TODAM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000591078

Podsumowanie

aktywa

964 tys.

przychód

4 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WIDZEWSKA, 67

Kod pocztowy

92-308

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEGO UMOWY SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todam osiągnęła 3 960 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 890 078 zł. Pozostałe przychody to 70 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 851 148 zł.

Zysk netto wyniósł 38 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 960 330 zł w 2024 roku.
• 3 559 744 zł w 2023 roku.
• 4 951 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 929 zł w 2024 roku.
• -212 758 zł w 2023 roku.
• 705 259 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1404323.51

-130922.25

2199321.99

218907.01

1623155.36

74032.7

2369317.3

303238.1

3126451.88

143403.32

4951776.51

705258.55

3559744.28

-212758.38

3960329.53

38929.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todam wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Todam wynosi -16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 339 zł w 2024 roku.
• -163 244 zł w 2023 roku.
• 748 084 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 344 zł w 2024 roku.
• -151 249 zł w 2023 roku.
• 752 584 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-125981.03

-107984.53

206953.81

215089.91

58423.43

66456.43

284447.43

147831.3

156614.37

748084.25

752584.39

-163244.07

-151249.23

-28338.78

-16343.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todam wynosi 3 413 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 293 zł a 9 900 824 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 413 139 zł w 2024 roku.
• 3 059 573 zł w 2023 roku.
• 6 999 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

936215.67

3510808.77

48803.33

2390646.03

5498304.98

104327.86

1482562.23

4057888.4

331756.43

3124253.7

5923293.25

393352.44

3051266.97

7816129.7

877296.35

6999514.89

12379441.27

0

3059572.55

8899360.7

389293.3

3413138.69

9900823.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todam wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291338

0.0291131

0.0291337

0.0291136

0.0290922

0.0290357

0.0290756

0.0290649

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todam wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0048144

0.0008444

0.0004982

0.0002946

0.0001673

0.0002253

0.0014905

0.000515

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Todam wynosi 120 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 276 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56172.93

13014.22

43986.61

87326.44

8763.51

35512.28

64301.84

42667.11

85261.75

154819.67

22174.69

92921.31

183564.47

112212.64

203586.51

389113.69

0

111446.29

304231.44

0

119777.95

276132.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 086 806 zł.

Koszty operacyjne Todam wyniosły 3 918 416 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 086 806 zł w 2024 roku
• 992 629 zł w 2023 roku
• 811 785 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

181020.02

186186.08

127204.74

178791.11

341817.13

811784.71

992629.05

1086805.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todam wyniosła 964 160 zł.

a

ktywa trwałe to 33 985 zł.

a

ktywa obrotowe to 930 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 160 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 822 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 160 zł w 2024 roku.
• 1 108 209 zł w 2023 roku.
• 1 296 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

281318.26

379322.32

327918.24

544580.12

577947.72

1296912.47

1108209.08

964159.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

0.85

-0.09

0.58

3.36

0.09

0.1

0.23

0.53

0.04

0.05

0.56

0.69

0.12

0.13

0.25

0.27

0.05

0.54

0.6

0.15

0.14

-0.19

-0.23

-0.05

-0.06

0.04

0.05

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todam wyniosły 141 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 224 zł w 2024 roku
• 192 996 zł w 2023 roku
• 127 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

281318.26

435154.16

1.55

379322.32

314251.21

0.83

327918.24

188814.43

0.58

544580.12

102238.21

0.19

577947.72

53477.8

0.09

1296912.47

127184

0.1

1108209.08

192996.15

0.17

964159.97

141224.39

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todam wykazała przychody na poziomie 3 960 330 zł.

Organizacja zarobiła 38 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 75 946 zł w 2022 roku

Wartość

20368

75946

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Todam wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0586

0.65247

0.54856

0.90351

0.19741

0.18878

0.07751

0.83916

0.87536

0.70755

0.58857

0.60497

0.82526

0.80115

0.97495

0.97589

0.7813

0.67486

0.57172

0.43578

0.6822

0.60826

0.86325

0.72715

0.84938

0.7225

0.6323

0.22887

0.77265

0.74947

0.95235

0.75616

0.7753

0.7493

0.64041

0.1736

0.56765

0.54265

0.82525

0.54081

0.81474

0.8823

0.77562

0.71304

0.17288

0.76726

0.7594

0.92764

0.68111

0.875

0.06621

0.71511

0.66228

0.21074

0.21671

0.21007

0.16506

0.11303

0

0.57144

0.6712

0.57442

0.19091

0.3918

0.26937

0.5333

0.37732

0

Powiązania

TODAM - wspólnik, reprezentacja

G MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

Todam

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

G Małgorzata

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

Todam

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TODAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MS EUROTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000554962
2	NBB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000685629
3	FISZER SP. Z O.O.	0000805193
4	AMG CARGO SP. Z O.O.	0000692582
5	JB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000785815
6	TRANSPORT I SPEDYCJA"ARW" L.JĘDRASZYK R.STANISŁAWSKI	0000014797
7	CT-SZCZECIN SP. Z O.O.	0000383118
8	MAT-TRANS SP. Z O.O.	0000648461
9	METAL-MARKET POZNAŃ SP. Z O.O.	0000662453
10	IWARUM SP. Z O.O.	0000672140
11	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
12	UNIA TRANS II SP. Z O.O.	0000493287
13	MEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000581718
14	AS-TRANSPORT 24 SP. Z O.O.	0000778718
15	POLNER SP. Z O.O.	0000803387
16	MACRAM SP. Z O.O. SP. K.	0000720178
17	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
18	TAKOTRANS SP. Z O.O.	0000459286
19	WK-TRANS KARWOWSCY SP. Z O.O.	0000794444
20	T-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000679137
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOKS" SP. Z O.O.	0000382177
22	BETA-TRANS SP. Z O.O.	0000148275
23	ALBERTINA EU SP. Z O.O.	0000823149
24	KLAMAR TRANS SP. Z O.O.	0000876539
25	AFZ SP. Z O.O.	0000788553
26	BOGMAR SP. Z O.O.	0000780208
27	EXK SP. Z O.O.	0000861106
28	BINGO BIS SP. Z O.O.	0000906087
29	ZADRO SP. Z O.O. SP. K.	0000714967
30	EKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000725161

TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000591078 NIP 7681837569 REGON 363200887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODAM

TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000591078 NIP
7681837569 REGON
363200887