TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000591078 NIP
7681837569 REGON
363200887

Podsumowanie

aktywa

964 tys.

przychód

4 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. WIDZEWSKA, 67

Kod pocztowy

92-308

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z JEGO UMOWY SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todam osiągnęła 3 960 330 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 890 078 zł. Pozostałe przychody to 70 252 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 851 148 zł.

Zysk netto wyniósł 38 929 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 365 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 960 330 zł w 2024 roku.
• 3 559 744 zł w 2023 roku.
• 4 951 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 929 zł w 2024 roku.
• -212 758 zł w 2023 roku.
• 705 259 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1404323.51

-130922.25

2199321.99

218907.01

1623155.36

74032.7

2369317.3

303238.1

3126451.88

143403.32

4951776.51

705258.55

3559744.28

-212758.38

3960329.53

38929.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todam wynosi 3 413 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 293 zł a 9 900 824 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 413 139 zł w 2024 roku.
• 3 059 573 zł w 2023 roku.
• 6 999 515 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

936215.67

3510808.77

48803.33

2390646.03

5498304.98

104327.86

1482562.23

4057888.4

331756.43

3124253.7

5923293.25

393352.44

3051266.97

7816129.7

877296.35

6999514.89

12379441.27

3059572.55

8899360.7

389293.3

3413138.69

9900823.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todam wynosi -28 tys. zł.

EBITDA Todam wynosi -16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -28 339 zł w 2024 roku.
• -163 244 zł w 2023 roku.
• 748 084 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 344 zł w 2024 roku.
• -151 249 zł w 2023 roku.
• 752 584 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-125981.03

-107984.53

206953.81

215089.91

58423.43

66456.43

284447.43

147831.3

156614.37

748084.25

752584.39

-163244.07

-151249.23

-28338.78

-16343.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todam wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todam wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Todam wynosi 120 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 276 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 276 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 276 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 389 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

56172.93

13014.22

43986.61

87326.44

8763.51

35512.28

64301.84

42667.11

85261.75

154819.67

22174.69

92921.31

183564.47

112212.64

203586.51

389113.69

111446.29

304231.44

119777.95

276132.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 086 806 zł.

Koszty operacyjne Todam wyniosły 3 918 416 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 398 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 086 806 zł w 2024 roku
• 992 629 zł w 2023 roku
• 811 785 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

181020.02

186186.08

127204.74

178791.11

341817.13

811784.71

992629.05

1086805.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todam wyniosła 964 160 zł.

ktywa trwałe to 33 985 zł.

ktywa obrotowe to 930 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 160 zł.

apitał (fundusz) własny to 822 936 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 160 zł w 2024 roku.
• 1 108 209 zł w 2023 roku.
• 1 296 912 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

281318.26

379322.32

327918.24

544580.12

577947.72

1296912.47

1108209.08

964159.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

0.85

-0.09

0.58

3.36

0.09

0.1

0.23

0.53

0.04

0.05

0.56

0.69

0.12

0.13

0.25

0.27

0.05

0.54

0.6

0.15

0.14

-0.19

-0.23

-0.05

-0.06

0.04

0.05

-0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todam wyniosły 141 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 160 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 224 zł w 2024 roku
• 192 996 zł w 2023 roku
• 127 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Zadłużenie — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

281318.26

435154.16

1.55

379322.32

314251.21

0.83

327918.24

188814.43

0.58

544580.12

102238.21

0.19

577947.72

53477.8

0.09

1296912.47

127184

0.1

1108209.08

192996.15

0.17

964159.97

141224.39

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todam wykazała przychody na poziomie 3 960 330 zł.

Organizacja zarobiła 38 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 929 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 75 946 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

20368

75946

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Todam wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05881

0.65292

0.54956

0.9033

0.19785

0.1891

0.07761

0.83912

0.87546

0.70801

0.58932

0.60468

0.82551

0.80141

0.97504

0.97598

0.78126

0.67517

0.57227

0.43613

0.68161

0.60795

0.86299

0.72681

0.84977

0.72314

0.63367

0.22996

0.77218

0.74887

0.95204

0.75608

0.77577

0.75002

0.64147

0.17489

0.56751

0.54215

0.82492

0.54101

0.81506

0.88338

0.77763

0.71554

0.17504

0.7667

0.75863

0.92767

0.68228

0.87605

0.06484

0.72025

0.66794

0.21319

0.21732

0.20964

0.16453

0.11385

0.57988

0.68046

0.58331

0.1948

0.39325

0.26997

0.53847

0.38249

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 120 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+116

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 12-11-2025

2023

+16 mies. 5 dni 12-11-2025

2022

−11 dni 04-07-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

+2 mies. 13-09-2018

2016

+14 mies. 7 dni 15-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TODAM - reprezentacja, wspólnik

Gąsiorek Małgorzata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

Todam

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

Gąsiorek Małgorzata

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

Todam

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Gąsiorek Małgorzata

wspólnik

Podobne organizacje do TODAM

	Organizacja	Numer KRS
1	LW TRANS-PL SP. Z O.O. SP. K.	0000791359
2	ALUWOOD TSL SP. Z O.O.	0000884094
3	BERTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000449778
4	KUR-TRANS SP. Z O.O.	0000822227
5	JARM - TRANS SP. Z O.O.	0000582417
6	MAGNAPAX SP. Z O.O.	0000614749
7	ARENA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000442195
8	MILA SP. Z O.O.	0000267939
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "PAKOS"	0000116121
10	SPED-BERGX.GP SP. Z O.O.	0000670482
11	BARPAW SP. Z O.O.	0000626358
12	WEST INVEST TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0000797150
13	ESKA TSL SP. Z O.O.	0000910066
14	SOL SPEED SP. Z O.O. SP. K.	0000462499
15	STAMINA - LAND SP. Z O.O.	0000671532
16	USŁUGI TRANSPORTOWE MIELCZAREK SP. Z O.O.	0000734888
17	RS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000884469
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GĄSIOROWIE	0000204224
19	JAZONN SP. Z O.O.	0000801033
20	MTZ TRADE SP. Z O.O.	0000819695
21	TRUCK-SERVICE TRANS SP. Z O.O.	0000652086
22	FRIO LOGISTICA SOLUCIONES SL ODDZIAŁ W POLSCE	0000785949
23	FIRMA KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000762532
24	TRAFFIC TRANS SP. Z O.O.	0000812095
25	K&K DOMINOWO SP. Z O.O.	0000680201
26	KARPEX SP. Z O.O.	0000888881
27	JM JASIORSKI SP. Z O.O.	0000675916
28	MENDERA SP. Z O.O.	0000929287
29	LST POLAND SP. Z O.O.	0000366123
30	EDMAR SP. Z O.O.	0000908380

TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000591078 NIP 7681837569 REGON 363200887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TODAM

TODAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000591078 NIP
7681837569 REGON
363200887