SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Zaawansowane przełączniki i konwertery Ethernet dla przemysłu.
Produkty dostosowywane do potrzeb klientów, w tym złącza i systemy testowe.
DLL Partners jest producentem specjalistycznego sprzętu światłowodowego, który oferuje rozwiązania wykorzystywane w budowie i zarządzaniu sieciami telekomunikacyjnymi. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne produkty, takie jak patchcordy, pigtaile oraz przełącznice, które są integralną częścią infrastruktury światłowodowej. Dzięki innowacyjnym systemom, takim jak System ONE CLICK, klienci mogą szybko i efektywnie budować sieci światłowodowe bez potrzeby korzystania z zaawansowanych narzędzi, co znacznie upraszcza proces instalacji. DLL Partners wyróżnia się także produkcją kabli prefabrykowanych Q-Fiber, które minimalizują potrzebę dodatkowych spawów, a ich nowoczesna konstrukcja zapewnia łatwość w instalacji oraz wysoką niezawodność. Dodatkowo, w ofercie znajdują się rozwiązania dla przemysłowego Ethernetu, w tym przełączniki i media konwertery, co czyni firmę kompleksowym dostawcą dla różnorodnych zastosowań. W przeszłości firma skutecznie wdrażała nowinki technologiczne, co pozwoliło jej na zdobycie uznania na rynku oraz liczne pozytywne opinie wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DLL Partners osiągnęła 11 957 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 951 689 zł. Pozostałe przychody to 5781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 826 887 zł.
Zysk netto wyniósł 124 802 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -410 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 957 470 zł w 2024 roku.
• 13 891 592 zł w 2023 roku.
• 283 284 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -384 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 802 zł w 2024 roku.
• 898 182 zł w 2023 roku.
• -222 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DLL Partners wynosi 255 tys. zł.
EBITDA DLL Partners wynosi 343 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
356 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 471 zł w
2024 roku.
• 1 150 048 zł w
2023 roku.
• -219 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
363 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 342 852 zł w
2024 roku.
• 1 243 256 zł w
2023 roku.
• -212 509 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DLL Partners wynosi 10 523 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 248 016 zł a 29 893 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 914 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 523 398 zł w 2024 roku.
• 14 812 733 zł w 2023 roku.
• 1 474 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLL Partners wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DLL Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 524 155
zł.
Koszty operacyjne DLL Partners wyniosły 11 696 218
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 524 155 zł w 2024 roku
• 2 492 500 zł w 2023 roku
• 200 742 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLL Partners wyniosła 8 585 790 zł.
a
ktywa trwałe to 2 722 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 863 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 585 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 736 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 849 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 585 790 zł w 2024 roku.
• 8 303 007 zł w 2023 roku.
• 9 079 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLL Partners wyniosły 5 849 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 585 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 849 063 zł w 2024 roku
• 5 691 082 zł w 2023 roku
• 7 365 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DLL Partners wykazała przychody na poziomie 11 957 470 zł.
Organizacja zarobiła 191 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 820 zł w 2024 roku
• 214 042 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku