SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
BORIMEX ZK to firma o bogatej historii, założona w 1977 roku, która specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie produktów oraz komponentów dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa. Ponadto, przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem wyciągarek hydraulicznych dostosowanych do indywidualnych wymagań klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych centrów obróbczych CNC, firma oferuje szeroką gamę usług, w tym precyzyjne obróbki mechaniczne oraz cięcie i gięcie blach. BORIMEX wyróżnia się na tle konkurencji wysoką jakością produkcji, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz AQAP 2110, które zapewniają spełnienie standardów jakości niezbędnych w branży. Działalność przedsiębiorstwa obejmuje różne sektory, takie jak przemysł naftowy, transport kolejowy oraz dostarczanie części do maszyn rolniczych i ciężkiego sprzętu. BORIMEX zapewnia kompleksową obsługę - od projektowania, przez zakupy materiałów, aż po montaż i pakowanie gotowych komponentów. Kultura jakości w firmie opiera się na ścisłej współpracy z klientami, przy jednoczesnym nacisku na zarządzanie środowiskowe oraz bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borimex ZK osiągnęła 34 610 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 606 740 zł. Pozostałe przychody to 4130 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 126 990 zł.
Strata netto wyniosła 1 520 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 944 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 610 870 zł w 2024 roku.
• 41 708 236 zł w 2023 roku.
• 32 618 976 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -217 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 520 250 zł w 2024 roku.
• 5 827 117 zł w 2023 roku.
• 1 401 549 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Borimex ZK wynosi -972 tys. zł.
EBITDA Borimex ZK wynosi 2,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borimex ZK wynosi 33 522 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 86 527 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 788 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 522 157 zł w 2024 roku.
• 62 702 392 zł w 2023 roku.
• 34 230 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Borimex ZK wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,269% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borimex ZK wynosi 1,55%. To oznacza, że firma ma szansę 1,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,55% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Borimex ZK charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Borimex ZK wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 783 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,79 mln zł w 2024 roku.
• 3,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,83 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 866 411
zł.
Koszty operacyjne Borimex ZK wyniosły 35 579 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 980 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 866 411 zł w 2024 roku
• 11 406 506 zł w 2023 roku
• 9 784 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borimex ZK wyniosła 40 166 383 zł.
a
ktywa trwałe to 26 119 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 047 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 166 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 930 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 235 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 738 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 166 383 zł w 2024 roku.
• 40 038 773 zł w 2023 roku.
• 39 158 881 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borimex ZK wyniosły 26 235 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 166 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 747 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 235 391 zł w 2024 roku
• 24 587 531 zł w 2023 roku
• 29 987 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borimex ZK wykazała przychody na poziomie 34 610 870 zł.
Organizacja zarobiła -1 282 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 237 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 520 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 649 zł w 2024 roku
• 144 130 zł w 2023 roku
• 90 624 zł w 2022 roku
Organizacja Borimex ZK wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Marcin
posiada 2500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Krupa Arkadiusz
posiada 2500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krupa Marcin (50% udziałów)
• Krupa Arkadiusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2018 do 14.11.2024
był Krupa Zygmunt
kontrolując 100% udziałów.