SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Irotech osiągnęła 1 862 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 861 878 zł. Pozostałe przychody to 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 847 297 zł.
Zysk netto wyniósł 15 331 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
773 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 862 628 zł w 2024 roku. • 2 000 707 zł w 2023 roku. • 4 182 725 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 331 zł w 2024 roku. • -71 479 zł w 2023 roku. • 110 876 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Irotech wynosi 1 767 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 231 zł a 4 137 826 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
649 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 767 659 zł w
2024 roku. • 1 826 332 zł w
2023 roku. • 3 714 685 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Irotech wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Irotech wynosi 93 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 82 136 zł w
2024 roku. • -1179 zł w
2023 roku. • 184 219 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 92 850 zł w
2024 roku. • 14 505 zł w
2023 roku. • 247 268 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Irotech mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Irotech.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2023 (MSiG nr 84/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 297948. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/482020/23/988]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 297947. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/482020/23/587]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 297946. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/482016/23/417]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 297945. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/482016/23/16]
MSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 501011. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/399276/22/576]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 556518. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/312542/21/199]
MSiG 140/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2021 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1010479. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/262854/20/396]
MSiG 212/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 998445. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/262843/20/974]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 363220. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19395/19/871]
Rzuć okiemMSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. PORCZAK 2. MATEUSZ JÓZEF 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. WASIK 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 299122. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/112048/19/987]
MSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 299121. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/112048/19/586]
MSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nie nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 299120. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/112048/19/185]
MSiG 96/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 464301. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/313638/18/232]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 464300. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/313637/18/831]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 464299. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.09.2015.
[RDF/313636/18/430]
MSiG 185/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 279548. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/26023/17/307]
MSiG 171/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
24.09.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 24.09.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 24.09.2015 DO 31.12.2016
Poz. 291632. IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000577374. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2015.
[WR.VI NS-REJ.KRS/24109/16/27]
Rzuć okiemMSiG 181/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚWIST 2. HENRYK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PORCZAK 2. MATEUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Irotech nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irotech wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,367% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Irotech charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Irotech wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 314 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku. • 142 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 314 tys. zł w 2024 roku. • 306 tys. zł w 2023 roku. • 322 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
752 408 zł.
Koszty operacyjne Irotech wyniosły
1 779 741 zł.
Wynagrodzenia stanowią
42,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
168 438 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 752 408 zł w 2024 roku • 670 690 zł w 2023 roku • 1 257 722 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42,3% w 2024 roku •
33,5% w 2023 roku •
31,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Irotech wyniosła 1 820 294 zł.
a
ktywa trwałe to 18 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 801 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 820 294 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 914 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 376 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 160 015 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 31 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 820 294 zł sumy bilansowej i 914 918 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 892 684 zł sumy bilansowej i 899 587 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 300 340 zł sumy bilansowej i 1 008 481 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,68%.
Marża operacyjna wyniosła 4,41%.
Marża netto wyniosła 0,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Irotech wyniosły 905 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 820 294 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 128 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 905 376 zł w 2024 roku • 993 097 zł w 2023 roku • 1 291 859 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 56% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Irotech ma 905 376 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 218 064 zł (24%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
905 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
42%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
248 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
384 tys. zł
42%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
21 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
218 tys. zł
24%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 42% (w 2017: 7%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 2% (2024).
W latach 2017-2020 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Irotech wynosi 1,99 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,44 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 501 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,99 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,99
płynność bieżąca
1,44
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,99 w 2024 roku • 1,88 w 2023 roku • 1,82 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Irotech wobec banków i pożyczkodawców: 21 203 zł, gotówka: 9083 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 12 120 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 52 987 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 905 376 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 12 tys. zł
0 zł21 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców21 tys. zł
gotówka9 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 53 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 12 tys. zł • 2023: 25 tys. zł • 2021: 74 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,6 raza • 2023: strata operacyjna • 2021: 3,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Irotech wynosi 210 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 159 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 105 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 003 678 zł, z czego 1 003 678 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza159 dni
firma płaci dostawcom 159 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
210 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 210 dni
51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 210 dni w 2024 roku • 160 dni w 2023 roku • 109 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Irotech wynoszą 1 642 140 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 633 791 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 344 484 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 285 562 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)634 tys. zł · 39%
Usługi obce344 tys. zł · 21%
Zużycie materiałów i energii286 tys. zł · 17%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów220 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia119 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe28 tys. zł · 2%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku • 4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Irotech wykazała przychody na poziomie 1 862 628 zł.
Organizacja zarobiła 29 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 568 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 568 zł w 2024 roku • 1669 zł w 2023 roku • 17 068 zł w 2021 roku
Organizacja Irotech wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 748 374,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 748 374,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 642 140,31
I. Amortyzacja10 713,58
II. Zużycie materiałów i energii285 561,71
III. Usługi obce344 484,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 296,34
V. Wynagrodzenia633 790,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)118 617,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe27 676,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów220 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)106 234,52
D. Pozostałe przychody operacyjne113 502,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych113 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,93
E. Pozostałe koszty operacyjne137 601,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne137 601,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)82 136,33
G. Przychody finansowe750,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)750,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe52 987,33
I. Odsetki, w tym: (+1)52 987,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)29 899,00
J. Podatek dochodowy14 568,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 331,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Irotech składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 321 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+10
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+10 mies. 21 dni01-06-2026
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−2 mies. 2 dni14-05-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Świst Henryk posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 24.09.2015 jest Świst Henryk kontrolujący
98% udziałów.
