MEDREHA SP. Z O.O. | KRS: 0000588562

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

8,6 mln

zysk

343 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI, 8

Kod pocztowy

35-628

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

235000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@medreha.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE O ILE NIE ZOSTANIE USTANOWIONA PROKURA ŁĄCZNA

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medreha osiągnęła 8 603 614 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 584 080 zł. Pozostałe przychody to 19 534 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 240 885 zł.

Zysk netto wyniósł 343 195 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 174 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 603 614 zł w 2024 roku.
• 4 880 304 zł w 2023 roku.
• 4 880 304 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 195 zł w 2024 roku.
• 807 878 zł w 2023 roku.
• 807 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

382437.56

42642.43

987692

88889.48

1537839.56

75077.78

2189420.65

275691.6

2963059.74

374101.64

4880304.02

807878.01

4880304.02

807878.01

8603614.4

343195.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medreha wynosi 373 tys. zł.

EBITDA Medreha wynosi 382 tys. zł.

EBIT

EBITDA

373204.74

382408.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medreha wynosi 9 568 484 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 459 960 zł a 21 509 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 302 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 568 484 zł w 2024 roku.
• 7 898 551 zł w 2023 roku.
• 7 898 551 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24774.25

450302.34

956093.9

263941.36

1277960.61

2469230

320249.69

1645787.19

3844598.9

527018.39

3089398.56

5473551.63

807594.62

4279374.34

7407649.35

1413503.13

7898551.18

12200760.05

1413503.13

7898551.18

12200760.05

2459960.09

9568483.67

21509036

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medreha wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309713

0.0309225

0.0308675

0.0308083

0.0307405

0.0305719

0.0302477

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medreha wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004006

0.0002451

0.0006272

0.000415

0.0004382

0.0004647

0.0006032

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medreha charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medreha wynosi 402 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 537 tys. zł w 2023 roku.
• 537 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6606.47

9832.26

15205.83

15565.15

49035.64

121632.63

12990.93

61500.39

148329.86

35376.22

81857.17

140538.24

67346.13

136005.47

251298.89

131263.92

257542.99

537277.59

131263.92

257542.99

537277.59

55980.71

402357.95

1032066.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 896 157 zł.

Koszty operacyjne Medreha wyniosły 8 210 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 127 540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 896 157 zł w 2024 roku
• 554 469 zł w 2023 roku
• 554 469 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3379.42

95967.27

264166.61

311081.16

379254.36

554469.1

896156.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medreha wyniosła 4 427 860 zł.

a

ktywa trwałe to 331 184 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 096 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 427 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 279 947 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 147 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 583 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 427 860 zł w 2024 roku.
• 2 699 085 zł w 2023 roku.
• 2 699 085 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

344765.75

567957.7

887916.31

1275331.21

1708781

2699085.23

4427859.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

1.29

0.13

0.11

0.16

0.25

0.11

0.09

0.08

0.18

0.06

0.05

0.22

0.39

0.12

0.13

0.22

0.35

0.15

0.13

0.3

0.43

0.18

0.17

0.3

0.43

0.18

0.17

0.08

0.1

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medreha wyniosły 1 147 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 427 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 147 913 zł w 2024 roku
• 814 414 zł w 2023 roku
• 814 414 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

344765.75

311733.42

0.9

567957.7

216035.89

0.38

887916.31

460916.72

0.52

1275331.21

572640.02

0.45

1708781

631988.17

0.37

2699085.23

814414.39

0.3

2699085.23

814414.39

0.3

4427859.52

1147912.73

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medreha wykazała przychody na poziomie 8 603 614 zł.

Organizacja zarobiła 377 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 688 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 195 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 688 zł w 2024 roku
• 81 248 zł w 2023 roku
• 81 248 zł w 2022 roku

Wartość

5402

13621

7767

28491

37828

81248

34688

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Medreha wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59014

0.40489

0.41722

0.74011

0.8125

0.82631

0.74439

0.93554

0.60762

0.65739

0.47629

0.48509

0.35429

0.76715

0.77188

0.79616

0.62839

0.66965

0.63118

0.54874

0.54602

0.45287

0.62083

0.61584

0.66599

0.54775

0.64743

0.68019

0.57063

0.56572

0.42639

0.75233

0.6896

0.77315

0.65403

0.69826

0.69922

0.57364

0.58228

0.38331

0.77228

0.78357

0.81676

0.6732

0.67869

0.78406

0.61538

0.61868

0.33057

0.84356

0.82548

0.87619

0.7235

0.73454

0.74528

0.59222

0.5972

0.33811

0.82993

0.81939

0.86909

0.72248

0.70756

0.61856

0.63123

0.62799

0.32418

0.49751

0.41696

0.58198

0.40148

0.59717

Powiązania

G WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

M PAWEŁ - reprezentacja

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2015

29.01.2019

M Przemysław

Kwiecień 1997

Osoba

wspólnik

29.01.2019

G Wojciech

Maj 1974

Osoba

wspólnik

01.02.2019

13.02.2019

M Przemysław

Kwiecień 1997

Osoba

wspólnik

13.02.2019

M Marek

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

29.01.2019

M Przemysław

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

12.07.2019

G Wojciech

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

12.07.2019

G Wojciech

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

29.01.2019

12.07.2019

M Marek

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

12.07.2019

M Paweł

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

12.07.2019

05.11.2020

M Przemysław

Kwiecień 1997

Osoba

reprezentacja

05.11.2020

M Marek

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Mikołajewicz Marek posiada 3995 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Gargasz Wojciech posiada 705 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2019 jest Mikołajewicz Marek kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2019 do 13.02.2019 był Mikołajewicz Przemysław kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 29.01.2019 do 01.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Gargasz Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 15%.

Podobne organizacje do MEDREHA

	Organizacja	Numer KRS
1	STERIGAT SP. Z O.O.	0000338923
2	DEEP PHARMA SP. Z O.O.	0000677876
3	EUMED SP. Z O.O.	0000134882
4	EICKEMEYER - VETERINARY TECHNOLOGY FOR LIFE SP. Z O.O.	0000610294
5	FERTILART SP. Z O.O.	0000602678
6	HURTOWNIA MEDICUS RENATA WADECKA-GIDZIŃSKA	0000848655
7	ADPLA SP. Z O.O.	0000637224
8	WHITEMED SP. Z O.O.	0000399465
9	EUROWET SP. Z O.O.	0000075925
10	FUTURE MEDIA SP. Z O.O.	0000151692
11	CEZAL SP. Z O.O.	0000248324
12	BS POLSKA M. SASIAK SP. K.	0000598700
13	VET2CARE SP. Z O.O.	0000878573
14	KNK MEDICAL SP. Z O.O.	0000308778
15	PROFIMEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000572062
16	OCUSTAR SP. Z O.O.	0000582532
17	GUERBET POLAND SP. Z O.O.	0000441502
18	DASMEDIC SP. Z O.O.	0000887375
19	EFMED SP. Z O.O.	0000071568
20	INTER CONSULT MD SP. Z O.O. SP. K.	0000610762
21	CYTOGEN - POLSKA SP. Z O.O.	0000161642
22	CYTOSORBENTS POLAND SP. Z O.O.	0000768639
23	SAFEMED SP. Z O.O.	0001014343
24	MEDITECH SP. Z O.O.	0000030252
25	APPLIED MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000894668
26	LIBERDENT SP. Z O.O.	0000522696
27	MEDLINE SP. Z O.O.	0000184463
28	A NEW THERAPY SP. Z O.O.	0000163111
29	ZOLL MEDICAL POLAND SP. Z O.O.	0000801290
30	PHS HOSPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000320667

MEDREHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588562 NIP 8133710762 REGON 363084398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDREHA

MEDREHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588562 NIP
8133710762 REGON
363084398