APM-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000579083

Podsumowanie

aktywa

230 tys.

przychód

114 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

118 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. WYSPIAŃSKIEGO, 69

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2015-10-13

Rozpoczęcie działalności

2015-10-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY DWUOSOBOWO

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport drogowy towarów Pozostałe sprzątanie Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apm-Tech osiągnęła 113 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 113 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 116 656 zł.

Strata netto wyniosła 2957 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 699 zł w 2024 roku.
• 133 313 zł w 2023 roku.
• 160 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2957 zł w 2024 roku.
• 53 553 zł w 2023 roku.
• 75 849 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

221719.35

-39848.93

162919.11

-97790.49

88153.49

-18723.35

116021.93

875.42

119323.37

-5685.43

160579.54

75848.94

133312.64

53553.26

113699.19

-2956.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apm-Tech wynosi 6 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apm-Tech wynosi 117 507 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 284 248 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 507 zł w 2024 roku.
• 347 013 zł w 2023 roku.
• 414 209 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147812.9

554298.38

0

108612.74

407297.77

0

58768.99

220383.73

0

80849.63

290054.82

0

79548.91

298308.42

3759.74

414208.52

1061885.16

43924.68

347012.81

749745.64

0

117506.5

284247.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm-Tech wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apm-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apm-Tech wyniosły 108 138 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -28 311 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 078 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apm-Tech wyniosła 229 571 zł.

a

ktywa obrotowe to 229 571 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 55 609 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 962 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 571 zł w 2024 roku.
• 245 725 zł w 2023 roku.
• 190 301 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

228191.43

506410.43

195249.11

154635.66

152777.51

190301.34

245725.29

229570.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

3.99

-0.17

-0.18

-0.19

0.91

-0.56

-0.6

-0.1

0.15

-0.21

0.01

-0.01

0.01

-0.04

0.08

-0.04

-0.05

0.4

15.13

0.61

0.47

0.22

0.91

0.45

0.4

-0.01

-0.05

0.05

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apm-Tech wyniosły 173 962 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 962 zł w 2024 roku
• 187 159 zł w 2023 roku
• 185 288 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

228191.43

238172.48

1.04

506410.43

614181.97

1.21

195249.11

321744

1.65

154635.66

220255.13

1.42

152777.51

224082.41

1.47

190301.34

185288.36

0.97

245725.29

187159.05

0.76

229570.93

173961.55

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apm-Tech wykazała przychody na poziomie 113 699 zł.

Organizacja zarobiła -2957 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1073 zł w 2022 roku

Wartość

0

1073

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Apm-Tech wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09599

0.71841

0.69733

0.79522

0.28063

0.2908

0.2136

0.97673

0

0.06105

0.66989

0.77825

0.82678

0.20677

0.2121

0.213

0.85298

0

0.13696

0.60344

0.67669

0.87285

0.26328

0.26509

0.25465

0.56256

0

0.60733

0.62341

0.63359

0.8592

0.40512

0.43293

0.55717

0.25285

0

0.20934

0.61002

0.61308

0.86488

0.32192

0.33238

0.29193

0.51463

0

0.80912

0.60885

0.61104

0.76619

0.85242

0.90142

0.86387

0.99308

0.69379

0.76513

0.56042

0.62246

0.70154

0.81762

0.8405

0.77102

0.8695

0

0.28329

0.47909

0.56876

0.70866

0.31927

0.50793

0.353

0.213

0

Powiązania

H ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.10.2015

11.12.2020

H Anna

Październik 1974

Osoba

wspólnik

11.12.2020

H Anna

Październik 1974

Osoba

wspólnik

13.10.2015

11.12.2020

S Paweł

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

13.10.2015

11.12.2020

P Marcin

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

H Anna

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

11.12.2020

S Paweł

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

11.12.2020

P Marcin

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Hoffman Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2020 jest Hoffman Anna kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2015 do 11.12.2020:
• Hoffman Anna (40% udziałów)
• Sobota Paweł (40% udziałów)

Podobne organizacje do APM-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	RES-PROJEKT SP. Z O.O.	0000291467
2	FUNDACJA STANDARDÓW RAPORTOWANIA	0000594247
3	APIN SP. Z O.O.	0000620861
4	PROPERTY ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000566007
5	JC BUSINESS SP. Z O.O.	0000999884
6	CENTRUM DORADZTWA INWESTYCYJNEGO SP. Z O.O.	0000820677
7	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-KOOPERACYJNE "KARAMA"	0000164830
8	BAKURA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000489332
9	MECH SP. Z O.O.	0000638641
10	REFUNDA SP. Z O.O.	0000334939
11	POWER SPEC SP. Z O.O.	0000628583
12	BIURO PORAD GOSPODARCZYCH ABBW SP. Z O.O.	0000086541
13	BROWAR ZAŚCIANKI SP. Z O.O.	0000721786
14	MAGNEET SP. Z O.O.	0000613712
15	WIŚNIEWSCY RETRO SP. Z O.O.	0000413913
16	OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU JAKOŚCI "QM MENTOR" SP. Z O.O.	0000064866
17	PRO DATA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000709292
18	P&A MANAGEMENT SP. Z O.O.	0001011918
19	M.CAPITALS SP. Z O.O.	0000708915
20	MANAGEMENT FOCUS INTERNATIONAL CONSULTING GROUP SP. Z O.O.	0000171833
21	WIELKOPOLSKIE STOW. MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW	0000094097
22	POINT EST POLSKA SP. Z O.O.	0000177652
23	FABER CONSULTING SP. Z O.O.	0000531458
24	NETWORKS CONCEPT SP. Z O.O.	0000627093
25	KJP PRINT CONSULTING SP. Z O.O.	0000717612
26	SALESBERRY SP. Z O.O.	0000379906
27	LC ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000137145
28	COM SP. Z O.O.	0000521630
29	GAMMA SP. Z O.O.	0000669646
30	CEZAG SP. Z O.O.	0000395363

APM-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000579083 NIP 6871960806 REGON 362723933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APM-TECH

APM-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000579083 NIP
6871960806 REGON
362723933