TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000582318 NIP
9522140354 REGON
362811614

Podsumowanie

aktywa

35,1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-210 tys.

wartość firmy

22,7 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 63

Kod pocztowy

02-561

Rejestracja

2015-10-23

Rozpoczęcie działalności

2015-10-23

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tenatur osiągnęła 1 198 835 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 192 531 zł. Pozostałe przychody to 6305 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 402 041 zł.

Strata netto wyniosła 209 510 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 835 zł w 2024 roku.
• 1 373 036 zł w 2023 roku.
• 1 334 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 510 zł w 2024 roku.
• -93 263 zł w 2023 roku.
• -559 974 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

30399.44

-10372.62

657278.01

4986.74

1260853.93

5149.01

1046917.88

47736.58

1167126.51

-5065.25

1334580.38

-559974.41

1373036.17

-93263.25

1198835.46

-209509.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tenatur wynosi 22 712 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 116 871 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 712 558 zł w 2024 roku.
• 22 985 824 zł w 2023 roku.
• 22 994 884 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22513305.45

119962875.52

49867.4

22955810.76

119987618.48

51490.1

23361806.3

120003418.52

477365.8

23425334.98

120194364.84

23303228.81

120134103.84

22994883.92

117894206.2

22985823.67

117709153.2

22712557.6

116871114.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tenatur wynosi -55 tys. zł.

EBITDA Tenatur wynosi 473 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6449 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 991 zł w 2024 roku.
• 97 554 zł w 2023 roku.
• -383 810 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 67 418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 473 258 zł w 2024 roku.
• 625 802 zł w 2023 roku.
• 135 484 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-9847.62

1328.78

11326.74

146183.57

57678.2

220896.84

91185.07

551633.17

87997.78

574576.25

-383810

135484.31

97553.81

625802.09

-54990.54

473257.74

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tenatur wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tenatur wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tenatur charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tenatur wynosi 778 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 778 tys. zł w 2024 roku.
• 780 tys. zł w 2023 roku.
• 722 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,84 mln zł w 2024 roku.
• 5,91 mln zł w 2023 roku.
• 5,89 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

991540.89

5998143.78

983827.88

5999380.92

890456.43

6000170.93

917573.92

6009718.24

701191.24

6006705.19

721717.98

5894710.31

780266.75

5909444.34

778115.54

5843555.72

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 154 946 zł.

Koszty operacyjne Tenatur wyniosły 1 247 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 154 946 zł w 2024 roku
• 141 642 zł w 2023 roku
• 160 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2482.12

49196.87

119067.45

103524.48

109224.85

159999.64

141641.76

154946.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tenatur wyniosła 35 124 877 zł.

ktywa trwałe to 32 670 288 zł.

ktywa obrotowe to 2 454 589 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 124 877 zł.

apitał (fundusz) własny to 29 217 779 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 907 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 705 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 124 877 zł w 2024 roku.
• 35 530 971 zł w 2023 roku.
• 35 851 940 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

30187066.89

30519510.13

32410041.93

32154821.97

36343696.53

35851939.59

35530971.47

35124876.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-0.34

0.02

0.01

0.05

0.09

0.05

0.08

-0.02

-0.29

-0.42

0.07

-0.07

-0.01

-0.05

-0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tenatur wyniosły 5 907 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 124 877 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 815 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 907 098 zł w 2024 roku
• 6 103 683 zł w 2023 roku
• 6 378 388 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Zadłużenie — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30187066.89

196348.01

0.01

30519510.13

522605.51

0.02

32410041.93

2409187.3

0.07

32154821.97

2106230.76

0.07

36343696.53

6310170.57

0.17

35851939.59

6378388.04

0.18

35530971.47

6103683.17

0.17

35124876.87

5907098.26

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tenatur wykazała przychody na poziomie 1 198 835 zł.

