COMBAT TRESOR SP. Z O.O. | KRS: 0000589598

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

335 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

973 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIŃSKA, 25C

Kod pocztowy

03-808

Rejestracja

2015-12-02

Rozpoczęcie działalności

2015-12-02

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe badania i analizy techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Combat Tresor osiągnęła 335 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 334 988 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.

Całkowite koszty wyniosły 352 182 zł.

Strata netto wyniosła 17 194 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 031 zł w 2024 roku.
• 263 985 zł w 2023 roku.
• 451 201 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 194 zł w 2024 roku.
• -95 081 zł w 2023 roku.
• 92 261 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5000

-71443.34

29028.04

-104685.57

97250.96

19145.49

170692.68

103717.62

912775.44

26948.86

451201.11

92261.32

263985.13

-95080.88

335031

-17193.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Combat Tresor wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Combat Tresor wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5810 zł w 2024 roku.
• -91 680 zł w 2023 roku.
• 111 125 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 880 zł w 2024 roku.
• -21 979 zł w 2023 roku.
• 180 826 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Combat Tresor wynosi 973 420 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 000 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 973 420 zł w 2024 roku.
• 938 952 zł w 2023 roku.
• 1 504 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

727065.03

3859902.4

0

664569.55

3441160.12

145876.44

800992.57

3517742.08

256039.02

1273530.46

3972612.56

269488.6

1481388.9

4080408

676801.67

1504118.51

4449453.28

0

938951.92

4069129.76

0

973420.36

4000353.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Combat Tresor wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Combat Tresor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Combat Tresor wyniosły 340 798 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Combat Tresor wyniosła 6 122 868 zł.

a

ktywa trwałe to 6 055 045 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 823 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 122 868 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 000 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 122 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 122 868 zł w 2024 roku.
• 6 213 504 zł w 2023 roku.
• 6 437 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1225177.77

1040341.75

2930617.68

6506006.21

6623455.68

6437583.93

6213504.07

6122867.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 166 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 203.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.07

-11.64

-14.29

-0.1

-0.12

-3.46

-3.61

0.01

0.02

0.19

0.2

0.02

0.1

0.63

0.61

0

0.03

0.04

0.03

0.01

0.08

0.25

0.2

-0.02

-0.09

-0.35

-0.36

0

-0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Combat Tresor wyniosły 5 122 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 122 868 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 694 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 122 779 zł w 2024 roku
• 5 196 222 zł w 2023 roku
• 5 325 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1225177.77

260202.17

0.21

1040341.75

180051.72

0.17

2930617.68

2051182.16

0.7

6506006.21

5512853.07

0.85

6623455.68

5603353.68

0.85

6437583.93

5325220.61

0.83

6213504.07

5196221.63

0.84

6122867.82

5122779.34

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Combat Tresor wykazała przychody na poziomie 335 031 zł.

Organizacja zarobiła -8985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8209 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 194 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -91% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8209 zł w 2024 roku
• 2932 zł w 2023 roku
• 18 243 zł w 2022 roku

Wartość

3842

13007

18243

2932

8209

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Combat Tresor wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13651

0.25525

0.46912

0.38107

0.06761

0.06312

0.16447

0.15224

0.13173

0.30752

0.45333

0.34931

0.09781

0.08548

0.13412

0.11488

0.61198

0.37091

0.6001

0.64675

0.71621

0.63866

0.53326

0.45849

0.75033

0.4372

0.71338

0.72061

0.92946

0.90761

0.62642

0.63807

0.69909

0.62031

0.66161

0.71025

0.71178

0.46544

0.4523

0.34512

0.48272

0.74485

0.70575

0.53276

0.69709

0.69964

0.70881

0.67001

0.53414

0.58781

0.7533

0.1316

0.4278

0.68103

0.70616

0.18319

0.1804

0.24683

0.13167

0.58089

0.24224

0.40559

0.65239

0.72439

0.28419

0.28372

0.32218

0.1919

0.61141

Powiązania

MONTE CARLO RESIDENCE - powiązanie zwrotne

B RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2015

31.03.2016

W Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.11.2020

B Rafał

Październik 1970

Osoba

wspólnik

31.03.2016

15.12.2016

B Rafał

Październik 1970

Osoba

wspólnik

15.12.2016

26.11.2020

B Rafał

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

31.03.2016

W Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

B Rafał

Październik 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

11.04.2025

Monte Carlo Residence

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.09.2019

11.04.2025

Monte Carlo Residence

Organizacja

Udziałowcy

Bauer Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2020 jest Bauer Rafał kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2016 do 26.11.2020 był Bauer Rafał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 31.03.2016 do 15.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Bauer Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do COMBAT TRESOR

	Organizacja	Numer KRS
1	WEGA REALTY SP. Z O.O.	0000711013
2	ARD INWEST S.A.	0000120217
3	"DWÓR DĄBRÓWKA MAŁA" ULRICH SCHLÖSSER SP. K.	0000338130
4	STOW. WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE	0000220842
5	INWESTMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000325753
6	ECO-INVEST KRZYSZTOF MAZIJ SP. K.	0000377442
7	CHEMIBUD ISO SYSTEM SP. Z O.O.	0000105980
8	NFT 2000 SP. Z O.O.	0000940764
9	GEMKA SP. Z O.O. SP. K.	0000810003
10	APRICARI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000264448
11	A.T.K SP. Z O.O.	0000978445
12	AGRICOLA SP. Z O.O.	0000111475
13	KRKT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000874166
14	AR-INVEST SP. Z O.O.	0000255747
15	FOR-RENTAL SP. Z O.O.	0000218377
16	KARO SP. Z O.O.	0000528069
17	HOLFARM SP. Z O.O.	0000259276
18	INWESTYCJE DLA MEDYCYNY SP. Z O.O.	0000429622
19	CERES - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408787
20	TRANSPORTOWCÓW SP. Z O.O.	0000293096
21	NEVERSTOP SP. Z O.O.	0000812033
22	ANDERS INVEST SP. Z O.O.	0000202900
23	TAP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000704972
24	NEW PEGASI SP. Z O.O. SP. K.	0000538399
25	3 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000636392
26	VENTARIS SP. Z O.O.	0000774754
27	BOMA BONA, DŁUGOSZ-MARTYNI SP. J.	0000907202
28	INSTYTUT POSTĘPOWANIA TWÓRCZEGO	0000335430
29	IRON WILL FRANCE "IWF" S.A. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000473028
30	LILAN RECYCLING SP. Z O.O.	0000506027

COMBAT TRESOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589598 NIP 1132899067 REGON 363129155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMBAT TRESOR

COMBAT TRESOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589598 NIP
1132899067 REGON
363129155