CUT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000584404

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO, 12

Kod pocztowy

35-222

Rejestracja

2015-11-03

Rozpoczęcie działalności

2015-11-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja CUT Solutions osiągnęła 2 317 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 312 675 zł. Pozostałe przychody to 4922 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 115 385 zł.

Zysk netto wyniósł 197 289 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 317 597 zł w 2024 roku.
• 3 021 860 zł w 2023 roku.
• 2 462 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 289 zł w 2024 roku.
• 168 889 zł w 2023 roku.
• 478 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

960801.97

265675.9

1244330.77

47323.55

1629315.68

156250.86

1246263.33

112081.68

1644695.76

235666.31

2462546.24

478045.54

3021860.29

168888.56

2317596.57

197289.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji CUT Solutions wynosi 3 794 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 460 380 zł a 7 788 692 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 794 602 zł w 2024 roku.
• 4 002 540 zł w 2023 roku.
• 4 738 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

427370.23

2130608.48

3719462.6

462862.9

1481710.94

3110826.92

580051.04

2291264.94

4073289.2

664112.3

1943281.24

3541932.28

840862.04

2879991.12

4484597.52

1184396.19

4738275.84

6692637.56

1312412.61

4002540.38

7554650.72

1460379.68

3794601.78

7788691.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CUT Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

CUT Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 221 zł.

Koszty operacyjne CUT Solutions wyniosły 2 073 374 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 221 zł w 2024 roku
• 42 826 zł w 2023 roku
• 90 401 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów CUT Solutions wyniosła 2 077 781 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 045 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 077 781 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 947 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 608 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 077 781 zł w 2024 roku.
• 2 006 632 zł w 2023 roku.
• 1 725 277 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

651380.92

717345.25

827911.5

971719.3

1320078.29

1725276.68

2006632.42

2077780.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.47

0.32

0.28

0.07

0.08

0.05

0.04

0.19

0.2

0.09

0.1

0.12

0.13

0.1

0.09

0.18

0.21

0.11

0.14

0.28

0.3

0.22

0.19

0.08

0.1

0.07

0.06

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania CUT Solutions wyniosły 130 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 077 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 608 zł w 2024 roku
• 256 749 zł w 2023 roku
• 146 082 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

651380.92

81553.94

0.13

717345.25

100194.72

0.14

827911.5

54510.11

0.07

971719.3

86236.23

0.09

1320078.29

198928.91

0.15

1725276.68

146081.76

0.08

2006632.42

256748.94

0.13

2077780.73

130607.82

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja CUT Solutions wykazała przychody na poziomie 2 317 597 zł.

Organizacja zarobiła 242 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 209 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 289 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -251 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 209 zł w 2024 roku
• 42 309 zł w 2023 roku
• 73 316 zł w 2022 roku

Wartość

46968

9583

18975

17146

44774

73316

42309

45209

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja CUT Solutions wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88368

0.70515

0.69903

0.23493

0.87323

0.88084

0.72166

0.8922

0.70713

0.73361

0.70354

0.2437

0.50584

0.50766

0.58868

0.45121

0.75243

0.79923

0.76741

0.72595

0.1855

0.62936

0.57971

0.70907

0.54465

0.83906

0.76502

0.73535

0.74285

0.20104

0.57018

0.58535

0.62351

0.47711

0.84062

0.83204

0.77582

0.78556

0.27228

0.65793

0.58763

0.67561

0.52525

0.89183

0.88784

0.8076

0.81034

0.18704

0.72174

0.73008

0.73866

0.56723

0.90811

0.76386

0.82088

0.81467

0.26124

0.48668

0.47134

0.52605

0.40962

0.86039

0.75705

0.76223

0.79926

0.15822

0.5617

0.54438

0.54145

0.39468

0.85252

Powiązania

M DOMINIKA - wspólnik, reprezentacja

B MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2015

M Dominika

Luty 1982

Osoba

wspólnik

03.11.2015

B Mateusz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

M Dominika

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

03.11.2015

B Mateusz

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Bednarczyk Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Matyka Dominika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do CUT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	TKM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000440239
2	ENERGOCHEM PROJEKT SP. Z O.O.	0000676724
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI	0000189292
4	SPECKOR SP. Z O.O.	0000729466
5	PROJEKTCON SP. Z O.O.	0000555996
6	IZOPROJEKT SP. Z O.O.	0000257878
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BM - EKOS"	0000153782
8	AURA PLUS SP. Z O.O.	0000831481
9	DFC SP. Z O.O.	0000651970
10	VIKING PL, ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE SP. Z O.O.	0000232978
11	MACHINEFISH MATERIALS & TECHNOLOGIES	0000519155
12	ESOX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000407951
13	TERMOTECH SP. Z O.O.	0000510420
14	GEODEZJA-PROFIL SP. Z O.O.	0000937253
15	GEOTEKO SERWIS SP. Z O.O.	0000206142
16	EURO SITEX POLSKA SP. Z O.O.	0000313998
17	GREENCOMM SP. Z O.O.	0000147760
18	HPH - HUTMASZPROJEKT SP. Z O.O.	0000268952
19	PROMOST SP. Z O.O.	0000090073
20	GEOSYSTEM OPW SP. Z O.O.	0000619016
21	FLOTA GEODEZJA SP. Z O.O.	0000675853
22	BIURO PROJEKTÓW TRASA SP. Z O.O.	0000330000
23	HITRONIX SP. Z O.O.	0000620836
24	WILLOW SP. Z O.O.	0000719658
25	MULTI TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000419772
26	ESKO - CONSULTING SP. Z O.O.	0000206453
27	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "GEOSOFT"	0000107422
28	ECHO ENERGY AND SAFETY SP. Z O.O.	0000481585
29	STAHLCONST SP. Z O.O.	0000667217
30	GEO-PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000195521

CUT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000584404 NIP 8133710006 REGON 362925269

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CUT SOLUTIONS

CUT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000584404 NIP
8133710006 REGON
362925269