GRUPA STALMAN SP. Z O.O. | KRS: 0000585458

Podsumowanie

aktywa

13 tys.

przychód

2 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 103

Kod pocztowy

01-355

Rejestracja

2015-11-13

Rozpoczęcie działalności

2015-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO0BOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Stalman osiągnęła 1626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1626 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1158 zł.

Zysk netto wyniósł 1158 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 480 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1626 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1158 zł w 2024 roku.
• -6095 zł w 2023 roku.
• -24 165 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

375984.34

-626.7

243107.29

-41784.2

231958.22

-48998.57

0.87

-49384.01

246.32

-77609.19

0.65

-24165.13

1.45

-6094.65

1626.33

1158.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Stalman wynosi 5716 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 212 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 389 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5716 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

253441.16

939960.85

0

162071.53

607768.22

0

154638.81

579895.55

0

0.58

2.17

0

164.21

615.8

0

0.43

1.63

0

0.97

3.63

0

5716.26

16212.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Stalman wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Stalman wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Stalman charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Stalman wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grupa Stalman wyniosły 453 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2049 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 112 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Stalman wyniosła 13 094 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 094 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -243 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 094 zł w 2024 roku.
• 12 156 zł w 2023 roku.
• 11 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4711.71

5378.32

7466.83

9188.82

11180.68

11186.75

12156.35

13094.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-0.17

0

-7.77

1.1

-0.17

-6.56

0.56

-0.21

-5.37

0.36

-56763.23

-6.94

0.36

-315.07

-2.16

0.1

-37177.12

-0.5

0.02

-4203.21

0.09

0

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Stalman wyniosły 256 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,957%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 259 zł w 2024 roku
• 256 479 zł w 2023 roku
• 249 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1957% w 2024 roku
• 2110% w 2023 roku
• 2230% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4711.71

998.47

0.21

5378.32

43449.28

8.08

7466.83

94536.36

12.66

9188.82

145642.36

15.85

11180.68

225243.41

20.15

11186.75

249414.61

22.3

12156.35

256478.86

21.1

13094.36

256258.86

19.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Stalman wykazała przychody na poziomie 1626 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Stalman wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 13% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 10% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25828

0.39826

0.12871

0.25878

0.27335

0.12339

0.1039

0

0.13717

0.35194

0.13971

0.976

0.16111

0.00318

0.93248

0

0.11143

0.35964

0.17197

0.97415

0.1109

0.0064

0.81129

0

0.13176

0.19766

0.16205

0.98626

0.00182

0.00604

0.71951

0

0.07775

0.24011

0.19035

0.98176

0.01633

0.01049

0.71104

0

0.16689

0.23204

0.18791

0.98536

0.00533

0.02609

0.48759

0.20158

0.20637

0.1805

0.99119

0.01036

0.05669

0.35725

0.40362

0.13458

0.0972

0.99155

0.99051

0.69412

0.20504

Powiązania

GRUPA STALMAN - powiązanie zwrotne

S SHELLY - wspólnik

S MADHUP - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2015

24.01.2017

J Małgorzata

Maj 1972

Osoba

wspólnik

13.11.2015

24.01.2017

S Shelly

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

24.01.2017

S Shelly

Listopad 1969

Osoba

prokurent

13.11.2015

20.02.2019

J Grzegorz

Październik 1971

Osoba

prokurent

13.11.2015

24.01.2017

S Madhup

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

13.11.2015

24.01.2017

K Prashant

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

24.01.2017

17.08.2020

K Robert

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

17.08.2020

S Madhup

Wrzesień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

29.03.2016

Grupa Stalman

Organizacja

Udziałowcy

Sharma Shelly posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2017 jest Sharma Shelly kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2015 do 24.01.2017 był Sharma Shelly kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA STALMAN

	Organizacja	Numer KRS
1	DUKAT SP. Z O.O.	0000213220
2	FUNDACJA INSTYTUT SPRAW KONSTYTUCYJNYCH	0000871660
3	MIXMAX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000881825
4	BOOMINI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000541665
5	RENOIR HOME INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001057750
6	VIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000626547
7	MIX SOLUTION SP. Z O.O.	0000705293
8	EVO CE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000012459
9	KOOTU BICYCLES SP. Z O.O.	0000930781
10	AMBER FUTURE SP. Z O.O.	0000166583
11	EURO FRYZ SP. Z O.O.	0000563951
12	GOTA FRESH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000831048
13	PORTOFINO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000922640
14	DREWEX BABY SP. Z O.O.	0000678957
15	OFFICE 2001 SP. Z O.O.	0000011819
16	ABC EXPERT MEDICAL SP. Z O.O.	0000330434
17	TIGRAGON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000841427
18	TURBO TOOLS SP. Z O.O.	0001107658
19	WMB-INVEST.PL SP. Z O.O.	0000943909
20	MEDPHARME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787867
21	CSB AGENCY SP. Z O.O.	0001002952
22	EBUT.PL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000218730
23	ARS PHARMA PR SP. Z O.O.	0000350949
24	ART-PLATER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195856
25	R&B SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000100744
26	CNT AUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755917
27	MOROVI.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000602540
28	FH BAJKA SP. Z O.O. SP. K.	0000713617
29	ACADEMYPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001031137
30	GERMAN-TEXTILES SP. Z O.O.	0000239688

GRUPA STALMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000585458 NIP 5223044830 REGON 363001610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA STALMAN

GRUPA STALMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000585458 NIP
5223044830 REGON
363001610