ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000641388 NIP
1231325665 REGON
365608121

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

27 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWA IWICZNA

Adres

UL. PRZEBIŚNIEGÓW, 10

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2016-10-10

Rozpoczęcie działalności

2016-10-10

Kapitał zakładowy

1317000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zumak Investment osiągnęła 27 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 401 zł.

Zysk netto wyniósł 14 652 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 053 zł w 2024 roku.
• 24 000 zł w 2023 roku.
• 24 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 652 zł w 2024 roku.
• 11 337 zł w 2023 roku.
• 12 349 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

24000

6609.79

24000

9805.4

24000

11666.4

29000

16613.4

24000

11566.4

24000

12349.4

24000

11336.9

27052.8

14652.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zumak Investment wynosi 1 135 344 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 579 zł a 5 646 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 314 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 135 344 zł w 2024 roku.
• 1 109 058 zł w 2023 roku.
• 1 104 606 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36000

1035146.5

5294439.16

36000

1055282.99

5333660.76

36000

1071476.79

5380326.36

43500

1107058.18

5446779.96

36000

1092211.64

5493045.56

36000

1104605.69

5542443.16

36000

1109058.37

5587790.76

40579.2

1135343.92

5646399.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zumak Investment wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Zumak Investment wynosi 16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 101 zł w 2024 roku.
• 12 458 zł w 2023 roku.
• 13 570 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 101 zł w 2024 roku.
• 12 458 zł w 2023 roku.
• 13 570 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

8160.79

16160.79

12105.4

13105.4

12826.4

13826.4

12769.4

13769.4

12710.4

13710.4

13570.4

12457.9

16101.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zumak Investment wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zumak Investment wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zumak Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zumak Investment wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 282 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 282 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 279 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

720

45968.58

264721.96

720

47130.87

266683.04

720

48295.95

268759.92

870

50108.39

272339

720

51032.27

274652.28

720

52211.9

277122.16

720

53189.55

279389.54

811.58

54779.04

282374.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zumak Investment wyniosły 10 952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zumak Investment wyniosła 1 413 131 zł.

ktywa trwałe to 1 300 000 zł.

ktywa obrotowe to 113 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 413 406 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 411 875 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 413 131 zł w 2024 roku.
• 1 400 560 zł w 2023 roku.
• 1 390 438 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1325112.59

1337405.79

1349434.19

1365176.59

1378361.79

1390438.39

1400560.29

1413131.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.34

0.28

0.01

0.5

0.41

0.01

0.53

0.49

0.01

0.53

0.57

0.01

0.53

0.48

0.01

0.57

0.51

0.01

0.52

0.47

0.01

0.6

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zumak Investment wyniosły 1532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 413 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1532 zł w 2024 roku
• 3613 zł w 2023 roku
• 4828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1325112.59

1502.8

1337405.79

3990.6

1349434.19

4352.6

1365176.59

3481.6

1378361.79

5100.4

1390438.39

4827.6

1400560.29

3612.6

1413131.39

1531.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zumak Investment wykazała przychody na poziomie 27 053 zł.

Organizacja zarobiła 16 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1449 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 652 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1449 zł w 2024 roku
• 1121 zł w 2023 roku
• 1221 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1551

2300

1154

1149

1144

1221

1121

1449

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zumak Investment wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7436

0.53592

0.63892

0.00295

0.85411

0.88382

0.68152

0.49502

0.7983

0.73812

0.5261

0.63535

0.00311

0.89046

0.91659

0.66699

0.46089

0.79359

0.72576

0.51365

0.63453

0.00348

0.90058

0.91574

0.6484

0.44416

0.77632

0.74303

0.53772

0.6409

0.00353

0.90827

0.90668

0.63749

0.43284

0.79376

0.72062

0.51364

0.61566

0.00125

0.89671

0.91376

0.64969

0.4279

0.72648

0.70921

0.48271

0.58791

0.00074

0.91993

0.93322

0.66055

0.4168

0.70886

0.6948

0.47779

0.58492

0.00091

0.8955

0.91387

0.63887

0.4144

0.69693

0.65942

0.40172

0.51246

0.00078

0.92011

0.93632

0.63175

0.38752

0.65018

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

+3 mies. 16 dni 29-10-2024

2022

−2 dni 13-07-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+1 dni 16-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kondeja Wojtczak Karina - reprezentacja

Wojtczak Mariusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2016

16.03.2017

Wojtczak Mariusz

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

16.03.2017

03.07.2017

Wojtczak Mariusz

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

03.07.2017

Wojtczak Mariusz

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

16.03.2017

03.07.2017

Euro-Pol Grunt

Organizacja

reprezentacja

10.10.2016

23.09.2024

Wojtczak Mariusz

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

23.09.2024

Kondeja Wojtczak Karina

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Wojtczak Mariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.07.2017 jest Wojtczak Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2017 do 03.07.2017 był Euro Pol Grunt kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.10.2016 do 16.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Wojtczak Mariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Wojtczak Mariusz

wspólnik
Kondeja Wojtczak Karina

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ZUMAK INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUD-DOM"	0000186701
2	INVEST DOM SP. Z O.O. BESKIDY X SP. K.	0000392432
3	SPERANDUM SP. Z O.O. SP. K.	0000289266
4	PAWIA RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000639856
5	RBP INVEST SP. Z O.O.	0000355644
6	NOWY GOCŁAWEK - SUMMA DEVELOPMENT	0000617307
7	BAJK HOUSE SP. Z O.O.	0000352271
8	KECOCO SP. Z O.O.	0000583635
9	"BSC" RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000791158
10	WK-MAK APARTAMENTY SZLENKIERÓW	0000495133
11	HOMESA SP. Z O.O.	0000269572
12	APARTAMENTY DĄBKI SP. Z O.O. SP. K.	0000871976
13	INTREMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000322388
14	VIP PRINT GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000576931
15	"NIKLIŃSKI, NOWICKI" KRAKOWSKIE INWESTYCJE	0000692612
16	GRUPA-MOS SP. Z O.O.	0000452144
17	NOVA INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000571641
18	MK NESSCO DOCTOR Q CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000887129
19	GŁOGOWSKI PARK PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000587589
20	EAST-WEST BUILDING & CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000122860
21	IMMER POLSKA SP. Z O.O.	0000373418
22	KCN-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000284016
23	HOUSE PROPERTY SP. Z O.O.	0000981366
24	TOTUS SP. Z O.O.	0000005339
25	BUDOPRO S.A.	0000792292
26	WHITE VETRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631194
27	NAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000928123
28	SGB DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000753166
29	ARCHITEX SP. Z O.O.	0000535805
30	APARTAMENTY ARKADIA SP. Z O.O.	0000259953

ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641388 NIP 1231325665 REGON 365608121

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZUMAK INVESTMENT

ZUMAK INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000641388 NIP
1231325665 REGON
365608121