IMVEX Sp. z o.o. specjalizuje się w handlu artykułami spożywczymi, a w szczególności w sprzedaży oleju słonecznikowego oraz przetworów nasion słonecznika. Firma oferuje olej słonecznikowy w różnych wariantach, w tym olej rafinowany i odwoniony, który charakteryzuje się neutralnym smakiem i zapachem. Produkt ten jest wolny od GMO i nadaje się do smażenia, pieczenia oraz jako dodatek do sałatek. interesującą ofertą IMVEX są również łuskane nasiona słonecznika, które produkowane są z najwyższej jakości surowców z Ukrainy oraz Mołdawii. Nasiona te są klasyfikowane w zależności od ich przeznaczenia, np. do piekarstwa czy cukiernictwa, z określonym stopniem uszkodzonych i rozdrobnionych ziaren. Dodatkowo, firma dysponuje wysokiej jakości prosa łuskanego, które charakteryzuje się czystością na poziomie 99.6%. IMVEX zapewnia różnorodne rodzaje pakowania, co podkreśla elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów. Te unikalne cechy oraz źródło pochodzenia produktów przyczyniają się do wyróżnienia IMVEX na tle konkurencji w branży spożywczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imvex osiągnęła 7 128 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 059 518 zł. Pozostałe przychody to 69 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 698 335 zł.
Zysk netto wyniósł 361 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 376 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 128 658 zł w 2024 roku.
• 7 976 329 zł w 2023 roku.
• 3 639 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 361 183 zł w 2024 roku.
• 233 735 zł w 2023 roku.
• -443 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imvex wynosi 392 tys. zł.
EBITDA Imvex wynosi 392 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imvex wynosi 6 314 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 106 zł a 17 821 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 104 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 314 278 zł w 2024 roku.
• 6 252 493 zł w 2023 roku.
• 2 426 420 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imvex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imvex wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imvex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imvex wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 282 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 319 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Imvex wyniosły 6 667 043
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imvex wyniosła 1 683 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 683 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 683 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 527 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 683 276 zł w 2024 roku.
• 2 997 276 zł w 2023 roku.
• 2 359 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 231%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imvex wyniosły 1 527 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 683 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 527 134 zł w 2024 roku
• 3 202 318 zł w 2023 roku
• 2 803 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imvex wykazała przychody na poziomie 7 128 658 zł.
Organizacja zarobiła 375 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 361 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 959 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Imvex wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dolynin Viktor
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.