IROTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000577374

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

111 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MYDLANA, 3

Kod pocztowy

51-502

Rejestracja

2015-09-24

Rozpoczęcie działalności

2015-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irotech osiągnęła 4 182 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 182 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 071 849 zł.

Zysk netto wyniósł 110 876 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 182 725 zł w 2021 roku.
• 5 172 859 zł w 2020 roku.
• 3 564 376 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 876 zł w 2021 roku.
• 776 816 zł w 2020 roku.
• 122 824 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

3859868.92

169070.59

735311.57

1071.77

3564375.89

122823.65

5172859.47

776815.59

4182725.06

110875.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irotech wynosi 184 tys. zł.

EBITDA Irotech wynosi 247 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 219 zł w 2021 roku.
• 945 293 zł w 2020 roku.
• 199 319 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 247 268 zł w 2021 roku.
• 1 012 084 zł w 2020 roku.
• 244 276 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irotech wynosi 3 988 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 756 361 zł a 10 456 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 151 008 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 988 348 zł w 2021 roku.
• 7 229 039 zł w 2020 roku.
• 3 050 255 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

134788.09

3384316.39

9649672.3

10717.7

585086.69

1838278.92

182709.64

3050254.83

8910939.72

673203.59

7229038.93

12932148.67

756360.57

3988347.82

10456812.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irotech wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irotech wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
• 0,20% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irotech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irotech wynosi 144 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 322 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 322 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2021 roku.
• 183 tys. zł w 2020 roku.
• 62 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2021 roku.
• 142 tys. zł w 2020 roku.
• 17 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 322 tys. zł w 2021 roku.
• 261 tys. zł w 2020 roku.
• 143 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 257 722 zł.

Koszty operacyjne Irotech wyniosły 3 998 506 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 289 763 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 257 722 zł w 2021 roku
• 944 533 zł w 2020 roku
• 658 017 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irotech wyniosła 2 300 340 zł.

a

ktywa trwałe to 87 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 212 554 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 300 340 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 008 481 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 291 859 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 300 340 zł w 2021 roku.
• 2 332 578 zł w 2020 roku.
• 1 686 397 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

717800.72

754254.8

1686397.44

2332578.15

2300339.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.94

0.05

0.04

0

0.01

0.05

0

0.07

0.5

0.06

0.03

0.33

0.87

0.18

0.15

0.05

0.11

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irotech wyniosły 1 291 859 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 300 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 188 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 291 859 zł w 2021 roku
• 1 434 973 zł w 2020 roku
• 1 442 785 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
• 86% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

717800.72

538083.27

0.75

754254.8

633465.6

0.84

1686397.44

1442784.59

0.86

2332578.15

1434973.36

0.62

2300339.91

1291859.15

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irotech wykazała przychody na poziomie 4 182 725 zł.

Organizacja zarobiła 127 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 068 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 876 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3876 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 068 zł w 2021 roku
• 117 239 zł w 2020 roku
• 31 236 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Irotech wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70571

0.67547

0.44895

0.65842

0.52975

0.53693

0.82843

0.88742

0.77909

0.37566

0.40634

0.44312

0.74032

0.22186

0.42295

0.23262

0.26187

0.50297

0.56592

0.62338

0.55597

0.77229

0.36909

0.44536

0.50681

0.7284

0.69487

0.77724

0.69511

0.61017

0.63446

0.7188

0.75786

0.82018

0.86381

0.82644

0.54333

0.61754

0.60304

0.59591

0.33578

0.36154

0.4436

0.41762

0.62194

Powiązania

P MATEUSZ - reprezentacja

Ś HENRYK - wspólnik

W ŁUKASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2015

Ś Henryk

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

09.09.2016

Ś Henryk

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

30.05.2019

P Mateusz

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

30.05.2019

P Mateusz

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

30.05.2019

W Łukasz

Luty 1990

Osoba

Udziałowcy

Świst Henryk posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do IROTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDKAN SP. Z O.O.	0000546403
2	BUDREN SP. Z O.O.	0000217332
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE JARTEX A.	0000299020
4	MK KONTRAKT SP. Z O.O.	0000436241
5	POLINSTAL SP. Z O.O.	0000624939
6	MULTIINSTAL SP. Z O.O.	0000922459
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE "HYDROPOL" S.A.	0000103810
8	PBM "BUDISPAW" SP. J. M. CZERWIŃSKI, M. DOLNA-MRÓZ	0000145958
9	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ	0000295919
10	REMINSTAL SP. Z O.O.	0000351617
11	P&W PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000387914
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ABM SP. Z O.O.	0000392420
13	PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI "DAK BUD" SP. Z O.O.	0000470444
14	TURRIM INŻYNIERIA INDUSTRIALNA SP. Z O.O.	0000638520
15	K&N SP. Z O.O.	0000298779
16	GAZBUD SP. Z O.O.	0000146258
17	HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE REMONT-401 SP. Z O.O.	0000166871
18	NAFTA-GAZ-SERWIS TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000343988
19	WELDING SYSTEM SP. Z O.O.	0000451387
20	BOMAK SP. Z O.O.	0000452497
21	TECHGAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000512920
22	TIBIA SP. Z O.O.	0000517344
23	MD INSTALACJE SP. Z O.O.	0000527014
24	Z R I SP. Z O.O.	0000565535
25	GOREM INSTAL SP. Z O.O.	0000703159
26	INSTALCOMPLEX SP. Z O.O.	0000829110
27	"WIME USŁUGI BUDOWLANE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000066074
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO ROBIN MAREK	0000407972
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ERGOPOL" SP. Z O.O.	0000144949
30	EKOBUDEX SP. Z O.O.	0000169352

IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577374 NIP 8952053611 REGON 362583308

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IROTECH

IROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577374 NIP
8952053611 REGON
362583308