RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660264 NIP
9731036520 REGON
366411219

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-303 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 11

Kod pocztowy

65-048

Rejestracja

2017-01-25

Rozpoczęcie działalności

2017-01-25

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rafi Poland osiągnęła 1 334 122 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 334 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 637 471 zł.

Strata netto wyniosła 303 350 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 334 122 zł w 2024 roku.
• 1 743 237 zł w 2023 roku.
• 1 513 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -303 350 zł w 2024 roku.
• 171 693 zł w 2023 roku.
• 300 861 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

463473.89

14654.28

938238.24

55971.98

795849.34

50170.46

1176220.11

337405.75

920227.04

67647.22

1513380.88

300861.46

1743237.17

171693.25

1334121.53

-303349.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rafi Poland wynosi 1 598 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 780 219 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 445 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 598 205 zł w 2024 roku.
• 2 785 234 zł w 2023 roku.
• 3 019 900 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

146542.8

566090.42

1158684.73

240469.7

1089849.77

2345595.6

278097.54

1009345.61

1989623.35

531151.85

2664921.59

4723680.5

581887.27

1465960.84

3103398.76

807533.36

3019899.79

4306844.6

936303.3

2785234.41

4993617.6

1598205.38

3780218.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rafi Poland wynosi -279 tys. zł.

EBITDA Rafi Poland wynosi -271 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -278 900 zł w 2024 roku.
• 280 069 zł w 2023 roku.
• 329 608 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -270 825 zł w 2024 roku.
• 280 665 zł w 2023 roku.
• 330 204 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

22784.67

38324.83

63585.54

64181.58

56249.85

56845.89

355610.78

356206.82

78311.69

78907.73

329607.6

330203.64

280068.74

280664.78

-278900.42

-270825.26

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rafi Poland wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafi Poland wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rafi Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rafi Poland wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 308 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 372 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2930.86

29669.07

86291.85

9537.83

42748.46

106090.65

8437.48

45361.29

123858.93

35286.6

97727.48

242159.55

11746.75

85151.12

266044.7

45401.43

133708.84

371554.82

34338.65

146652.09

431856.07

81334.48

308112.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 302 486 zł.

Koszty operacyjne Rafi Poland wyniosły 1 613 022 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 302 486 zł w 2024 roku
• 1 136 352 zł w 2023 roku
• 925 485 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

292732.38

641584.78

500399.36

501411.95

566499.45

925484.68

1136352.03

1302485.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rafi Poland wyniosła 1 083 933 zł.

ktywa trwałe to 64 734 zł.

ktywa obrotowe to 1 019 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 083 933 zł.

apitał (fundusz) własny to 945 055 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 879 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 083 933 zł w 2024 roku.
• 1 368 041 zł w 2023 roku.
• 1 180 260 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

281029.27

351245.78

398494.95

733869.94

833773.04

1180259.98

1368040.65

1083933.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.06

0.05

0.03

0.16

0.17

0.07

0.06

0.13

0.14

0.07

0.06

0.46

0.48

0.31

0.29

0.08

0.09

0.07

0.25

0.28

0.22

0.2

0.13

0.14

0.16

0.1

-0.28

-0.32

-0.21

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rafi Poland wyniosły 138 879 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 083 933 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 879 zł w 2024 roku
• 119 636 zł w 2023 roku
• 103 549 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Zadłużenie — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

281029.27

16374.99

0.06

351245.78

30619.52

0.09

398494.95

27698.23

0.07

733869.94

25667.47

0.04

833773.04

57923.35

0.07

1180259.98

103548.83

0.09

1368040.65

119636.25

0.09

1083933.22

138878.52

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rafi Poland wykazała przychody na poziomie 1 334 122 zł.

