Sprzątanie dużych powierzchni inwestycyjnych i obiektów deweloperskich
Kompleksowe usługi porządkowe po budowie
Mycie paneli fotowoltaicznych z zastosowaniem wody demineralizowanej
Dezynfekcja pomieszczeń w biurach i użyteczności publicznej
Wykonywanie prac alpinistycznych i nietypowych zleceń
All Clean to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach sprzątania, skoncentrowana na obsłudze dużych powierzchni inwestycyjnych, takich jak wielorodzinne obiekty deweloperskie oraz obiekty handlowe. Od momentu powstania w 2014 roku, firma zdobyła cenne doświadczenie, które pozwala jej na zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów, zapewniając wysoką jakość wykonywanych usług. All Clean zrealizowało szereg znaczących projektów, w tym sprzątanie takich miejsc jak Galeria Północna i Galeria Handlowa Rondo Wiatraczna w Warszawie oraz wiele placówek medycznych i budynków mieszkalnych. W ofercie firmy znajduje się sprzątanie po budowie, dezynfekcja pomieszczeń oraz mycie paneli fotowoltaicznych, które odbywa się przy użyciu wody demineralizowanej, co zwiększa efektywność działania instalacji. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu i różnorodnych technik, All Clean jest przygotowane na przyjmowanie nietypowych zleceń, w tym również prac alpinistycznych. Główna działalność firmy koncentruje się w Warszawie, chociaż podejmuje również zadania w okolicznych lokalizacjach. All Clean intensywnie poszukuje pracowników, co świadczy o dynamicznym rozwoju i rosnącym zapotrzebowaniu na ich usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ALL Clean osiągnęła 2 214 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 214 545 zł. Pozostałe przychody to 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 613 813 zł.
Zysk netto wyniósł 600 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 553 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 214 723 zł w 2024 roku.
• 1 670 613 zł w 2023 roku.
• 1 140 667 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 150 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 732 zł w 2024 roku.
• 928 305 zł w 2023 roku.
• 680 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ALL Clean wynosi 5 755 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 876 398 zł a 10 007 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 438 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 755 808 zł w 2024 roku.
• 6 252 810 zł w 2023 roku.
• 4 211 713 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ALL Clean wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ALL Clean wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ALL Clean charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ALL Clean wynosi 229 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 500 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 500 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 807 103
zł.
Koszty operacyjne ALL Clean wyniosły 1 524 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
201 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 807 103 zł w 2024 roku
• 314 160 zł w 2023 roku
• 38 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ALL Clean wyniosła 2 640 862 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 093 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 546 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 640 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 501 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 640 862 zł w 2024 roku.
• 2 063 014 zł w 2023 roku.
• 1 056 357 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ALL Clean wyniosły 138 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 640 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 997 zł w 2024 roku
• 161 882 zł w 2023 roku
• 83 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ALL Clean wykazała przychody na poziomie 2 214 723 zł.
Organizacja zarobiła 662 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 183 zł w 2024 roku
• 93 554 zł w 2023 roku
• 67 464 zł w 2022 roku