ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000604451 NIP
7521453297 REGON
363823737

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

299 tys.

zysk

153 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BLACHOWNIA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 15

Kod pocztowy

42-290

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ics24 osiągnęła 299 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 299 331 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 146 683 zł.

Zysk netto wyniósł 152 648 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -194 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 331 zł w 2021 roku.
• 1 287 152 zł w 2020 roku.
• 1 241 465 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 648 zł w 2021 roku.
• 504 516 zł w 2020 roku.
• 431 635 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1075609.13

529483.54

1398630.7

557108.76

1241465.08

431635.48

1287152.35

504516.28

299330.74

152647.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ics24 wynosi 2 697 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 448 996 zł a 10 064 516 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 197 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 697 242 zł w 2021 roku.
• 4 648 778 zł w 2020 roku.
• 3 948 409 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

652665.54

3487672.45

7412769.56

1070497.11

4231352.62

7799522.64

1394223.72

3948409.03

7435859.84

1772610.93

4648777.62

9453924.96

448996.11

2697241.95

10064516.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ics24 wynosi 153 tys. zł.

EBITDA Ics24 wynosi 153 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 94 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 648 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 441 551 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 94 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 152 648 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 441 551 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

532088.16

549473.62

441550.83

152647.83

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ics24 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2021 roku.
• 2,73% w 2020 roku.
• 2,73% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ics24 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ics24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ics24 wynosi 243 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 881 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 881 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 243 tys. zł w 2021 roku.
• 261 tys. zł w 2020 roku.
• 210 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2021 roku.
• 39 tys. zł w 2020 roku.
• 37 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 881 tys. zł w 2021 roku.
• 827 tys. zł w 2020 roku.
• 651 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

32268.27

122869.98

302268.75

41958.92

179347.09

499565.32

37243.95

210315.5

650637.74

38614.57

260695.68

827218.43

8979.92

243041.81

880645.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ics24 wyniosły 146 683 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 188 405 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 24% w 2019 roku

Wynagrodzenia — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

188404.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ics24 wyniosła 2 912 086 zł.

ktywa obrotowe to 2 912 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 912 086 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 516 129 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 957 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 912 086 zł w 2021 roku.
• 2 724 373 zł w 2020 roku.
• 2 299 366 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1159044.34

1796393.19

2299365.63

2724372.78

2912086.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.61

0.5

0.49

0.31

0.39

0.4

0.19

0.23

0.36

0.35

0.19

0.21

0.39

0.05

0.06

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ics24 wyniosły 395 957 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 912 086 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 957 zł w 2021 roku
• 360 892 zł w 2020 roku
• 440 401 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
• 19% w 2019 roku

Zadłużenie — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1159044.34

288823.62

0.25

1796393.19

369063.71

0.21

2299365.63

440400.67

0.19

2724372.78

360891.54

0.13

2912086.32

395957.25

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ics24 wykazała przychody na poziomie 299 331 zł.

Organizacja zarobiła 152 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ics24 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90028

0.61364

0.73481

0.24839

0.96604

0.96875

0.90675

0.75405

0.91294

0.65693

0.80941

0.23288

0.94063

0.92557

0.7962

0.62125

0.87261

0.62361

0.8259

0.2419

0.86325

0.86431

0.65926

0.5099

0.84095

0.65083

0.84891

0.18033

0.88329

0.86141

0.62645

0.46512

0.70201

0.46869

0.8574

0.20971

0.91479

0.89948

0.43043

0.3245

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 241 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 174 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+241

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

+5 mies. 24 dni 07-04-2023

2020

−6 mies. 12 dni 06-04-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

+45 mies. 12 dni 07-04-2023

2017

−25 dni 20-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ICS24 - reprezentacja, wspólnik

Mikołajczyk Maja - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

11.10.2023

Łebzuch Jacek

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

26.02.2016

Ics24

Organizacja

wspólnik

11.10.2023

Mikołajczyk Maja

Listopad 2004

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

Ics24

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Mikołajczyk Maja

wspólnik

Podobne organizacje do ICS24

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA ASTRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000521691
2	D&D GRUP SP. Z O.O.	0000573268
3	USŁUGI KOMINIARSKIE "KANONICKA" SP. Z O.O.	0000816897
4	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000821550
5	SZCZOTKA PLUS SP. Z O.O.	0000544799
6	HTP SERVICES SP. Z O.O.	0000608180
7	PERFEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000818707
8	CLEAN FACTOR SP. Z O.O.	0000865473
9	MR CLEAN SP. Z O.O.	0000022400
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY	0000133869
11	M.S.A. "ALPIMOR" SP. Z O.O.	0000177372
12	KAGEN SP. Z O.O.	0000448599
13	ZSYP-SERWIS SP. Z O.O.	0000569752
14	CLEANING & SECURITY SP. Z O.O.	0000573193
15	KWADRA SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000804199
16	PREMEGAL SP. Z O.O.	0000443163
17	APC CLEANING SP. Z O.O.	0000456664
18	MEGAMINI SP. Z O.O. SP. K.	0000657634
19	CLEANING EG SP. Z O.O.	0000892653
20	AQUATEAM SP. Z O.O.	0000838762
21	TEMIDA GROUP SP. Z O.O.	0000115097
22	CULLEN CLEANING UNLIMITED SPÓŁKA Z NIEOGRANICZONĄ	0000516794
23	F8 SP. Z O.O.	0000277640
24	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE KOMFORT SP. Z O.O.	0000539182
25	KLIDO SP. Z O.O.	0000641564
26	TIP-TOP SP. Z O.O. SP. K.	0000737243
27	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SIGNUM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000645198
28	PRO-SERWIS SP. Z O.O.	0000977826
29	MAJORHOUSE SP. Z O.O.	0000479867
30	DM ECO SP. Z O.O.	0000602657

ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000604451 NIP 7521453297 REGON 363823737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych" (81.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ICS24

ICS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000604451 NIP
7521453297 REGON
363823737