MTD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000541150

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

11,4 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

21,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŁUKOWISKO

Adres

, 76

Kod pocztowy

21-560

Rejestracja

2015-01-28

Rozpoczęcie działalności

2015-01-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT - KAŻDY Z NICH W PEŁNYM ZAKRESIE SAMODZIELNIE. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ KOMPLEMENTARIUSZA JEST WIESŁAW CHMIELEWSKI PESEL 66010608977 - PREZES ZARZĄDU MTD SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Branże

Transport drogowy towarów POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTD osiągnęła 11 426 287 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 422 813 zł. Pozostałe przychody to 3474 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 024 406 zł.

Zysk netto wyniósł 2 398 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 352 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 426 287 zł w 2024 roku.
• 7 085 944 zł w 2023 roku.
• 12 219 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 340 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 398 406 zł w 2024 roku.
• 744 961 zł w 2023 roku.
• 2 509 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8961839.68

12787.02

10507382.08

30075.29

10705847.78

726960.41

0

10210112.84

770738.31

12219870.35

2509489.55

7085944.18

744961.05

11426287.19

2398406.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTD wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA MTD wynosi 2,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 406 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 878 333 zł w 2024 roku.
• 1 011 331 zł w 2023 roku.
• 3 067 242 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTD wynosi 21 249 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 037 973 zł a 33 577 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 174 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 249 123 zł w 2024 roku.
• 11 251 696 zł w 2023 roku.
• 21 173 703 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6025707.87

22404599.2

0

7125222.55

26268455.2

0

10045073.49

26764619.45

0

3193185.22

11353547.44

3975616.95

13865312.08

25525282.1

2989164.98

21173703.42

35132853.7

3547889.22

11251696.21

18922075.84

4037973.15

21249123.1

33577688.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTD wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTD wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTD wynosi 779 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 343 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,88 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 343 tys. zł a 1,88 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 98 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 779 tys. zł w 2024 roku.
• 566 tys. zł w 2023 roku.
• 547 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 149 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,88 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 765 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 614 439 zł.

Koszty operacyjne MTD wyniosły 8 544 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 230 634 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 614 439 zł w 2024 roku
• 1 165 442 zł w 2023 roku
• 1 163 730 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTD wyniosła 7 984 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 984 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 984 383 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 383 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 600 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 826 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 984 383 zł w 2024 roku.
• 6 995 194 zł w 2023 roku.
• 7 485 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2200011.96

2424354.18

2495783.92

2838386.86

5300822.6

7485248.35

6995194.45

7984382.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.09

0

0.01

-0.28

0.01

0

0.29

0.01

0.07

0

0.15

0.61

0.09

0.08

0.34

0.66

0.25

0.21

0.11

0.16

0.14

0.11

0.3

0.45

0.25

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTD wyniosły 2 600 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 984 383 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 600 419 zł w 2024 roku
• 2 264 675 zł w 2023 roku
• 3 499 695 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2200011.96

2339374.77

1.06

2424354.18

2533641.7

1.05

2495783.92

2532374.98

1.01

2838386.86

0

5300822.6

0

7485248.35

3499695.04

0.47

6995194.45

2264675.49

0.32

7984382.7

2600418.5

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTD wykazała przychody na poziomie 11 426 287 zł.

Organizacja zarobiła 2 881 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 483 290 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 398 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 041 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 483 290 zł w 2024 roku
• 179 078 zł w 2023 roku
• 555 236 zł w 2022 roku

Wartość

0

654264

0

154130

555236

179078

483290

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MTD wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66684

0.8568

0.80725

0.81604

0.32744

0.31579

0.51998

0.151

0

0.7239

0.87482

0.82113

0.78281

0.35684

0.41932

0.53698

0.10332

0

0.94589

0.87886

0.8305

0.76886

0.74256

0.40152

0.89576

0.99069

0.26159

0.841

0.00124

0.28863

0.18902

0

0.91794

0.87249

0.89966

0.00083

0.67127

0.68439

0.7149

0.73153

0.93716

0.96366

0.87135

0.91433

0.40946

0.85199

0.8665

0.8468

0.70437

0.97142

0.90659

0.80341

0.9044

0.31097

0.7457

0.76879

0.66951

0.48053

0.94099

0.9717

0.8341

0.89955

0.32058

0.88264

0.89668

0.85379

0.68243

0.97507

Powiązania

MTD - reprezentacja, wspólnik

C WIESŁAW - wspólnik

C EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2015

Mtd

Organizacja

wspólnik

28.01.2015

C Wiesław

Styczeń 1966

Osoba

prokurent

28.01.2015

C Ewa

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

28.01.2015

Mtd

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MTD

	Organizacja	Numer KRS
1	GWARANT TRANSPORT MEDYCZNY SP. Z O.O.	0000391127
2	"BORPOL" D. ZIELIŃSKI M. ANDRYJANKO SP. J.	0000230446
3	MDJ KONIAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000634499
4	MALICKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000779343
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE SERAFIN	0000342630
6	TRANS SERWIS NET SP. Z O.O.	0000808837
7	INTERTRANS SP. Z O.O.	0000153508
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "ERRO-TRANS" ROGALA	0000154242
9	MOLTER MOTORS SP. Z O.O.	0000396118
10	KRUPA-DZWIERZYŃSKI SP. J.	0000004180
11	EURO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000031577
12	MARINO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000970862
13	STAR POLSKA TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000074993
14	HUSSAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000510740
15	ANTONISEN SP. Z O.O.	0000431692
16	BEEFREE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808398
17	LESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000422626
18	P.U.H. "KIPS" - PRZEMYSŁAW BOREK, KINGA BOREK-WILCZYŃSKA	0000167636
19	NASTAL SKY SP. Z O.O.	0000525215
20	BIOMASA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000436180
21	DWOR-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000829786
22	KAMI TRANS SP. Z O.O.	0000416147
23	"ART-SPED"SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA - ZBIGNIEW SZYMANIAK	0000018007
24	EURO-TRANS SP. J. DANUTA I STANISŁAW POCZĄTEK	0000005249
25	TRANSREM SP. Z O.O.	0000112411
26	WIT - TRANS 1 SP. Z O.O.	0000530954
27	EGGS & TRANS (DAWNIEJ AGNIESZKA LIPOWCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO	0000945637
28	GRZYBICKI SP. J.	0000662313
29	JARD SP. Z O.O.	0000131959
30	TRANSTOM GÓRKA SP. Z O.O. SP. K.	0000639319

MTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000541150 NIP 5372629582 REGON 360650992

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTD

MTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000541150 NIP
5372629582 REGON
360650992