MARVIPOL RAABEGO SP. Z O.O. | KRS: 0000582682

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,7 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PROSTA, 32

Kod pocztowy

00-838

Rejestracja

2015-10-28

Rozpoczęcie działalności

2015-10-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marvipol Raabego osiągnęła 2 653 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 087 768 zł. Pozostałe przychody to 566 202 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 772 zł.

Zysk netto wyniósł 1 647 996 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 379 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 653 970 zł w 2024 roku.
• 48 841 276 zł w 2023 roku.
• 482 153 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 238 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 647 996 zł w 2024 roku.
• 16 206 306 zł w 2023 roku.
• -887 326 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3.13

-21320.48

0.89

-242944.97

1.35

-271588.12

73347.38

-261267.56

147887.27

-718077.12

482152.66

-887325.73

48841276.16

16206306.19

2653970.24

1647995.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marvipol Raabego wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Marvipol Raabego wynosi 1,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 175 150 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 211 464 zł w 2024 roku.
• 18 621 149 zł w 2023 roku.
• -887 839 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marvipol Raabego wynosi 9 601 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 239 747 zł a 23 071 940 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 371 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 601 043 zł w 2024 roku.
• 107 715 798 zł w 2023 roku.
• 321 435 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2.09

7.82

0

0.59

2.23

0

0.9

3.38

0

48898.25

183368.45

0

98591.51

369718.17

0

321435.11

1205381.65

10329722.12

107715797.66

226888286.66

1239746.76

9601042.97

23071939.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marvipol Raabego wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marvipol Raabego wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marvipol Raabego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Marvipol Raabego wynosi 185 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 80 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 80 tys. zł a 331 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 3,24 mln zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Marvipol Raabego wyniosły 876 304 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marvipol Raabego wyniosła 1 777 133 zł.

a

ktywa trwałe to 1 354 105 zł.

a

ktywa obrotowe to 423 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 777 133 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 652 996 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 777 133 zł w 2024 roku.
• 15 476 538 zł w 2023 roku.
• 36 523 237 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

810564.71

1065972.16

1243258.65

10398118.21

12616764.54

36523236.7

15476537.78

1777132.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 400758.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97318.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.41

-28052.52

-6811.65

-0.23

0.82

-220945.25

-272971.88

-0.22

0.48

-127935.93

-201176.39

-0.03

0.32

-1.56

-3.56

-0.06

0.46

-4.8

-4.86

-0.02

0.36

-1.84

1.05

1.18

0.39

0.33

0.93

1

0.58

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marvipol Raabego wyniosły 124 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 777 133 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 137 zł w 2024 roku
• 1 703 575 zł w 2023 roku
• 38 956 580 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

810564.71

862704.57

1.06

1065972.16

1361056.99

1.28

1243258.65

1809931.6

1.46

10398118.21

11226058.72

1.08

12616764.54

14162782.17

1.12

36523236.7

38956580.06

1.07

15476537.78

1703574.95

0.11

1777132.97

124137.29

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marvipol Raabego wykazała przychody na poziomie 2 653 970 zł.

Organizacja zarobiła 1 777 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 639 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 647 996 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 639 zł w 2024 roku
• 3 259 599 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3259599

129639

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Marvipol Raabego wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21414

0.40722

0.58343

0.8065

0.05772

0.03872

0.28635

0.73416

0

0.08238

0.35337

0.60812

0.86559

0.00687

0.01407

0.13604

0.80971

0

0.07632

0.3523

0.62418

0.88464

0.00734

0.01145

0.14196

0.70694

0

0.07696

0.58147

0.87319

0.82295

0.19786

0.22198

0.28445

0.64686

0

0.03561

0.60007

0.87715

0.8493

0.21124

0.19976

0.21473

0.6803

0

0.03595

0.6557

0.94769

0.80693

0.26376

0.24672

0.33381

0.64351

0

0.99292

0.98302

0.88708

0.22364

0.84648

0.87156

0.98696

0.92132

0.99287

0.93156

0.76743

0.54272

0.18349

0.93817

0.93312

0.98141

0.85546

0.90703

Powiązania

MARVIPOL DEVELOPMENT - wspólnik

O TOMASZ - reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja

K MACIEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2015

06.03.2018

British Automotive Holding

Organizacja

wspólnik

06.03.2018

Marvipol Development

Organizacja

prokurent

20.06.2023

K Maciej

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

28.10.2015

06.03.2018

K Mariusz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

28.10.2015

06.03.2018

P Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

03.03.2020

P Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

06.03.2018

14.07.2020

P Robert

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

03.03.2020

28.10.2022

K Grzegorz

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

14.07.2020

O Tomasz

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

28.10.2022

N Andrzej

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Marvipol Development posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2018 jest Marvipol Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2015 do 06.03.2018 był British Automotive Holding kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MARVIPOL RAABEGO

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM PARK 50 SP. Z O.O.	0000823910
2	EPA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000978368
3	MILA 9 SP. Z O.O.	0000839988
4	PROPERTY-AD SP. Z O.O.	0000727949
5	INVICTUS DEVELOPMENT P. JACZEWSKI SP. K.	0000857113
6	SYRENA VI SP. Z O.O.	0000852003
7	PLATINUM PLACE SP. Z O.O.	0000776101
8	CENTRUM KRASZEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000740359
9	VICOR SP. Z O.O.	0000407925
10	PARTNER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000694359
11	MC SAGARIS SP. Z O.O. SP. K.	0000838872
12	P. HOFMAN RENT SP. K.	0000690349
13	PARK 1 SP. Z O.O.	0000752919
14	PHN MŁODA BIAŁOŁĘKA SP. Z O.O.	0000889316
15	QUALIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000875408
16	HUBPOINT SP. Z O.O. FM SP. K.	0000818613
17	FUTURE GARDENS SP. Z O.O. SP. K.	0000431955
18	BORN INVEST SP. Z O.O.	0000688587
19	ERS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000748325
20	BUDIMPOL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001052339
21	LW DEVELOPMENT 5 SP. Z O.O.	0001023644
22	KWK RIVER TOWER SP. Z O.O.	0000534495
23	ROBYG 19 SP. Z O.O.	0000674378
24	MM BARTOM SP. Z O.O.	0000918922
25	NBF DOM SP. Z O.O.	0000834625
26	AMPROJEKT PRESTIGE SP. Z O.O.	0000891831
27	4 POKOJE SP. Z O.O.	0000813803
28	TERRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000923975
29	F TOWN SP. Z O.O.	0001048038
30	TRAKT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000831227

MARVIPOL RAABEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582682 NIP 5272748560 REGON 362840219

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARVIPOL RAABEGO

MARVIPOL RAABEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000582682 NIP
5272748560 REGON
362840219