Organizacja Stonewall investments osiągnęła 444 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 401 zł. Pozostałe przychody to 434 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 390 zł.
Strata netto wyniosła 456 989 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 111 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 444 846 zł w 2022 roku.
• 734 460 zł w 2021 roku.
• 1 194 226 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -456 989 zł w 2022 roku.
• 158 126 zł w 2021 roku.
• 690 340 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stonewall investments wynosi 1 267 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 177 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 267 261 zł w 2022 roku.
• 2 435 583 zł w 2021 roku.
• 4 752 353 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stonewall investments wyniosła 14 533 765 zł.
a
ktywa trwałe to 3 574 114 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 959 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 533 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 294 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 239 502 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 633 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 533 765 zł w 2022 roku.
• 9 822 969 zł w 2021 roku.
• 7 839 492 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -2,635%.
Marża netto wyniosła -103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -658.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stonewall investments wyniosły 13 239 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 533 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 309 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 239 502 zł w 2022 roku
• 8 071 718 zł w 2021 roku
• 6 246 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stonewall investments wykazała przychody na poziomie 444 846 zł.
Organizacja zarobiła -437 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -456 989 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 056 zł w 2022 roku
• 13 828 zł w 2021 roku
• 15 062 zł w 2020 roku
Organizacja Stonewall investments wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Newforce Investments Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2019 jest
Newforce Investments Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2018 do 29.01.2019
był Artag
kontrolując 100% udziałów.