ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000583079NIP7811917440REGON362841704
Podmiot wykreślony z KRS: 22.12.2020
aktywa
5mln
zł
przychód
6,1mln
zł
zysk
1,4mln
zł
wartość firmy
10,1mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PRZEŹMIEROWO
Adres
UL. SKŁADOWA, 42A
Kod pocztowy
62-081
Rejestracja
2015-10-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWOICH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.
Organizacja ATF Partners osiągnęła 6 055 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 054 016 zł. Pozostałe przychody to 1623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 650 138 zł.
Zysk netto wyniósł 1 405 500 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
392 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 055 638 zł w 2019 roku. • 6 110 908 zł w 2018 roku. • 5 270 096 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
204 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 405 500 zł w 2019 roku. • 1 754 318 zł w 2018 roku. • 1 814 069 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ATF Partners wynosi 10 072 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
782 715 zł a 18 925 665 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 042 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 072 989 zł w
2019 roku. • 11 426 228 zł w
2018 roku. • 12 157 225 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATF Partners wynosi 1,51 mln zł.
EBITDA ATF Partners wynosi 1,71 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
151 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 514 644 zł w
2019 roku. • 1 885 641 zł w
2018 roku. • 1 817 374 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 712 028 zł w
2019 roku. • 2 102 602 zł w
2018 roku. • 1 825 159 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ATF Partners wynosi 24 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2019 roku. • 24 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji ATF Partners. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 grudnia 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 grudnia 2020 (MSiG nr 255/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1156879. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31490/20/387]
UWAGAMSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 236542. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/199585/20/767]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 236541. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/199585/20/366]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 236540. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/199585/20/965]
MSiG 95/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
ki
Poz. 265658. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/109638/19/697]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 265657. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/109638/19/296]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 265656. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/109638/19/895]
MSiG 88/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1115946. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28765/18/245]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. STRUSKI 2. PAWEŁ JACEK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. NIE wykreślić: 6. NIE
7. NIE
Poz. 194169. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/46189/18/757]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 194168. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/46188/18/356]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 194167. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[RDF/46187/18/955]
MSiG 118/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 231806. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19118/17/298]
MSiG 152/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 157790. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12925/16/724]
MSiG 118/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.05.2016 okres OD
28.10.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 28.10.2015 DO
31.12.2015
Poz. 30378. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/3066/16/564]
Rzuć okiemMSiG 28/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AFT
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. ATF PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Poz. 27235. AFT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000583079. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2015.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/493/16/515]
Rzuć okiemMSiG 25/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GAVARRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. AFT
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość PRZEŹMIEROWO ulica UL. WIOSNY
LUDÓW nr domu 54 kod pocztowy 62-081 poczta
PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PRZEŹMIEROWO ulica UL. SKŁADOWA
nr domu 42A kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.01.2016 R., REP. A NR 117/2016, NOTARIUSZ
MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. WINOGRADY 67 ZMIENIONO:
§2, §7 UST.2 LIT.D), §8 UST.1, §9, §10, §11 UST.1
LIT. C) I D) PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GAVARRA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 146851733 4. 0000474233 9. NIE wpisać: 2 1. ATF
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300111440 4. 0000244662 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ GAVARRA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWOICH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW. wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST
KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ATF
PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWOICH
PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANO TÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. GAVARRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146851733
4. 0000474233 wpisać: 2 1. ATF PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 300111440 4. 0000244662
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ATF Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATF Partners wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2019 roku. • 0,79% w 2018 roku. • 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ATF Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ATF Partners wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 281 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 281 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
155 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 47 tys. zł w 2019 roku. • 51 tys. zł w 2018 roku. • 358 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 158 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 281 tys. zł w 2019 roku. • 351 tys. zł w 2018 roku. • 728 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 827 538
zł.
Koszty operacyjne ATF Partners wyniosły
4 539 371
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 827 538 zł w 2019 roku • 1 833 241 zł w 2018 roku • 1 445 416 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,3% w 2019 roku •
43,4% w 2018 roku •
41,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATF Partners wyniosła 5 038 322 zł.
a
ktywa trwałe to 3 559 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 478 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 038 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 085 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 953 271 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 085 774 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 497 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 038 322 zł sumy bilansowej i 1 085 051 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 5 077 406 zł sumy bilansowej i 964 096 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 2 866 773 zł sumy bilansowej i 2 079 144 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129,53%.
Marża operacyjna wyniosła 25,02%.
Marża netto wyniosła 23,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATF Partners wyniosły 3 953 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 038 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 582 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 953 271 zł w 2019 roku • 4 113 311 zł w 2018 roku • 787 629 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2019 roku • 81% w 2018 roku • 27% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja ATF Partners ma 3 953 271 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 992 479 zł (76%).
Pozostali, 482 231 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 534 659 zł (64%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
76%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
388 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
91 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 mln zł
76%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
482 tys. zł
12%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2017: 51%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ATF Partners wynosi 1,04 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 237 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,04 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
1,04
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,04 w 2019 roku • 1,4 w 2018 roku • 5,45 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ATF Partners wobec banków i pożyczkodawców: 2 992 479 zł, gotówka: 236 911 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 755 568 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Koszty odsetek: 110 216 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,6 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 953 271 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,8 mln zł
0 zł3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 mln zł
gotówka237 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 110 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,6 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 2,8 mln zł • 2018: 3,4 mln zł • 2017: nadwyżka gotówki 249 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 13,7 raza • 2018: 14 razy • 2017: 722,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ATF Partners wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 36 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 137 010 zł, z czego 1 137 010 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
31 dni
bez amortyzacji33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2019 roku • 66 dni w 2018 roku • 75 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ATF Partners wynoszą 4 501 041 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 236 011 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 528 497 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 299 041 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,5 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 34%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia299 tys. zł · 7%
Amortyzacja197 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii125 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe112 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,5 mln zł w 2019 roku • 4,2 mln zł w 2018 roku • 3,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ATF Partners wykazała przychody na poziomie 6 055 638 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 012 490,58
– od jednostek powiązanych4 259,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 892 033,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)120 457,48
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 501 040,53
I. Amortyzacja197 383,33
II. Zużycie materiałów i energii124 566,56
III. Usługi obce2 236 011,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 970,12
V. Wynagrodzenia1 528 496,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)299 040,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe111 571,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 511 450,05
D. Pozostałe przychody operacyjne41 525,19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne41 525,19
E. Pozostałe koszty operacyjne38 330,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne38 330,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 514 644,44
G. Przychody finansowe1 622,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 622,68
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe110 766,74
I. Odsetki, w tym: (+1)110 215,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne551,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 405 500,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 405 500,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ATF Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 161 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-102
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 11 dni07-05-2020
2018
−2 mies. 17 dni29-04-2019
2017
−2 mies. 9 dni07-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
