System ECODRIVING poprawiający efektywność jazdy pociągów
Mobilne szkoleniowe stanowisko ECOSAFE do praktycznego treningu maszynistów
Monitorowanie zużycia energii oraz kontrola kosztów transportu kolejowego
Analiza i rekomendacje do optymalizacji jazdy pociągów z wykorzystaniem big data
Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie szkoleń i technologii
REDS S.A. to firma skoncentrowana na poprawie efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dzięki wykorzystaniu systemów monitorowania oraz motywacyjnym, REDS rozwija kompetencje maszynistów, dążąc do zwiększenia ich efektywności i efektywności energetycznej. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak system ECODRIVING, który wspiera maszynistów w dostosowywaniu jazdy pociągu do warunków, wykorzystując dane z GPS oraz bieżące zużycie energii, co prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa i punktualności. Dodatkowo, system ten umożliwia kontrolowanie kosztów oraz diagnozowanie źródeł nieefektywności, co znacznie obniża wydatki. REDS wprowadza także ECOSAFE - mobilne stanowisko szkoleniowe, które symuluje praktyczne warunki jazdy, wykorzystując rzeczywiste komponenty pojazdu i technologie VR, co pozwala na efektywne przygotowanie maszynistów do wszelkich sytuacji na szlakach kolejowych. W ramach projektów firmowych, REDS współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi, a także aktywnie angażuje się w rozwój innowacyjnych systemów w oparciu o big data i machine learning, co czyni tę firmę wyróżniającym się uczestnikiem na rynku kolejowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reds osiągnęła 1 513 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 513 161 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 663 691 zł.
Strata netto wyniosła 1 150 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 513 164 zł w 2024 roku.
• 1 959 364 zł w 2023 roku.
• 1 755 262 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 150 530 zł w 2024 roku.
• -636 656 zł w 2023 roku.
• 267 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reds wynosi -1,08 mln zł.
EBITDA Reds wynosi -1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
39 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 082 371 zł w
2024 roku.
• -605 143 zł w
2023 roku.
• 271 059 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reds wynosi 1 008 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 782 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 008 776 zł w 2024 roku.
• 1 306 242 zł w 2023 roku.
• 2 614 842 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Reds wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reds wynosi 8,5%. To oznacza, że firma ma szansę 8,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,5% w 2024 roku.
• 2,28% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Reds charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Reds wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 764 955
zł.
Koszty operacyjne Reds wyniosły 2 595 532
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
252 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 764 955 zł w 2024 roku
• 1 483 408 zł w 2023 roku
• 546 548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reds wyniosła 1 322 418 zł.
a
ktywa trwałe to 981 302 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 322 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -745 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 322 418 zł w 2024 roku.
• 1 478 518 zł w 2023 roku.
• 1 713 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reds wyniosły 2 067 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 322 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 067 836 zł w 2024 roku
• 1 617 295 zł w 2023 roku
• 1 216 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reds wykazała przychody na poziomie 1 513 164 zł.
Organizacja zarobiła -1 150 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 150 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku