Vesna to marka, która od ponad dekady z pasją promuje zdrowe podejście do życia poprzez aromaterapię oraz rękodzieło. Działa na polskim rynku, oferując bogaty wybór olejków eterycznych oraz zestawów do produkcji świec, a także akcesoria do aromaterapii. W ofercie znajdują się nie tylko olejki eteryczne, ale także woski sojowe i kompozycje zapachowe, które można wykorzystać do tworzenia własnych unikalnych produktów. Dzięki zaangażowaniu w edukację klientów, Vesna prowadzi warsztaty i spotkania, na których dzieli się wiedzą na temat swoich produktów oraz sztuki tworzenia świec. Markę wyróżnia dbałość o jakość składników oraz zrównoważony rozwój, co sprawia, że oferowane przez nią produkty są ekologiczne i przyjazne dla środowiska. Vesna jest miejscem, gdzie pasjonaci aromaterapii mogą znaleźć wszystko, co potrzebne do wprowadzenia zapachów natury do swojego życia, co czyni ją unikalnym graczem na rynku działań związanych z aromaterapią i rękodziełem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja POL SP osiągnęła 2 337 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 329 181 zł. Pozostałe przychody to 8753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 438 246 zł.
Strata netto wyniosła 109 065 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 337 934 zł w 2024 roku.
• 2 892 378 zł w 2023 roku.
• 2 654 683 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 065 zł w 2024 roku.
• 230 299 zł w 2023 roku.
• 328 636 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POL SP wynosi -85 tys. zł.
EBITDA POL SP wynosi -72 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -84 574 zł w
2024 roku.
• 238 092 zł w
2023 roku.
• 325 978 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -71 911 zł w
2024 roku.
• 265 132 zł w
2023 roku.
• 349 117 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POL SP wynosi 2 009 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 844 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 009 806 zł w 2024 roku.
• 3 526 712 zł w 2023 roku.
• 3 588 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POL SP wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POL SP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 488 647
zł.
Koszty operacyjne POL SP wyniosły 2 413 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 488 647 zł w 2024 roku
• 361 068 zł w 2023 roku
• 249 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POL SP wyniosła 827 443 zł.
a
ktywa trwałe to 70 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 757 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 443 zł w 2024 roku.
• 1 108 587 zł w 2023 roku.
• 833 048 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POL SP wyniosły 225 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 866 zł w 2024 roku
• 205 570 zł w 2023 roku
• 160 330 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POL SP wykazała przychody na poziomie 2 337 934 zł.
Organizacja zarobiła -88 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 062 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2924 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 062 zł w 2024 roku
• 1786 zł w 2023 roku
• 754 zł w 2022 roku