Organizacja zarobiła -303 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -303 350 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -578 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 22 446 zł w 2023 roku
• 33 598 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4048

10952

5281

32935

8601

33598

22446

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Rafi Poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68853

0.6541

0.64841

0.1868

0.52326

0.54967

0.59486

0.45416

0.7384

0.77066

0.73053

0.66823

0.2206

0.60996

0.60174

0.71689

0.53115

0.79984

0.74631

0.71326

0.68391

0.20073

0.57775

0.5665

0.66104

0.49712

0.76712

0.87986

0.75196

0.75095

0.1712

0.82965

0.84143

0.86248

0.6842

0.88924

0.73663

0.7127

0.75306

0.20726

0.56425

0.58542

0.57802

0.43804

0.76656

0.84532

0.73944

0.77503

0.22128

0.78024

0.77862

0.73575

0.55764

0.84939

0.79612

0.73599

0.78285

0.22744

0.6704

0.72636

0.64243

0.47927

0.81704

0.05674

0.67461

0.72614

0.27638

0.19821

0.18322

0.19524

0.13599

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-8

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−3 mies. 11 dni 06-07-2020

2018

+4 mies. 29 dni 11-12-2019

2017

+3 mies. 9 dni 22-10-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Witczak Piotr - prokurent

RAFI GMBH & CO. KG - wspólnik

ARNOLD LOTHAR - reprezentacja

SEYBOLD LOTHAR - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2017

Rafi Gmbh & Co. Kg

Organizacja

wspólnik

25.01.2017

16.03.2017

Rafi Gmbh & Co. Kg

Organizacja

prokurent

25.01.2017

Witczak Piotr

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

14.02.2020

Schenk Gerhard

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

14.02.2020

Wasmeier Albert

Osoba

reprezentacja

25.01.2017

Seybold Lothar

Osoba

reprezentacja

14.02.2020

Arnold Lothar

Osoba

Udziałowcy

Rafi Gmbh & Co. Kg posiada 2500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2017 jest Rafi Gmbh & Co. Kg kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2017 do 16.03.2017 był Rafi Gmbh & Co. Kg kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Arnold Lothar

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Seybold Lothar

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Witczak Piotr

prokurent

Podobne organizacje do RAFI POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DSR SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000350735
2	DRAGEUS GAMES S.A.	0000678459
3	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959
4	Q88 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000772773
5	SOFTMARKT SP. Z O.O.	0000665923
6	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440
7	MUSICTECH LAB SP. Z O.O.	0000585617
8	YOUDIGITAL SP. Z O.O.	0000779415
9	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
10	CAMERA CONTROL APPS SP. Z O.O.	0000807852
11	REGNATOR SP. Z O.O.	0000705316
12	I-CODET SP. Z O.O.	0000809563
13	AGILEO.IT SP. Z O.O.	0000438983
14	INERO SOFTWARE SP. Z O.O.	0000704853
15	BOZ 2 SP. Z O.O.	0000540237
16	BKM CONTROL SP. Z O.O.	0000446541
17	PURETECH SP. Z O.O. SP. K.	0000275766
18	PROGNETICS SP. Z O.O.	0000832424
19	AC SOFTWARE SP. Z O.O.	0000314809
20	AUTO MODE SP. Z O.O.	0000140526
21	TRON SP. Z O.O.	0000377585
22	SKSOFT SP. Z O.O.	0000896450
23	COMPUTES GROUP SP. Z O.O.	0000107080
24	CENTRUM TECHNOLOGII INTERNETOWYCH CTI SP. Z O.O.	0000248304
25	"TRISOFT" SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. W SZCZECINIE	0000006680
26	CICERO STAPRO GROUP SP. Z O.O.	0000797866
27	NETWORK PERSPECTIVE SP. Z O.O.	0000649031
28	11X SP. Z O.O.	0000800365
29	JASNY PL SP. Z O.O.	0000538455
30	HUMAN DIALOG S.A.	0000601130

RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000660264 NIP 9731036520 REGON 366411219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAFI POLAND

RAFI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000660264 NIP
9731036520 REGON
366411219