SERABIO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000588546

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

7,1 mln

zysk

653 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

OPIESIN

Adres

, 25B

Kod pocztowy

98-220

Rejestracja

2015-11-26

Rozpoczęcie działalności

2015-11-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNMIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Przetwórstwo mleka i wyrób serów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Badania i analizy związane z jakością żywności Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serabio osiągnęła 7 071 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 070 936 zł. Pozostałe przychody to 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 417 685 zł.

Zysk netto wyniósł 653 250 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 889 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 071 577 zł w 2024 roku.
• 5 343 589 zł w 2023 roku.
• 4 180 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 653 250 zł w 2024 roku.
• 420 322 zł w 2023 roku.
• 190 424 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

847481.6

10105.18

1827465.36

45241.09

2478004.64

87462.46

2638673.41

106979.6

2849060.16

17328.37

4180870.33

190424.13

5343589.17

420322.48

7071577.19

653250.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Serabio wynosi 748 tys. zł.

EBITDA Serabio wynosi 816 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 105 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 748 122 zł w 2024 roku.
• 467 583 zł w 2023 roku.
• 223 553 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 114 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 816 015 zł w 2024 roku.
• 502 190 zł w 2023 roku.
• 254 523 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serabio wynosi 7 986 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 659 438 zł a 17 678 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 053 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 986 824 zł w 2024 roku.
• 5 728 455 zł w 2023 roku.
• 3 842 906 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4391.78

609800.23

2118704

38322.59

1437597.19

4568663.4

73096.85

2074949.78

6195011.6

249734.7

2436768.71

6596683.53

173283.7

2151183.2

7122650.4

293962.93

3842906.33

10452175.82

484771.86

5728454.56

13358972.93

659437.81

7986824.29

17678942.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serabio wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Serabio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 309 873 zł.

Koszty operacyjne Serabio wyniosły 6 322 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 268 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 309 873 zł w 2024 roku
• 146 141 zł w 2023 roku
• 124 246 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serabio wyniosła 1 910 105 zł.

a

ktywa trwałe to 639 314 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 270 791 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 910 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 879 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 030 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 910 105 zł w 2024 roku.
• 1 386 462 zł w 2023 roku.
• 1 071 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

147140.39

240313.19

306189.9

597448.33

665490.44

1071797.21

1386462.38

1910105.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

1.73

0.01

0.19

0.89

0.02

0.29

0.9

0.04

0.18

0.32

0.05

0.04

0.03

0.07

0.01

0.18

0.49

0.05

0.3

0.65

0.09

0.08

0.34

0.74

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serabio wyniosły 1 030 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 910 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 030 855 zł w 2024 roku
• 740 100 zł w 2023 roku
• 679 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147140.39

141284.69

0.96

240313.19

189216.4

0.79

306189.9

208727.44

0.68

597448.33

264468.73

0.44

665490.44

422162.07

0.63

1071797.21

679846.64

0.63

1386462.38

740099.9

0.53

1910105.22

1030854.8

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serabio wykazała przychody na poziomie 7 071 577 zł.

Organizacja zarobiła 722 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 205 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 653 250 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9886 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 205 zł w 2024 roku
• 49 932 zł w 2023 roku
• 21 884 zł w 2022 roku

Wartość

0

562

21884

49932

69205

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Serabio wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57883

0.39252

0.31757

0.73858

0.47256

0.44164

0.73232

0.94373

0

0.67071

0.47579

0.38384

0.56885

0.68937

0.66286

0.90359

0.89773

0

0.69792

0.44662

0.35625

0.47032

0.80319

0.80601

0.92551

0.87016

0

0.70459

0.47423

0.44112

0.33333

0.76684

0.80637

0.83186

0.66297

0

0.59779

0.50192

0.48893

0.42699

0.49871

0.48267

0.5733

0.42325

0.65839

0.73529

0.48208

0.53114

0.39726

0.83482

0.81007

0.82718

0.71316

0.76099

0.79255

0.46168

0.55319

0.34866

0.8658

0.90249

0.89544

0.76775

0.80539

0.80294

0.49032

0.59329

0.35512

0.88452

0.9196

0.90948

0.85683

0.79954

Powiązania

SERABIO - wspólnik, reprezentacja

K DANIEL - wspólnik

B ARKADIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2015

B Arkadiusz

Maj 1971

Osoba

wspólnik

26.11.2015

24.05.2016

B Weronika

Październik 1992

Osoba

wspólnik

21.02.2020

Serabio

Organizacja

wspólnik

26.11.2015

21.02.2020

Serabio

Organizacja

wspólnik

24.05.2016

21.02.2020

B Alicja

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

21.02.2020

K Daniel

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

Serabio

Organizacja

reprezentacja

26.11.2015

21.02.2020

Serabio

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SERABIO

	Organizacja	Numer KRS
1	POGORZELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000687865
2	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE MLEKO SP. Z O.O.	0000765825
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO WZIĄCHÓW	0000874224
4	NATURILA SP. Z O.O.	0000692081
5	FARMA BIAŁKA SP. Z O.O.	0000775463
6	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO BRZOZA	0000866817
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO GÓRKA	0000893474
8	SPÓŁDZIELNIA MILKTUR	0000931393
9	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POLSKIE MLEKO SP. Z O.O.	0000841789
10	"ODOSS" OSSOWSCY SP. J.	0000086328
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA UL-MLEK	0000355438
12	CHEF SP. Z O.O.	0000628459
13	NOVADAIRY SP. Z O.O.	0000965083
14	ŚMIGIELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000712209
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO WIELOWIEŚ	0000953233
16	ATALO SP. Z O.O.	0000539129
17	ŁÓDZKA SPÓŁDZIELNIA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA	0000560384
18	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIOWE "INEX" SP. Z O.O.	0000133519
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO DRZĘCZEWO	0000695999
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "STARMLEK ALFA"	0000384558
21	SPÓŁDZIELNIA SUPER MLEKO	0000776862
22	SPÓŁDZIELNIA EUROMLEK	0000899822
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO KROMOLICE	0000708773
24	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000063333
25	POLMILK SP. Z O.O.	0000324660
26	TEWI-MLECZARZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000168565
27	BEST FOOD TRADING SP. Z O.O.	0000980683
28	SPÓŁDZIELNIA MLECZARZ	0000776859
29	BARIN SP. Z O.O.	0000629977
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA JUTROSIN	0000696311

SERABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000588546 NIP 7252105469 REGON 363079776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERABIO

SERABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000588546 NIP
7252105469 REGON
363079776