MP ARCHINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000590677

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

978 tys.

zysk

274 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WĄBRZEŹNO

Adres

UL. WOLNOŚCI, 60

Kod pocztowy

87-200

Rejestracja

2015-12-09

Rozpoczęcie działalności

2015-12-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA SKŁADA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność w zakresie architektury Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MP Archinvest osiągnęła 978 203 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 978 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 704 442 zł.

Zysk netto wyniósł 273 761 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 978 203 zł w 2021 roku.
• 161 000 zł w 2020 roku.
• 970 225 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 761 zł w 2021 roku.
• -127 724 zł w 2020 roku.
• 345 233 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

456691.47

103228.09

459549.2

23123.32

970225.4

345233.27

161000.04

-127724.43

978203.25

273760.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MP Archinvest wynosi 302 tys. zł.

EBITDA MP Archinvest wynosi 302 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MP Archinvest wynosi 2 247 895 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 500 716 zł a 3 832 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 247 895 zł w 2021 roku.
• 402 729 zł w 2020 roku.
• 2 418 939 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

37500

200000

114921.07

832294.41

1445193.26

132263.56

531122.97

1148873

391188.51

2418938.52

4833265.78

0

402728.55

1575441

500715.91

2247895.25

3832653.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MP Archinvest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MP Archinvest wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,76% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MP Archinvest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MP Archinvest wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 234 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 234 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2021 roku.
• 31 tys. zł w 2020 roku.
• 80 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 29 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 234 tys. zł w 2021 roku.
• 138 tys. zł w 2020 roku.
• 183 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 876 zł.

Koszty operacyjne MP Archinvest wyniosły 676 637 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 876 zł w 2021 roku
• 107 644 zł w 2020 roku
• 322 020 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
• 55% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MP Archinvest wyniosła 1 569 996 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 569 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 569 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 667 621 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 375 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 569 996 zł w 2021 roku.
• 1 213 863 zł w 2020 roku.
• 1 199 381 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

50000

375253.03

729883.11

1199381.36

1213863.24

1569995.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.28

0.67

0.27

0.23

0.03

0.13

0.06

0.05

0.29

0.66

0.4

0.36

-0.11

-0.32

-0.79

0.17

0.41

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MP Archinvest wyniosły 902 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 569 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 375 zł w 2021 roku
• 820 003 zł w 2020 roku
• 677 797 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

50000

0

375253.03

222024.94

0.59

729883.11

553531.7

0.76

1199381.36

677796.68

0.57

1213863.24

820002.99

0.68

1569995.8

902374.59

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MP Archinvest wykazała przychody na poziomie 978 203 zł.

Organizacja zarobiła 301 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 761 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4634 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 805 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 36 510 zł w 2019 roku

Wartość

0

18217

4080

36510

0

27805

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MP Archinvest wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25967

0

0.31801

0.00439

0.53257

0.00255

0.32918

0.2132

0

0.84383

0.70418

0.5164

0.47095

0.82743

0.85256

0.91162

0.79863

0.88333

0.76546

0.69528

0.56344

0.55569

0.62883

0.61785

0.7197

0.58082

0.80972

0.88463

0.74503

0.61996

0.46256

0.85827

0.8747

0.88057

0.76028

0.90942

0.11213

0.62512

0.62557

0.52042

0.27239

0.25632

0.17835

0.09968

0

0.8555

0.73871

0.63235

0.43699

0.82097

0.83255

0.83556

0.6636

0.8626

Powiązania

N MARIA - wspólnik

N HANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.12.2015

10.03.2017

Europartner

Organizacja

wspólnik

10.03.2017

N Hanna

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

10.03.2017

N Maria

Wrzesień 1938

Osoba

reprezentacja

09.12.2015

01.02.2017

Zhurba Sviatoslav

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

10.03.2017

P Leszek

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

N Hanna

Listopad 1965

Osoba

Udziałowcy

Nogowska Hanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nogowska Maria posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nogowska Hanna (50% udziałów)
• Nogowska Maria (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2015 do 10.03.2017 był Europartner kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do MP ARCHINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	MD ADVISORY SP. Z O.O. SP. K.	0000689297
2	GEO PROFI ZAREMBA-ŚMIETAŃSKI SP. J.	0000389202
3	ANTRUM DEVELOPER MARBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000771920
4	"STUDIO" EDYTA FIRMA BUDOWLANA	0000772588
5	IMMOBILIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000773615
6	INVESTPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000584579
7	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000660910
8	MIKADO GROUP SP. Z O.O. CHMIELNA SP. K.	0000787235
9	DEVELOPIA SP. Z O.O.	0000838692
10	50N SP. Z O.O.	0000867692
11	BUDCONCEPT SP. Z O.O.	0000683694
12	PJG MANAGEMENT ZAPAŁ SZYMAŃSKI LACH W LIKWIDACJI	0000701487
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TRAPEX" S.A.	0000014530
14	KRISTENSEN GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000389581
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERBUD"	0000423390
16	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
17	AVEKO SP. Z O.O.	0000498330
18	DK IMMOBILIARE SP. Z O.O. SP. K.	0000557933
19	BAU PROJEKT SP. Z O.O.	0000589988
20	IDEA INVESTMENT SP. Z O.O. PRIM SP. K.	0000609071
21	SKWER CZARNIECKIEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000618807
22	AD-MAR SP. Z O.O.	0000633369
23	MODERN HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000731883
24	ZACH-TEL SP. Z O.O. SP. K.	0000786594
25	BELLAHAUSE SP. Z O.O.	0000792354
26	SPORYSKA SP. Z O.O.	0000895269
27	UPK INVEST SP. Z O.O.	0000485657
28	WILLA DEVELOPER MODLIŃSKA SP. Z O.O.	0000641812
29	MIDAS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000657158
30	MTH SP. Z O.O.	0000739675

MP ARCHINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000590677 NIP 5862301825 REGON 363187827

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MP ARCHINVEST

MP ARCHINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000590677 NIP
5862301825 REGON
363187827