z O.O.	0000692643
28	PANEL SERWIS SP. Z O.O.	0000351522
29	RADEX-SERWIS SP. Z O.O.	0000260835
30	BHP PROTECT SYSTEM SP. Z O.O.	0000277584

ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595580 NIP 7521453216 REGON 363450590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICS24

ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595580 NIP
7521453216 REGON
363450590