OLSZTYN INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000580529

Podsumowanie

aktywa

20,1 mln

przychód

2,3 mln

zysk

340 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. CEMENTOWA, 3

Kod pocztowy

10-429

Rejestracja

2015-10-14

Rozpoczęcie działalności

2015-10-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Magazynowanie i przechowywanie towarów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olsztyn Inwestycje osiągnęła 2 251 613 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 238 999 zł. Pozostałe przychody to 12 613 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 899 222 zł.

Zysk netto wyniósł 339 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 562 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 251 613 zł w 2021 roku.
• 1 668 326 zł w 2020 roku.
• 409 348 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 176 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 777 zł w 2021 roku.
• 178 174 zł w 2020 roku.
• -203 878 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0.2

-366688.92

79502.12

-365517.36

409347.81

-203878.11

1668325.6

178173.83

2251612.52

339776.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olsztyn Inwestycje wynosi 1,06 mln zł.

EBITDA Olsztyn Inwestycje wynosi 1,67 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 325 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 059 911 zł w 2021 roku.
• 720 354 zł w 2020 roku.
• 9805 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 440 873 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 674 365 zł w 2021 roku.
• 1 116 077 zł w 2020 roku.
• 202 552 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olsztyn Inwestycje wynosi 2 923 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 508 zł a 5 629 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 923 689 zł w 2021 roku.
• 1 824 912 zł w 2020 roku.
• 272 899 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.13

0.5

0

53001.41

198755.3

0

272898.54

1023369.53

0

1824912.39

4170814

63507.53

2923689.39

5629031.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olsztyn Inwestycje wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2021 roku.
• 1,90% w 2020 roku.
• 1,90% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsztyn Inwestycje wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2021 roku.
• 0,81% w 2020 roku.
• 0,77% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olsztyn Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olsztyn Inwestycje wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 159 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 159 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 159 tys. zł w 2021 roku.
• 108 tys. zł w 2020 roku.
• 16 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 310 zł.

Koszty operacyjne Olsztyn Inwestycje wyniosły 1 179 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 310 zł w 2021 roku
• 33 154 zł w 2020 roku
• 2221 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
• 1% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olsztyn Inwestycje wyniosła 20 142 987 zł.

a

ktywa trwałe to 19 618 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 524 539 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 142 987 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 84 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 058 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 205 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 142 987 zł w 2021 roku.
• 20 818 336 zł w 2020 roku.
• 18 281 861 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

3319507.66

6427521.79

18281861.02

20818335.69

20142987

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 401%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30075790.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45836118.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

0.93

-1203031.15

-1833444.6

-0.06

3.32

-3.08

-4.6

-0.01

0.65

0.02

-0.5

0.01

-1.31

0.43

0.11

0.02

4.01

0.47

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olsztyn Inwestycje wyniosły 20 058 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 142 987 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 086 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 058 310 zł w 2021 roku
• 20 954 281 zł w 2020 roku
• 18 595 980 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2021 roku
• 101% w 2020 roku
• 102% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3319507.66

3714230.94

1.12

6427521.79

6537762.43

1.02

18281861.02

18595979.77

1.02

20818335.69

20954280.61

1.01

20142987

20058310.29

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olsztyn Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 251 613 zł.

Organizacja zarobiła 410 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 648 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olsztyn Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06187

0.18751

0.61166

0.88646

0.00076

0.00099

0.12353

0.91873

0.07525

0.36663

0.71061

0.83394

0.09196

0.0884

0.17278

0.98532

0.08906

0.54162

0.83694

0.83512

0.17966

0.39766

0.28294

0.87883

0

0.79889

0.75437

0.84992

0.82301

0.62318

0.81601

0.54737

0.02779

0

0.81924

0.78114

0.84407

0.80268

0.63897

0.83008

0.6058

0.98881

0.87382

Powiązania

OLSZTYN INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

OLIN - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

B WALDEMAR - wspólnik

Ł CEZARY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2018

01.08.2023

Olsztyn Inwestycje

Organizacja

wspólnik

14.10.2015

13.04.2018

Olsztyn Inwestycje

Organizacja

wspólnik

14.10.2015

01.08.2023

B Waldemar

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

14.10.2015

13.04.2018

B Dorian

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

13.04.2018

01.08.2023

Ł Cezary

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

14.10.2015

13.04.2018

Olsztyn Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

13.04.2018

01.08.2023

Olsztyn Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLSZTYN INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	SX-ATTIS SP. Z O.O.	0000232995
2	SCANDIC PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000336776
3	R INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000525297
4	WENTWORTH INVEST S.A.	0000660348
5	KOKOSZKI OFFICE SP. Z O.O.	0000803092
6	MAWEX SP. Z O.O.	0000000619
7	BRUFREKS OBIEKT SP. Z O.O.	0000245792
8	BUDOMAT 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000302620
9	NTB INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000477709
10	ARISTOINVEST A 10 PARK SP. Z O.O.	0000649986
11	OFFICE-R SP. Z O.O.	0000678393
12	WASTRY SP. Z O.O.	0000800197
13	BARRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000988100
14	"PAFOSCAN - FARM" MARIOLA ROZBICKA, JANUSZ ROZBICKI	0000026112
15	FUNDACJA ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW	0000114731
16	HABITAT 2 SP. Z O.O.	0000259844
17	NOWY DOM KLESZCZ SP. J.	0000876998
18	BLACK APART SP. Z O.O.	0000703827
19	JULIUSZ SPERLING SP. Z O.O.	0000761728
20	CLL SP. Z O.O.	0000825240
21	CZERW COMPANY SP. Z O.O.	0000827411
22	PIOTROWSKI PAWEŁ I ADAM SP. J.	0000871946
23	JA-NO SP. Z O.O. SP. K.	0000626683
24	LANDESKRONE 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000663123
25	DEMAGE TK SP. Z O.O.	0000794896
26	REM OPTIPAK JÓŹWIAK, TURAJ SP. K.	0000997592
27	INWEST-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000254895
28	PROPERTY 5 SP. Z O.O.	0000291949
29	VISCON REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.	0000421089
30	KPI SP. Z O.O. SP. K.	0000675743

OLSZTYN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000580529 NIP 9662100076 REGON 362745254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLSZTYN INWESTYCJE

OLSZTYN INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000580529 NIP
9662100076 REGON
362745254