TODAM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000591078

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

5 mln

zysk

705 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WIDZEWSKA, 67

Kod pocztowy

92-308

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEGO UMOWY SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todam osiągnęła 4 951 777 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 916 050 zł. Pozostałe przychody to 35 726 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 210 792 zł.

Zysk netto wyniósł 705 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 709 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 951 777 zł w 2022 roku.
• 3 126 452 zł w 2021 roku.
• 2 369 317 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 705 259 zł w 2022 roku.
• 143 403 zł w 2021 roku.
• 303 238 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1404323.51

-130922.25

2199321.99

218907.01

1623155.36

74032.7

2369317.3

303238.1

3126451.88

143403.32

4951776.51

705258.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todam wynosi 748 tys. zł.

EBITDA Todam wynosi 753 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 174 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 748 084 zł w 2022 roku.
• 147 831 zł w 2021 roku.
• 284 447 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 172 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 752 584 zł w 2022 roku.
• 156 614 zł w 2021 roku.
• 284 447 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todam wynosi 6 999 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 877 296 zł a 12 379 441 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 212 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 999 515 zł w 2022 roku.
• 3 051 267 zł w 2021 roku.
• 3 124 254 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

936215.67

3510808.77

48803.33

2390646.03

5498304.98

104327.86

1482562.23

4057888.4

331756.43

3124253.7

5923293.25

393352.44

3051266.97

7816129.7

877296.35

6999514.89

12379441.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todam wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todam wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Todam wynosi 204 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 389 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 389 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 204 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.
• 85 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
• 43 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 389 tys. zł w 2022 roku.
• 184 tys. zł w 2021 roku.
• 155 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 811 785 zł.

Koszty operacyjne Todam wyniosły 4 167 966 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 126 153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 811 785 zł w 2022 roku
• 341 817 zł w 2021 roku
• 178 791 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todam wyniosła 1 296 912 zł.

a

ktywa trwałe to 57 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 238 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 296 912 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 169 728 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 184 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 296 912 zł w 2022 roku.
• 577 948 zł w 2021 roku.
• 544 580 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

281318.26

379322.32

327918.24

544580.12

577947.72

1296912.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

0.85

-0.09

0.58

3.36

0.09

0.1

0.23

0.53

0.04

0.05

0.56

0.69

0.12

0.13

0.25

0.27

0.05

0.54

0.6

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todam wyniosły 127 184 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 296 912 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 184 zł w 2022 roku
• 53 478 zł w 2021 roku
• 102 238 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

281318.26

435154.16

1.55

379322.32

314251.21

0.83

327918.24

188814.43

0.58

544580.12

102238.21

0.19

577947.72

53477.8

0.09

1296912.47

127184

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todam wykazała przychody na poziomie 4 951 777 zł.

Organizacja zarobiła 781 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 705 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 946 zł w 2022 roku
• 20 368 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Todam wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05879

0.6521

0.54828

0.90357

0.1976

0.18873

0.07742

0.83901

0.87525

0.70732

0.58843

0.60495

0.82565

0.80157

0.97493

0.97612

0.7814

0.67497

0.57183

0.4361

0.68264

0.60845

0.86353

0.72703

0.8493

0.72244

0.63241

0.22905

0.77264

0.74947

0.95229

0.75606

0.77516

0.74912

0.64008

0.17384

0.56782

0.54289

0.82527

0.54072

0.81474

0.88163

0.77491

0.71204

0.17295

0.7679

0.76005

0.92771

0.68118

0.8744

Powiązania

TODAM - wspólnik, reprezentacja

G MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

Todam

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

G Małgorzata

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

Todam

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TODAM

	Organizacja	Numer KRS
1	MS EUROTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000554962
2	NBB LOGISTIC SP. Z O.O.	0000685629
3	FISZER SP. Z O.O.	0000805193
4	AMG CARGO SP. Z O.O.	0000692582
5	JB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000785815
6	TRANSPORT I SPEDYCJA"ARW" L.JĘDRASZYK R.STANISŁAWSKI	0000014797
7	CT-SZCZECIN SP. Z O.O.	0000383118
8	MAT-TRANS SP. Z O.O.	0000648461
9	METAL-MARKET POZNAŃ SP. Z O.O.	0000662453
10	IWARUM SP. Z O.O.	0000672140
11	PIOMAR SP. Z O.O.	0000870250
12	UNIA TRANS II SP. Z O.O.	0000493287
13	MEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000581718
14	AS-TRANSPORT 24 SP. Z O.O.	0000778718
15	POLNER SP. Z O.O.	0000803387
16	MACRAM SP. Z O.O. SP. K.	0000720178
17	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
18	TAKOTRANS SP. Z O.O.	0000459286
19	WK-TRANS KARWOWSCY SP. Z O.O.	0000794444
20	T-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000679137
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOKS" SP. Z O.O.	0000382177
22	BETA-TRANS SP. Z O.O.	0000148275
23	KLAMAR TRANS SP. Z O.O.	0000876539
24	ALBERTINA EU SP. Z O.O.	0000823149
25	BOGMAR SP. Z O.O.	0000780208
26	AFZ SP. Z O.O.	0000788553
27	EXK SP. Z O.O.	0000861106
28	BINGO BIS SP. Z O.O.	0000906087
29	ZADRO SP. Z O.O. SP. K.	0000714967
30	EKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000725161

TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000591078 NIP 7681837569 REGON 363200887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TODAM

TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000591078 NIP
7681837569 REGON
363200887