- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
UPMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577726 NIP 9512398571 REGON 362591064
aktywa
191 tys.
zł
przychód
1 mln
zł
zysk
50 tys.
zł
wartość firmy
893 tys.
złInfo
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC KONSTYTUCJI, 4
Kod pocztowy
00-552
Rejestracja
2015-09-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
upmediafilm@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówTransport drogowy towarówDziałalność usługowa związana z przeprowadzkamiDziałalność agencji reklamowychSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnychPozaszkolne formy edukacji artystycznej
Podstawowe wyniki finansowe
• 1 041 396 zł w 2025 roku.
• 49 529 zł w 2025 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 892 573 zł w 2025 roku.
EBIT i EBITDA
• 50 855 zł w 2025 roku.
• 58 655 zł w 2025 roku.
• 7857 zł w 2024 roku.
Zatrudnienie
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,75% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 17 tys. zł w 2025 roku.
• 4 tys. zł w 2025 roku.
• 42 tys. zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
• 548 778 zł w 2025 roku
• 6259 zł w 2024 roku
• 55,4% w 2025 roku
Bilans
• 190 947 zł sumy bilansowej i 21 205 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 24 320 zł sumy bilansowej i -28 324 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 169 742 zł w 2025 roku
• 52 644 zł w 2024 roku
• 89% w 2025 roku
• 216% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Upmedia ma 169 742 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 92 857 zł (55%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 47 316 zł (28%), dostawcom 24 922 zł (15%).
Pozostali, 4647 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
170 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
55%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
25 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
93 tys. zł
55%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
47 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
5 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 55% (w 2024: 3%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 90% (2024) do 28% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Upmedia wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,93 miesiąca.
Aktywa obrotowe (185 279 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (169 742 zł) o 15 536 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
185 tys. zł
170 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 77 tys. zł należności i inne: 106 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
1,08
płynność szybka
0,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,09 w 2025 roku
• 0,21 w 2024 roku
• 1,09 w 2025 roku
• 0,21 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Upmedia wobec banków i pożyczkodawców: 47 316 zł, gotówka: 76 952 zł. Gotówka przewyższa dług o 29 636 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 36 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 169 742 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 30 tys. zł
0 zł 77 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 47 tys. zł
gotówka 77 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 36 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 30 tys. zł
• 2024: 47 tys. zł
• 2025: nadwyżka gotówki 30 tys. zł
• 2024: 47 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: tylko 0%
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: tylko 0%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Upmedia wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,7 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 87 686 zł, z czego 87 686 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 23 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0,7 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,7 dnia
0,7 dnia
Należności handlowe 88 tys. zł
klienci są winni firmie 88 tys. zł
do 12 miesięcy 88 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 31 dni w 2025 roku
• 31 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Upmedia wynoszą 990 541 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 548 778 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 340 278 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 50 502 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 991 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 549 tys. zł · 55%
Usługi obce 340 tys. zł · 34%
Pozostałe koszty rodzajowe 51 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii 41 tys. zł · 4%
Amortyzacja 8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 991 tys. zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 991 tys. zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2024 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
• 1286 zł w 2025 roku
Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 022 396,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 022 396,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 990 540,85
I. Amortyzacja 7 800,00
II. Zużycie materiałów i energii 40 920,97
III. Usługi obce 340 278,28
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 261,61
V. Wynagrodzenia 548 778,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 50 501,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 31 855,15
D. Pozostałe przychody operacyjne 19 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 19 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 50 854,81
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 40,17
I. Odsetki, w tym: (+1) 35,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 4,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 50 814,64
J. Podatek dochodowy 1 286,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 49 528,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Upmedia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −2 dni 13-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
• Wożbiński Daniel (50% udziałów)
• Wożbińska Anna (50% udziałów)
• Wożbiński Daniel (50% udziałów)
• Tyszkiewicz Michał (50% udziałów)
Reprezentacja
- wspólnik
- wspólnikzarządFunkcja: członek zarządu