Organizacja Trans-Logistics-Europe osiągnęła 12 314 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 314 346 zł. Pozostałe przychody to 389 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 667 011 zł.
Zysk netto wyniósł 1 647 724 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
780 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 314 735 zł w 2024 roku. • 16 807 515 zł w 2023 roku. • 9 972 057 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
14 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 647 724 zł w 2024 roku. • 844 511 zł w 2023 roku. • 1 603 634 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Trans-Logistics-Europe wynosi 18 539 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 898 489 zł a 30 454 108 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 775 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 539 249 zł w
2024 roku. • 16 130 910 zł w
2023 roku. • 13 212 309 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trans-Logistics-Europe wynosi 2,04 mln zł.
EBITDA Trans-Logistics-Europe wynosi 3,3 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 035 106 zł w
2024 roku. • 1 178 683 zł w
2023 roku. • 1 907 291 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
359 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 300 436 zł w
2024 roku. • 1 597 170 zł w
2023 roku. • 2 220 973 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Trans-Logistics-Europe mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 19 os. w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Trans-Logistics-Europe.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 kwietnia 2025 (MSiG nr 81/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 314297. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/711493/25/754]
MSiG 81/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 925513. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/648274/24/688]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 92855. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/370/24/564]
Rzuć okiemMSiG 31/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ STARA KAMIENICA
2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat KARKONOSKI gmina STARA KAMIENICA
miejscowość STARA KAMIENICA 3. miejscowość
STARA KAMIENICA ulica UL. SPORTOWA nr domu
9 kod pocztowy 58-512 poczta STARA KAMIENICA
kraj POLSKA 2 1. TRANS-LOGISTICS-EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ RYCHWAŁ 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina
RYCHWAŁ miejscowość RYCHWAŁ 3. miejscowość
RYCHWAŁ ulica UL. SPORTOWA nr domu 34 kod
pocztowy 62-570 poczta RYCHWAŁ kraj POLSKA
Poz. 1143729. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/453346/22/128]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1143728. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/453346/22/727]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1084861. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/357696/21/770]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 39642. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/275089/21/627]
MSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 19923. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/274301/21/660]
MSiG 9/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 270518. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/201721/20/830]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 270517. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/201719/20/104]
MSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 138260. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/192080/20/763]
MSiG 58/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1156908. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18326/19/954]
Rzuć okiemMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
wpisać: 2 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 964852. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/172220/19/779]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 57331. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/956164/19/750]
MSiG 26/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
- Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 57330. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[RDF/956163/19/349]
MSiG 26/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.01.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1090517. TRANS-LOGISTICS-EUROPE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000591127. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2015.
[KR.XII NS-REJ.KRS/17499/18/431]
Rzuć okiemMSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TYCHINA 2. DMYTRO) wpisać: 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. TYCHINA 2. DMYTRO) wpisać: 3. [ukryto]
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Trans-Logistics-Europe nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans-Logistics-Europe wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Trans-Logistics-Europe charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trans-Logistics-Europe wynosi 569 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 305 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 305 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
106 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 569 tys. zł w 2024 roku. • 502 tys. zł w 2023 roku. • 251 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 305 tys. zł w 2024 roku. • 169 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,05 mln zł w 2024 roku. • 787 tys. zł w 2023 roku. • 395 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 131 879 zł.
Koszty operacyjne Trans-Logistics-Europe wyniosły
10 279 240 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 131 879 zł w 2024 roku • 1 010 230 zł w 2023 roku • 519 801 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
6,5% w 2023 roku •
6,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trans-Logistics-Europe wyniosła 6 615 433 zł.
a
ktywa trwałe to 2 779 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 836 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 615 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 254 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 360 657 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 509 642 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 252 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 615 433 zł sumy bilansowej i 5 254 776 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 262 967 zł sumy bilansowej i 3 507 052 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 144 359 zł sumy bilansowej i 1 497 460 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31,36%.
Marża operacyjna wyniosła 16,53%.
Marża netto wyniosła 13,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trans-Logistics-Europe wyniosły 1 360 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 615 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 762 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 360 657 zł w 2024 roku • 1 755 915 zł w 2023 roku • 6 646 899 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 82% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Trans-Logistics-Europe ma 1 360 657 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 541 162 zł (40%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 541 162 zł (40%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
23%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
512 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
307 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
898 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
541 tys. zł
40%
W roku 2024 40% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 20%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Trans-Logistics-Europe wynosi 4,68 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,34 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 58% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,55 miesiąca.
gotówka od ręki: 472 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 280 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,68 zł, z czego 0,58 zł w gotówce.
4,68
płynność bieżąca
4,34
płynność szybka
0,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,68 w 2024 roku • 2,28 w 2023 roku • 0,96 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Trans-Logistics-Europe: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 471 835 zł. Do tego 541 162 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 360 657 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 541 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł472 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka472 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2024 organizacja miała też 541 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017-2021, 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 0 zł • 2021: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 400 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Trans-Logistics-Europe wynosi 97 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 79 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 76 dni.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 084 378 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 3 084 378 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza79 dni
firma płaci dostawcom 79 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
97 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 97 dni
18 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 97 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku • 99 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Trans-Logistics-Europe wynoszą 10 273 575 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 902 955 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 044 924 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 1 265 330 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,3 mln zł
Usługi obce3,9 mln zł · 38%
Zużycie materiałów i energii3 mln zł · 30%
Amortyzacja1,3 mln zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)960 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty711 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe199 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia172 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów19 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,3 mln zł w 2024 roku • 15,6 mln zł w 2023 roku • 7,8 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Trans-Logistics-Europe wykazała przychody na poziomie 12 314 735 zł.
Organizacja zarobiła 2 035 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 647 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
14 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 387 771 zł w 2024 roku • 298 560 zł w 2023 roku • 343 774 zł w 2021 roku
Organizacja Trans-Logistics-Europe wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 645 607,18
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 314 661,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów330 945,74
B. Koszty działalności operacyjnej10 273 574,64
I. Amortyzacja1 265 330,04
II. Zużycie materiałów i energii3 044 924,36
III. Usługi obce3 902 954,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)710 675,07
V. Wynagrodzenia959 950,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)171 929,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe198 864,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów18 947,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 372 032,54
D. Pozostałe przychody operacyjne668 738,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych625 886,94
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42 851,49
E. Pozostałe koszty operacyjne5 664,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 664,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 035 105,99
G. Przychody finansowe389,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne389,03
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 035 495,02
J. Podatek dochodowy387 771,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 647 724,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Trans-Logistics-Europe składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 244 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 275 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+244
dni względem terminu
0
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 5 dni16-04-2026
2023
+9 mies. 3 dni14-04-2025
2022
+12 mies.09-07-2024
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 mies. 25 dni08-01-2021
2018
+21 dni05-08-2019
2017
+20 mies. 10 dni16-03-2020
2016
+18 mies. 24 dni30-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tychina Dmytro posiada 510 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kozlova Iryna posiada 490 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2018 jest Tychina Dmytro kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 14.12.2015 do 12.10.2018 najwięcej udziałów posiadał
Tychina Dmytro (51%).