Organizacja zarobiła -209 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 510 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1199

2734

12631

175

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tenatur wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14159

0.70105

0.92785

0.2369

0.31729

0.35743

0.4541

0.3303

0.786

0.87743

0.93048

0.26418

0.48187

0.57288

0.4718

0.32652

0.75277

0.77087

0.90626

0.93322

0.35571

0.42101

0.62541

0.45268

0.3032

0.82364

0.85864

0.88826

0.93294

0.35025

0.46217

0.6437

0.41486

0.26997

0.89273

0.22072

0.88073

0.93743

0.4343

0.39462

0.64762

0.42476

0.29166

0.68925

0.03927

0.87016

0.92989

0.44374

0.27387

0.33657

0.36921

0.24314

0.08574

0.85504

0.92821

0.43274

0.34929

0.61905

0.44124

0.2888

0.07217

0.82222

0.92051

0.42835

0.32082

0.41277

0.39794

0.25427

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 8 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 246 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 146 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+246

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 26 dni 08-12-2025

2023

+5 mies. 18 dni 30-12-2024

2022

+17 mies. 24 dni 30-12-2024

2021

+5 mies. 20 dni 03-04-2023

2020

−3 mies. 15 dni 02-07-2021

2019

+8 mies. 20 dni 02-07-2021

2018

+15 dni 30-07-2019

2017

+12 mies. 20 dni 30-07-2019

2016

+21 mies. 20 dni 26-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

CENTRAL GAIN - wspólnik

Ciepliński Marek - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2015

10.02.2017

Gww Ladziński, Cmoch I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

10.02.2017

05.12.2017

Central Gain

Organizacja

wspólnik

05.12.2017

13.01.2022

Central Gain

Organizacja

wspólnik

13.01.2022

Central Gain

Organizacja

reprezentacja

23.10.2015

10.02.2017

Cmoch Artur

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

23.10.2015

10.02.2017

Olczyk Jacek

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

02.04.2019

Jantar Marek

Styczeń 1963

Osoba

reprezentacja

02.04.2019

Ciepliński Marek

Październik 1945

Osoba

Udziałowcy

Central Gain posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2022 jest Central Gain kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2017 do 13.01.2022 był Central Gain kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.02.2017 do 05.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Central Gain. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Ciepliński Marek

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TENATUR

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAND MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000579532
2	DEMUTH CAPITAL SP. Z O.O.	0000334150
3	FUNDUSZ AREAŁ S.A.	0000253885
4	HOTEL EUROPEJSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O.	0000246655
5	JM SPRINKLER HOLDING SP. Z O.O.	0000749291
6	SĘDZISZÓW PV SP. Z O.O.	0000936972
7	CERAMIKA TUBĄDZIN IV SP. Z O.O.	0000497739
8	FGP VENTURE SP. Z O.O.	0000556488
9	BR CAPITAL ZAWADZCY SP. K.	0000689444
10	PLONVIK SP. Z O.O.	0000050876
11	MAŁCZEW SP. Z O.O.	0000608625
12	JAGIELLONIA HOLDING SP. Z O.O.	0000513695
13	X10 SP. Z O.O.	0000584180
14	TAMGA SP. Z O.O.	0000752329
15	ETERON VC SP. Z O.O.	0000649953
16	GTO 6 SP. Z O.O. S.K.A.	0000461746
17	SOLEA SP. Z O.O.	0000600818
18	QILIN COMPLIANCE SP. Z O.O.	0000536734
19	WESTROSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000826571
20	LIGHTSOURCE DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000895487
21	EMANUEL BERG GROUP SP. Z O.O.	0001016760
22	ALKU SP. Z O.O.	0000330477
23	GRZEGORZ NOWAK INVESTMENTS SP. K.	0000970749
24	INVERSIONES ROSMARINO POLSKA SP. Z O.O.	0000648093
25	GOSPODARSTWO OKOPY SP. Z O.O.	0000735113
26	NEW FASTINVEST SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000726264
27	ACTIVE SP. Z O.O.	0000397723
28	FIRE PROTECTION SERVICES S.A.	0000478780
29	EPACOMP SP. Z O.O.	0000064378
30	ALLIANCE AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000654910

TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000582318 NIP 9522140354 REGON 362811614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TENATUR

TENATUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000582318 NIP
9522140354 REGON
362811614